تحليل الشركة Prima Agro Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.33%) أعلى من متوسط القطاع (-34.01%).
سلبيات
- السعر (23.48 ₹) أعلى من التقييم العادل (10.51 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9007%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.27% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prima Agro Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -25.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -9% | -35.5% | 5.8% |
| 1 سنة | -13.3% | -34% | 8.9% |
519262 vs قطاع: تفوق أداء Prima Agro Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 20.68% خلال العام الماضي.
519262 vs سوق: كان أداء Prima Agro Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 519262 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 519262 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2564% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.48 ₹) أعلى من السعر العادل (10.51 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.48 ₹) أعلى بنسبة 55.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.98) أقل من القطاع ككل (42.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.98) أقل من السوق ككل (44.49).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8422) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8422) أقل من السوق ككل (5.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر السوق ككل (9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.54%) أقل من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.54%) أعلى من السوق ككل (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من السوق ككل (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.22%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9007%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (333.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
