جدول الترويج Vulcan Materials
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.63 | 3 |
| P/BV | 4.22 | 4 |
| P/E | 37.68 | 4 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 5.76 | 2 |
| ROE | 11.69 | 4 |
| ROIC | 7.05 | 2 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0.7028 | 1.75 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| متوسط نمو الأرباح | 4.92 | 8.2 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 2.94 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.3408 | 10 |
| Debt/Equity | 1.1 | 8 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 52.63 | 7 |
| Ebitda, % | 55.97 | 7 |
| EPS, % | 56.06 | 7 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.17% | 0.49 | III кв. 2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 |
| 0.16% | 0.49 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 0.18% | 0.49 | I кв. 2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 09.06.2025 |
| 0.78% | 1.87 | IV кв. 2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 25.03.2025 |
| 0.17% | 0.46 | III кв. 2024 | 01.11.2024 | 04.11.2024 | 19.11.2024 |
| 0.22% | 0.46 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.19% | 0.46 | I кв. 2024 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 07.06.2024 |
| 0.18% | 0.46 | IV кв. 2023 | 28.02.2024 | 01.03.2024 | 18.03.2024 |
| 0.22% | 0.43 | III кв. 2023 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 27.11.2023 |
| 0.19% | 0.43 | II кв. 2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 31.08.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Vulcan Materials"
🏗️ Общая информация о компании
- Название: Vulcan Materials Company (VMC)
- Тикер: VMC
- Биржа: NYSE
- Сектор: Промышленный / Строительные материалы
- Штаб-квартира: Бирмингем, Алабама, США
- Рыночная капитализация: ~$28–30 млрд (на начало 2025 г.)
- Количество сотрудников: ~9 500
- Дивидендная доходность: ~0.6–0.8% (низкая, но стабильная)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $6.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$700 млн | |
| EBITDA | ~$1.8 млрд | |
| Маржа EBITDA | ~27–28% | |
| Рентабельность ROE | ~12–14% | |
| Коэффициент P/E (TTM) | ~22–24x | |
| Коэффициент EV/EBITDA | ~13–14x | |
| Долг/EBITDA | ~2.0–2.3x |
2. Отраслевые преимущества
- Монопольная география: Vulcan владеет более чем 300 карьерами и объектами переработки по всей территории США. Многие из них находятся в зонах с высоким темпом урбанизации (Флорида, Техас, Калифорния).
- Высокие барьеры входа: Добыча щебня требует лицензий, экологических разрешений и близости к рынкам сбыта — Vulcan имеет стратегические активы, которые трудно воссоздать.
- Инфраструктурные стимулы: Закон о инфраструктуре (Infrastructure Investment and Jobs Act, 2021) обеспечивает долгосрочный спрос на материалы для дорожного строительства, мостов и общественного транспорта.
3. Рост и перспективы
- Устойчивый спрос: Строительство жилья, коммерческая недвижимость и государственные инфраструктурные проекты поддерживают спрос.
- Цикличность: Отрасль частично циклична — зависит от экономической активности, процентных ставок и строительных циклов. Однако Vulcan хорошо пережила замедление в 2022–2023 гг. благодаря госзаказам.
- Расширение: Компания активно инвестирует в модернизацию карьеров, логистику и переработку, включая устойчивые технологии (например, снижение выбросов CO₂).
📈 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции: ~$135–140 (может варьироваться)
- 52-недельный диапазон: ~$105 – $145
- Сопротивление: $145–150 (исторический максимум)
- Поддержка: $125–130
- Средняя скользящая (200 дней): ~$128
- RSI: ~60–65 (умеренный рост, не перекупленность)
Вывод: Акции торгуются близко к верхней границе диапазона, но при наличии позитивных макроэкономических сигналов возможен прорыв к $150+.
📊 Сравнение с конкурентами
| Компания | Тикер | P/E | EV/EBITDA | Дивиденд | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan Materials | VMC | ~23x | ~13.5x | 0.7% | |
| Martin Marietta | MLM | ~21x | ~12.8x | 0.5% | |
| CRH plc (международный) | CRH | ~15x | ~7.5x | 2.1% | |
| Lehigh Hanson (частная) | — | — | — | — |
✅ Сильные стороны (Pros)
- Лидер рынка строительных материалов в США.
- Высокая маржинальность и операционная эффективность.
- Долгосрочный рост благодаря госинициативам.
- Стратегическое расположение активов.
- Устойчивая финансовая структура.
❌ Риски (Risks)
- Цикличность отрасли: Спад в строительстве снижает спрос.
- Высокие капитальные затраты: Карьеры требуют постоянных инвестиций.
- Экологические регуляции: Ужесточение норм может повлиять на прибыль.
- Зависимость от инфраструктурного финансирования: Задержки в выделении средств могут повлиять на заказы.
- Процентные ставки: Высокие ставки давят на жилищное строительство — ключевой сегмент спроса.
💡 Инвестиционный тезис
Vulcan Materials (VMC) — это долгосрочная "голубая фишка" в секторе строительных материалов. Компания:
- Имеет монопольные позиции в ключевых регионах.
- Бенефициар от федеральных инфраструктурных программ.
- Показывает стабильный рост прибыли и EBITDA.
- Имеет умеренный долг и высокую рентабельность активов.
🎯 Рекомендация (на начало 2025)
- Инвестиционный рейтинг: Покупать (Buy) или Удерживать (Hold) в зависимости от цены.
- Целевая цена: $150–160 в течение 12–18 месяцев при сохранении текущих макроусловий.
- Для кого подходит: Долгосрочные инвесторы, ориентированные на рост инфраструктуры, ESG-нейтральные активы и стабильность.
📅 Что следить в ближайшее время:
1. Квартальные отчёты (особенно EBITDA и объём продаж).
2. Динамика госзаказов на инфраструктуру.
3. Уровень процентных ставок (ФРС) — влияет на строительство жилья.
4. Цены на строительные материалы.
5. Комментарии менеджмента о M&A или расширении.
- Построить прогноз доходности VMC на 2025–2027 гг.
- Сравнить с ETF по строительству (например, XHB).
- Проанализировать дивидендную политику.
Сообщите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 292.72 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 284.23 $ | 0 $ | 0 $ | +2.99 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 292.01 $ | 280.08 $ | 295.1 $ | +0.2431 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 291.16 $ | 280.08 $ | 309.07 $ | +0.5358 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 265.07 $ | 254.64 $ | 309.07 $ | +10.43 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 277.81 $ | 220.9 $ | 309.07 $ | +5.37 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 175.32 $ | 161.02 $ | 309.07 $ | +66.96 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 96.07 $ | 135.25 $ | 309.07 $ | +204.69 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 51.1 $ | 76.61 $ | 309.07 $ | +472.84 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 260.92 $ | 220.9 $ | 309.07 $ | +12.19 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 17 000 000 | 13.02 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 9 000 000 | 7.23 |
| Blackrock Inc. | 9 000 000 | 7.02 |
| JPMorgan Chase & Co | 7 000 000 | 6 |
| Principal Financial Group, Inc. | 7 000 000 | 5.77 |
| State Street Corporation | 5 000 000 | 4.21 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.64 |
| ClearBridge Investments, LLC | 2 000 000 | 1.84 |
| Bank of America Corporation | 2 000 000 | 1.75 |
| Northern Trust Corporation | 2 000 000 | 1.68 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.40351 | 366.15 | 0.4 |
| Emles Made in America ETF | 3.34 | 0 | 0.49 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.62218 | 368.36 | 0.06 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.52596 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.31081 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.13845 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.07136 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06712 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. James Thomas Hill | CEO & Chairman | 5.76M | 1959 (66 سنين) |
| Mr. Thompson S. Baker II | President | 2.56M | 1958 (67 سنين) |
| Mr. Denson N. Franklin III | Senior VP, General Counsel & Secretary | 1.18M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Stanley G. Bass | Chief Strategy Officer | 2.27M | 1961 (64 سنين) |
| Mr. Randy L. Pigg | VP, Principal Accounting Officer & Controller | N/A | 1973 (52 سنين) |
| Mr. Mark D. Warren | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Mary Andrews Carlisle | Senior VP & CFO | 1.85M | 1981 (44 سنين) |
| Krzysztof Soltan | Chief Information Officer | N/A | |
| Ms. Janet F. Kavinoky | Vice President of External Affairs & Corporate Communications | N/A | |
| Mr. Ronnie A. Pruitt | Chief Operating Officer | 1.87M | 1971 (54 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.vulcanmaterials.com
حول الشركة Vulcan Materials
Компания Vulcan Materials производит и поставляет строительный заполнитель в основном в США. Он работает в четырех сегментах: заполнители, асфальт, бетон и кальций. Сегмент заполнителей поставляет щебень, песок и гравий, песок и другие заполнители; а также сопутствующие товары и услуги, которые применяются при строительстве и обслуживании автомагистралей, улиц и других общественных работ, а также при строительстве жилых, коммерческих, промышленных и других нежилых объектов. Сегмент асфальтосмеси предлагает асфальтобетонную смесь в Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Нью-Мексико, Теннесси и Техасе, а также занимается укладкой асфальта в Алабаме, Теннесси и Техасе. Сегмент Бетон обеспечивает товарный бетон в Мэриленде, Техасе и Вирджинии, а также в Вашингтоне, округ Колумбия.Сегмент Кальций добывает, производит и продает кальциевые продукты для производства кормов для животных, пластмасс и водоочистки. Компания ранее называлась Virginia Holdco, Inc. и сменила название на Vulcan Materials Company. Компания Vulcan Materials была основана в 1909 году, ее штаб-квартира находится в Бирмингеме, штат Алабама.
Часто задаваемые вопросы по акции Vulcan Materials
-
Как купить акции Vulcan Materials?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — VMC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций VMC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Vulcan Materials?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции VMC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Vulcan Materials (VMC) сегодня?
Текущая цена акции Vulcan Materials на 09.12.2025 года составляет 292.72 . Котировки Vulcan Materials с начала года изменилась на +12.19% - и в рублях изменение было на +31.8 .
Котировки Vulcan Materials (VMC) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +4.51% и в рублях изменение было на +12.64 рублей. -
Какие дивиденды у акции Vulcan Materials (VMC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Vulcan Materials на 09.12.2025 года составляет 1.47 $. А дивидендная доходность акций VMC - 0.6667%.
بناء على مصادر: porti.ru
