جدول الترويج Targa Resources Corp.
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 2.4 | 6 |
| P/BV | 8.9 | 1 |
| P/E | 30.75 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 5.89 | 2 |
| ROE | 47.98 | 10 |
| ROIC | -1.37 | 0 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.75 | 4.38 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -11.15 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 3.45 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.6275 | 9 |
| Debt/Equity | 4.15 | 2 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 101.29 | 10 |
| Ebitda, % | -11.37 | 0 |
| EPS, % | -200.47 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.59% | 1 | III кв. 2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 |
| 0.57% | 1 | II кв. 2025 | 29.07.2025 | 31.07.2025 | 15.08.2025 |
| 0.59% | 1 | I кв. 2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 |
| 1.46% | 3 | IV кв. 2024 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | 17.02.2025 |
| 0.46% | 0.75 | III кв. 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 0.46% | 0.75 | II кв. 2024 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 |
| 0.66% | 0.75 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 14.05.2024 |
| 0.45% | 0.5 | IV кв. 2023 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 |
| 0.46% | 0.35 | IV кв. 2022 | 27.01.2023 | 30.01.2023 | 14.02.2023 |
| 0.54% | 0.35 | III кв. 2022 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | 14.11.2022 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Targa Resources Corp."
🏢 Общая информация о компании
- Название: Targa Resources Corp. (TRGP)
- Тикер: TRGP (торгуется на NYSE)
- Сектор: Энергетика / Услуги по добыче и транспортировке природного газа
- Штаб-квартира: Хьюстон, Техас, США
- Основная деятельность:
- Обработка, транспортировка и хранение природного газа
- Переработка и логистика природного газового конденсата (NGL)
- Экспорт сжиженного природного газа (LNG) и NGL
Targa — одна из крупнейших компаний в сегменте midstream (промежуточного звена) энергетического сектора США. Она играет ключевую роль в цепочке поставок нефти и газа, особенно в регионе Пермского бассейна (Permian Basin).
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)
📈 Ключевые финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$14.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.3 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$4.2 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$2.4 млрд (2023) | |
| Долг (чистый долг) | ~$10.5 млрд | |
| Отношение долг/EBITDA | ~2.5x (здоровый уровень) | |
| Рентабельность капитала (ROIC) | ~8–9% | |
| Дивидендная доходность | ~3.8% (на май 2024) | |
| Курс акций (TRGP) | ~$130–135 (на май 2024) | |
| P/E (на основе прибыли 2024) | ~10–11x | |
| EV/EBITDA | ~8–9x |
📊 Анализ бизнес-модели
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Стратегическое расположение активов:
- Ключевые позиции в Пермском бассейне — одном из самых продуктивных сланцевых регионов США.
- Контроль над критически важной инфраструктурой для транспортировки газа и NGL.
2. Стабильные доходы по долгосрочным контрактам:
- Около 80% доходов обеспечивается fee-based (тарифными) контрактами, что делает выручку менее зависимой от колебаний цен на сырье.
3. Рост добычи в Пермском бассейне:
- Продолжающийся рост добычи сланцевой нефти и газа поддерживает спрос на midstream-услуги.
4. Сильный денежный поток и дивидендная политика:
- Компания стабильно генерирует свободный денежный поток.
- Регулярно выплачивает дивиденды и проводит выкуп акций.
- Дивидендная доходность выше среднего по рынку (~3.8%).
5. Инвестиции в экспортные мощности:
- Развитие LNG и экспортных терминалов (например, проект Grand Chenier) открывает перспективы роста.
⚠️ Риски и слабые стороны (Risks)
1. Цикличность энергетического рынка:
- Несмотря на fee-based модели, часть доходов зависит от объемов добычи, которые могут снизиться при падении цен на нефть/газ.
2. Регуляторные риски:
- Ужесточение экологических норм (например, по выбросам метана) может увеличить операционные расходы.
3. Конкуренция в midstream-секторе:
- Конкуренция со стороны Enterprise Products, Energy Transfer, Kinder Morgan.
4. Зависимость от сланцевых компаний:
- Если нефтедобытчики сократят инвестиции, это повлияет на загрузку инфраструктуры Targa.
5. Инфляционное давление:
- Рост затрат на строительство и обслуживание активов.
📈 Рыночная оценка и сравнение
| Компания | P/E (2024) | EV/EBITDA | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Targa (TRGP) | ~10–11x | ~8.5x | 3.8% | |
| Enterprise Products (EPD) | ~13x | ~10x | 6.5% | |
| Energy Transfer (ET) | ~8x | ~7.5x | 7.2% | |
| Kinder Morgan (KMI) | ~18x | ~11x | 5.8% |
📅 Перспективы роста (2024–2026)
1. Расширение мощностей в Пермском бассейне:
- Завершение проектов по увеличению пропускной способности трубопроводов и мощностей по переработке газа.
2. Экспортные возможности:
- Проект Grand Chenier LNG (ожидается запуск в 2025–2026 гг.) — потенциальный драйвер роста.
3. Рост спроса на NGL и этан:
- Особенно в Азии и Европе — поддержка экспорта.
4. Улучшение структуры капитала:
- Погашение долга, повышение кредитного рейтинга.
📉 Технический анализ (кратко, май 2024)
- Текущая цена: ~$132
- Поддержка: $120–125
- Сопротивление: $140–145
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
💡 Инвестиционный тезис
✅ Почему стоит рассмотреть TRGP?
- Привлекательная оценка (низкий P/E и EV/EBITDA).
- Стабильный денежный поток и надежные дивиденды.
- Высокий потенциал роста за счет экспансионных проектов.
- Ключевой игрок в Пермском бассейне — выгодное географическое положение.
❌ Когда стоит быть осторожным?
- При резком падении цен на нефть/газ.
- Если добыча в сланцевых бассейнах замедлится.
- При ужесточении регуляторной политики.
📌 Рекомендация (не является инвестиционным советом)
| Категория | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочные инвесторы | ✅ Рекомендуется (Buy/Hold) | |
| Доходные инвесторы | ✅ Подходит (дивиденды + рост) | |
| Агрессивные трейдеры | ⚠️ Нейтрально (ограниченная волатильность) | |
| Консервативные инвесторы | ✅ Умеренно подходит (низкая чувствительность к ценам) |
🔮 Прогноз на 2024–2025
- Целевая цена (аналитиков): $140–160 (средняя по Bloomberg)
- Рост FCF: Ожидается рост на 5–7% в год
- Дивидендный рост: ~3–5% в год
- Потенциал роста акций: 10–15% в течение 12 месяцев при стабильных условиях.
📚 Источники для дальнейшего анализа
1. [Официальный сайт Targa Resources](https://www.targaresources.com)
2. Отчеты 10-K и 10-Q (SEC EDGAR)
3. Bloomberg Terminal / Yahoo Finance
4. Анализ от JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley
5. Индустриальные отчеты (EIA, RBN Energy)
- Построить прогноз FCF на 3 года
- Сравнить TRGP с ETF (например, AMLP)
- Провести анализ дивидендной устойчивости
- Оценить чувствительность к ценам на газ
Напишите, что вас интересует больше всего.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 170.58 $ | 0 $ | 0 $ | -0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 169.88 $ | 0 $ | 0 $ | +0.4121 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 150.38 $ | 170.58 $ | 173.23 $ | +13.43 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 163.19 $ | 146.3 $ | 174.19 $ | +4.53 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 165.69 $ | 146.3 $ | 175.84 $ | +2.95 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 165.27 $ | 146.3 $ | 217.22 $ | +3.21 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 56.87 $ | 66.85 $ | 217.22 $ | +199.95 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 40.78 $ | 25.73 $ | 217.22 $ | +318.29 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 39.36 $ | 4.73 $ | 217.22 $ | +333.38 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 194.54 $ | 146.3 $ | 217.22 $ | -12.32 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Pryor D. Scott Officer |
14.11.2025 | 14.11.2025 | شراء | 172.21 | 344 | 20000 | 0 | 0.01 | نظام |
| Kneale Jennifer R. See Remarks |
25.02.2025 | 26.02.2025 | أُوكَازيُون | 192.42 | 5 750 860 | 29887 | 0 | -0.01 | نظام |
| MELOY MATTHEW J Chief Executive Officer |
25.02.2025 | 26.02.2025 | أُوكَازيُون | 195.08 | 9 527 120 | 48837 | 0 | -0.02 | نظام |
| CRISP CHARLES R Director |
25.02.2025 | 26.02.2025 | أُوكَازيُون | 194.23 | 378 166 | 1947 | 0 | 0 | نظام |
| Matthew J. Meloy Officer |
25.02.2025 | 25.02.2025 | شراء | 194.92 | 9 519 310 | 48837 | 0 | 0.02 | نظام |
| Boushka Julie H. Officer |
15.11.2024 | 15.11.2024 | شراء | 190.34 | 475 850 | 2500 | 0 | 0 | نظام |
| Boushka Julie H. Senior VP and CAO |
08.11.2024 | 12.11.2024 | أُوكَازيُون | 190.74 | 621 812 | 3260 | 0 | 0 | نظام |
| Davis Waters S IV Director |
15.08.2024 | 19.08.2024 | أُوكَازيُون | 142.43 | 512 321 | 3597 | 0 | 0 | نظام |
| Muraro Robert Chief Commercial Officer |
14.08.2024 | 15.08.2024 | أُوكَازيُون | 140.04 | 1 400 400 | 10000 | 0 | 0 | نظام |
| Muraro Robert Officer |
14.08.2024 | 14.08.2024 | شراء | 136.6 | 1 707 500 | 12500 | 0 | 0.01 | نظام |
| Muraro Robert Chief Commercial Officer |
26.06.2024 | 28.06.2024 | أُوكَازيُون | 130 | 13 000 | 100 | 0 | 0 | نظام |
| REDD ERSHEL C JR Director |
10.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 56.78 | 114 128 | 2010 | 0 | 0 | نظام |
| TONG CHRIS Director |
10.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 57.07 | 285 350 | 5000 | 0 | 0 | نظام |
| Boushka Julie H. Senior VP and CAO |
09.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 57.06 | 142 650 | 2500 | 0 | 0 | نظام |
| Pryor D. Scott See Remarks |
09.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 57.19 | 1 407 680 | 24614 | 0 | -0.01 | نظام |
| White G Clark EVP - Operations |
09.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 57.61 | 1 376 020 | 23885 | 0 | -0.01 | نظام |
| Gregory Regina See Remarks |
09.11.2021 | 10.11.2021 | أُوكَازيُون | 57.78 | 202 866 | 3511 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 28 000 000 | 13.22 |
| Blackrock Inc. | 19 000 000 | 9.24 |
| Wellington Management Group, LLP | 19 000 000 | 9.15 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 5.83 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.71 |
| Harris Associates L.P. | 4 000 000 | 1.94 |
| NORGES BANK | 4 000 000 | 1.9 |
| Blackstone Inc | 3 000 000 | 1.78 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.6 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 1.59 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN | 6.13 | 42.32 | 0.85 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 4.29 | -8.6 | 0.4 |
| Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 1.3 | 50.32 | 0.6 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.6457 | 14.47 | 0.6 |
| ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.36 | -3.27 | 0.75 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.31361 | 235.35 | 0.04 |
| DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.31 | 24.06 | 0.45 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.26238 | 368.36 | 0.06 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11275 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.07654 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06763 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.05784 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.04886 | -6.99 | 0.25 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Matthew J. Meloy | CEO & Director | 3.33M | 1978 (47 سنين) |
| Mr. D. Scott Pryor | President of Logistics & Transportation | 1.46M | 1963 (62 سنين) |
| Mr. Patrick J. McDonie | President of Gathering & Processing | 1.46M | 1961 (64 سنين) |
| Mr. Robert M. Muraro | Chief Commercial Officer | 1.46M | 1977 (48 سنين) |
| Ms. Julie H. Boushka | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1963 (62 سنين) |
| Mr. Sanjay Lad | Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | |
| Mr. Denny Latham | Executive VP of Permian & General Partner | N/A | |
| Mr. Gerald R. Shrader | Executive VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1960 (65 سنين) |
| Mr. William A Byers | Executive Vice President & CFO | ||
| Ms. Jennifer R. Kneale | President of Finance & Administration | 1979 (46 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.targaresources.com
حول الشركة Targa Resources Corp.
Targa Resources Corp. вместе со своей дочерней компанией Targa Resources Partners LP владеет, управляет, приобретает и развивает портфель средних энергетических активов в Северной Америке. Он работает в двух сегментах: сбор и обработка и логистика и транспортировка. Компания занимается сбором, сжатием, обработкой, переработкой, транспортировкой и продажей природного газа; хранение, фракционирование, обработка, транспортировка и продажа сжиженного природного газа (ШФЛУ) и продуктов ШФЛУ, включая услуги экспортерам сжиженного нефтяного газа; сбор, хранение, перевалка и продажа сырой нефти; а также хранение, перевалка и продажа очищенных нефтепродуктов. Он также участвует в покупке и перепродаже продуктов NGL; и оптовая продажа пропана, а также предоставление соответствующих логистических услуг розничным торговцам с несколькими штатами, независимым розничным торговцам и другим конечным пользователям. Кроме того, компания предлагает услуги по балансировке ШФЛУ; и транспортные услуги нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям в районе побережья Мексиканского залива, а также покупка, сбыт и перепродажа природного газа. Она управляет приблизительно 28 900 милями трубопроводов природного газа, включая 46 собственных и управляемых перерабатывающих предприятий; и владеет или эксплуатирует в общей сложности 34 скважины для хранения с общей емкостью примерно 72 миллиона баррелей. По состоянию на 31 декабря 2019 года компания арендовала и управляла примерно 698 вагонами; 138 транспортных тракторов; и 2 принадлежащие компании баржи для сжиженного нефтяного газа под давлением. Targa Resources Corp. была основана в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции Targa Resources Corp.
-
Как купить акции Targa Resources Corp.?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TRGP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TRGP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Targa Resources Corp.?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции TRGP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Targa Resources Corp. (TRGP) сегодня?
Текущая цена акции Targa Resources Corp. на 11.12.2025 года составляет 170.58 . Котировки Targa Resources Corp. с начала года изменилась на -12.32% - и в рублях изменение было на -23.96 .
Котировки Targa Resources Corp. (TRGP) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +10.74% и в рублях изменение было на +16.54 рублей. -
Какие дивиденды у акции Targa Resources Corp. (TRGP) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Targa Resources Corp. на 11.12.2025 года составляет 3 $. А дивидендная доходность акций TRGP - 2.08%.
بناء على مصادر: porti.ru
