تحليل الشركة Coral Laboratories Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (93.76%) أعلى من متوسط القطاع (28.58%).
سلبيات
- السعر (757.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (598.28 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.23%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coral Laboratories Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -4.4% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 93.8% | 28.6% | 6.1% |
524506 vs قطاع: تفوق أداء Coral Laboratories Limited على قطاع "" بنسبة 65.18% خلال العام الماضي.
524506 vs سوق: لقد تفوق أداء Coral Laboratories Limited على السوق بنسبة 87.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 524506 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 524506 مع تقلب أسبوعي قدره 1.8% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (757.6 ₹) أعلى من السعر العادل (598.28 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (757.6 ₹) أعلى بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.97) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.97) أقل من السوق ككل (44.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7979) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7979) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أعلى من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.31%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.31%) أعلى من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.23% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
