تحليل الشركة Parsharti Investment Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (152.97%) أعلى من متوسط القطاع (-46.12%).
سلبيات
- السعر (113.68 ₹) أعلى من التقييم العادل (2.04 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.83% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Parsharti Investment Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -43% | 0.7% |
| 90 أيام | 6.7% | -17.8% | 4.7% |
| 1 سنة | 153% | -46.1% | 8.3% |
511702 vs قطاع: تفوق أداء Parsharti Investment Limited على قطاع "Financials" بنسبة 199.1% خلال العام الماضي.
511702 vs سوق: لقد تفوق أداء Parsharti Investment Limited على السوق بنسبة 144.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 511702 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 511702 مع تقلب أسبوعي قدره 2.94% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (113.68 ₹) أعلى من السعر العادل (2.04 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (113.68 ₹) أعلى بنسبة 98.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.5).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (5.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (9).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (19.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.04%) أقل من القطاع ككل (13.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.04%) أعلى من السوق ككل (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6996%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6996%) أقل من السوق ككل (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.22%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
