تحليل الشركة Prag Bosimi Synthetics Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.6 ₹) أقل من السعر العادل (3.21 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.92%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.03%) أقل من متوسط القطاع (29.39%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-87.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prag Bosimi Synthetics Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.9% | -15.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -20.3% | -28.6% | -4.6% |
| 1 سنة | -23% | 29.4% | 3.2% |
500192 vs قطاع: كان أداء Prag Bosimi Synthetics Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -52.42% خلال العام الماضي.
500192 vs سوق: كان أداء Prag Bosimi Synthetics Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 500192 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 500192 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4429% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.6 ₹) أقل من السعر العادل (3.21 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.6 ₹) أقل بنسبة 23.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.09) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.09) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (388.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (388.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-87.66%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-87.66%) أقل من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5%) أقل من السوق ككل (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
