تحليل الشركة Accelya Solutions India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.44%) أعلى من متوسط القطاع (1.8%).
- مستوى الدين الحالي 4.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
سلبيات
- السعر (1300.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (989.08 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.91%) أقل من متوسط القطاع (6.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Accelya Solutions India Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 3.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -14% | -21.1% | -1.6% |
| 1 سنة | -15.9% | 6.5% | 6.1% |
ACCELYA vs قطاع: كان أداء Accelya Solutions India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -22.43% خلال العام الماضي.
ACCELYA vs سوق: كان أداء Accelya Solutions India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACCELYA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACCELYA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3059% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1300.25 ₹) أعلى من السعر العادل (989.08 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1300.25 ₹) أعلى بنسبة 23.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.23) أقل من القطاع ككل (57.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.23) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.07) أقل من القطاع ككل (28.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.07) أعلى من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.74) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.74) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.71) أقل من القطاع ككل (19.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.71) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.24%) أعلى من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.24%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.42%) أعلى من القطاع ككل (10.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (30.42%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.44% أعلى من متوسط القطاع "1.8%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
