تحليل الشركة Shree Hari Chemicals Export Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (90.76%) أعلى من متوسط القطاع (-7.71%).
سلبيات
- السعر (155.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (76.25 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.49% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shree Hari Chemicals Export Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 0% | 0.9% |
| 90 أيام | 5.7% | -9.1% | 5.8% |
| 1 سنة | 90.8% | -7.7% | 8.9% |
524336 vs قطاع: تفوق أداء Shree Hari Chemicals Export Limited على قطاع "Materials" بنسبة 98.46% خلال العام الماضي.
524336 vs سوق: لقد تفوق أداء Shree Hari Chemicals Export Limited على السوق بنسبة 81.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 524336 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 524336 مع تقلب أسبوعي قدره 1.75% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (155.4 ₹) أعلى من السعر العادل (76.25 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (155.4 ₹) أعلى بنسبة 50.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.23) أقل من القطاع ككل (35.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.23) أقل من السوق ككل (44.5).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (3.85).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (5.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2542) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2542) أقل من مؤشر السوق ككل (9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12%) أقل من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12%) أعلى من السوق ككل (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من السوق ككل (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.22%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
