تحليل الشركة Sibar Auto Parts Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.9 ₹) أقل من السعر العادل (12.34 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.834%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.44%) أقل من متوسط القطاع (-16.91%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.78% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sibar Auto Parts Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.7% | -18% | 0.9% |
| 90 أيام | -15.2% | -16.6% | 5.8% |
| 1 سنة | -17.4% | -16.9% | 8.9% |
520141 vs قطاع: كان أداء Sibar Auto Parts Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -0.5233% خلال العام الماضي.
520141 vs سوق: كان أداء Sibar Auto Parts Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 520141 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 520141 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.9 ₹) أقل من السعر العادل (12.34 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.9 ₹) أقل بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.49).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (7.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (5.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8361) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8361) أقل من مؤشر السوق ككل (9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-9.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.37%) أقل من القطاع ككل (28.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.37%) أقل من السوق ككل (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.97%) أقل من القطاع ككل (8.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.97%) أقل من السوق ككل (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.22%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.834%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
