تحليل الشركة HMT Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (120.42 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 109.01 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-29.35 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.17 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.14 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HMT Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 0.5% | 0.1% |
| 90 أيام | -3.1% | -2.2% | 4.2% |
| 1 سنة | -29.4% | -6.2% | 4.2% |
500191 vs قطاع: HMT Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -23.19 ٪ خلال العام الماضي.
500191 vs سوق: HMT Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -33.59 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 500191 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 500191 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (120.42 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (251.75).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (129.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (180.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (53.21).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (187.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (75.71).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (0.4591).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.56).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -38.36 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-105.61 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-38.36 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-105.61 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.05 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.14 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.21 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (6.91 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (15.79 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
