تحليل الشركة Agio Paper & Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.1 ₹) أقل من السعر العادل (6.2 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.58%) أقل من متوسط القطاع (-35.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.36% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-31.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Agio Paper & Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -40.7% | -45.7% | -1.6% |
| 1 سنة | -36.6% | -35.4% | 6.1% |
516020 vs قطاع: كان أداء Agio Paper & Industries Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -1.15% خلال العام الماضي.
516020 vs سوق: كان أداء Agio Paper & Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 516020 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 516020 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7034% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.1 ₹) أقل من السعر العادل (6.2 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.1 ₹) أقل بنسبة 51.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.63) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.63) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (36.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (36.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.23%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.23%) أقل من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.53%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.53%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (23.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
