تحليل الشركة Satra Properties (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.87 ₹) أقل من السعر العادل (0.9997 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4599%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.31%) أقل من متوسط القطاع (44.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Satra Properties (India) Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.8% | 4.2% |
| 90 أيام | 0% | -27.8% | -2.1% |
| 1 سنة | -10.3% | 45% | 6.7% |
508996 vs قطاع: كان أداء Satra Properties (India) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -55.28% خلال العام الماضي.
508996 vs سوق: كان أداء Satra Properties (India) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 508996 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 508996 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1983% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.87 ₹) أقل من السعر العادل (0.9997 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.87 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (137.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.25).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (86.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4599%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
