جدول الترويج Parker-Hannifin
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US7010941042
توزيعات الأرباح
5.4
ديف
0.8876
صناعة
Machinery
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1985-07-01
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 5.59 | 2 |
| P/BV | 8.11 | 1 |
| P/E | 31.42 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 11.97 | 4 |
| ROE | 25.81 | 8 |
| ROIC | 12.05 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0.9346 | 2.33 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 8.18 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.75 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.3216 | 10 |
| Debt/Equity | 1.15 | 8 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 38.33 | 5 |
| Ebitda, % | 75.5 | 8 |
| EPS, % | 103.14 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.21% | 1.8 | III кв. 2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025 |
| 0.23% | 1.8 | II кв. 2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 17.09.2025 |
| 0.24% | 1.8 | I кв. 2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 26.05.2025 |
| 1% | 6.52 | IV кв. 2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.02.2025 |
| 0.26% | 1.63 | III кв. 2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 |
| 0.29% | 1.63 | II кв. 2024 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | 12.09.2024 |
| 0.29% | 1.63 | I кв. 2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 24.05.2024 |
| 0.27% | 1.48 | IV кв. 2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 23.02.2024 |
| 0.38% | 1.03 | IV кв. 2021 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | 25.02.2022 |
| 0.33% | 1.03 | III кв. 2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 25.11.2021 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Parker-Hannifin"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Parker-Hannifin Corporation (PH) — одного из ведущих мировых производителей систем управления движением и технологий в сфере гидравлики, пневматики, электромеханики и уплотнений. Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты по состоянию на май 2024 года.
- Название: Parker-Hannifin Corporation
- Тикер: PH (торгуется на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Отрасль: Промышленное оборудование, автоматизация, гидравлика
- Штаб-квартира: Кливленд, Огайо, США
- Рыночная капитализация: ~ $50–55 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~ 1.6–1.8%
- Индекс: S&P 500, Dow Jones Industrial Average (входит с 2020 г.)
- Стратегия трансформации: Parker активно инвестирует в электрификацию, автоматизацию и устойчивые технологии.
- Рынки роста:
- Аэрокосмическая отрасль (восстановление после пандемии)
- Электромобили и зарядная инфраструктура
- Промышленная автоматизация и робототехника
- Энергетика (включая возобновляемые источники)
- Слияния и поглощения: Parker известен как "охотник за M&A" — приобретает компании в сфере электромеханики и автоматизации (например, покупка Meggitt PLC в 2022 году за ~$8 млрд).
- Дивидендная политика: Платит дивиденды с 1948 года, повышал дивиденд 67 лет подряд — Dividend Aristocrat.
- Payout ratio: ~35–40% от прибыли — устойчиво.
- Дивидендный рост: Средний рост ~6–8% в год в последние годы.
- Текущая цена акции: ~ $360–370 (может варьироваться)
- 52-недельный диапазон: ~ $270 – $380
- Средняя цена по консенсусу аналитиков: ~ $390–410 (потенциал роста ~10–15%)
- Уровни поддержки/сопротивления:
- Поддержка: $340, $320
- Сопротивление: $380 (новые максимумы), $400
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтральный, без перекупленности)
- MACD: положительный импульс
- SMA(50) и SMA(200): цена выше — бычий тренд
- Восстановление промышленного производства в США и Европе.
- Рост инвестиций в инфраструктуру (законы в США: IIJA, CHIPS Act).
- Переход к электрификации — Parker активно участвует в цепочках поставок для EV и зарядных станций.
- Устойчивый спрос в аэрокосмике — рост авиаперевозок и обновление парка самолётов.
- Инфляция и высокие процентные ставки — могут замедлить капитальные расходы клиентов.
- Геополитическая нестабильность (особенно в Европе и Азии).
- Цепочки поставок — уязвимость к сбоям.
- Конкуренция со стороны Bosch Rexroth, Eaton, Danfoss.
- Лидер в высокомаржинальных сегментах промышленных технологий.
- Отличная финансовая устойчивость и высокая рентабельность.
- Долгая история роста дивидендов (Dividend Aristocrat).
- Сильная экспозиция на тренды: электрификация, автоматизация, аэрокосмос.
- Цикличность бизнеса (чувствительна к промышленным циклам).
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Ограниченный рост в условиях высоких ставок.
- Долгосрочным инвесторам (особенно с фокусом на дивиденды и надёжность) — "Покупать" или "Удерживать".
- Краткосрочным трейдерам — возможен рост к $390–400 при улучшении макроэкономических данных.
- Целевая цена (консенсус): $390–410.
- Отчётность за 2Q2024 (июль 2024) — особенно комментарии по заказам и макроусловиям.
- Динамика промышленных индексов (ISM Manufacturing).
- Политика ФРС по процентным ставкам.
- Прогнозы по M&A и синергиям от Meggitt.
- Построить прогноз EPS на 2024–2026 гг.
- Сравнить PH с конкурентами (Eaton, Honeywell, Emerson).
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Parker-Hannifin Corporation
- Тикер: PH (торгуется на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Отрасль: Промышленное оборудование, автоматизация, гидравлика
- Штаб-квартира: Кливленд, Огайо, США
- Рыночная капитализация: ~ $50–55 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~ 1.6–1.8%
- Индекс: S&P 500, Dow Jones Industrial Average (входит с 2020 г.)
📊 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по итогам 2023 и 1Q2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~ $19.1 млрд (+9% г/г) | |
| Чистая прибыль (2023) | ~ $2.2 млрд | |
| EPS (GAAP, 2023) | ~ $15.80 | |
| EPS (некоторые оценки 2024) | ~ $17.50–18.00 | |
| Операционная маржа | ~ 17–18% (одна из лучших в отрасли) | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~ 25–30% | |
| Долг/EBITDA | ~ 1.8–2.0x (умеренный уровень долга) |
Вывод: Сильная финансовая устойчивость, высокая маржинальность, стабильный рост выручки и прибыли.
2. Рост и перспективы
- Стратегия трансформации: Parker активно инвестирует в электрификацию, автоматизацию и устойчивые технологии.
- Рынки роста:
- Аэрокосмическая отрасль (восстановление после пандемии)
- Электромобили и зарядная инфраструктура
- Промышленная автоматизация и робототехника
- Энергетика (включая возобновляемые источники)
- Слияния и поглощения: Parker известен как "охотник за M&A" — приобретает компании в сфере электромеханики и автоматизации (например, покупка Meggitt PLC в 2022 году за ~$8 млрд).
3. Дивиденды
- Дивидендная политика: Платит дивиденды с 1948 года, повышал дивиденд 67 лет подряд — Dividend Aristocrat.
- Payout ratio: ~35–40% от прибыли — устойчиво.
- Дивидендный рост: Средний рост ~6–8% в год в последние годы.
Вывод: Отличный выбор для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход и надежность.
📈 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена акции: ~ $360–370 (может варьироваться)
- 52-недельный диапазон: ~ $270 – $380
- Средняя цена по консенсусу аналитиков: ~ $390–410 (потенциал роста ~10–15%)
- Уровни поддержки/сопротивления:
- Поддержка: $340, $320
- Сопротивление: $380 (новые максимумы), $400
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтральный, без перекупленности)
- MACD: положительный импульс
- SMA(50) и SMA(200): цена выше — бычий тренд
Вывод: Технически — умеренно бычий настрой, потенциал роста при улучшении макроэкономических условий.
🌍 Макроэкономические и отраслевые факторы
✅ Позитивные факторы:
- Восстановление промышленного производства в США и Европе.
- Рост инвестиций в инфраструктуру (законы в США: IIJA, CHIPS Act).
- Переход к электрификации — Parker активно участвует в цепочках поставок для EV и зарядных станций.
- Устойчивый спрос в аэрокосмике — рост авиаперевозок и обновление парка самолётов.
⚠️ Риски:
- Инфляция и высокие процентные ставки — могут замедлить капитальные расходы клиентов.
- Геополитическая нестабильность (особенно в Европе и Азии).
- Цепочки поставок — уязвимость к сбоям.
- Конкуренция со стороны Bosch Rexroth, Eaton, Danfoss.
📌 Оценка мультипликаторов
| Мультипликатор | Значение | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| P/E (FY2024E) | ~20–21x | Ниже среднего по S&P 500 (~25x), справедливая оценка | |
| PEG (рост прибыли ~10%) | ~2.0 | Немного высоковато, но оправдано качеством бизнеса | |
| EV/EBITDA | ~13–14x | Умеренно оценён по отрасли | |
| Price/Free Cash Flow | ~25x | Высокий, но компания генерирует стабильный FCF |
Вывод: Акции оценены справедливо, не переоценены, с учётом качества бизнеса и дивидендной политики.
🏁 Выводы и рекомендации
✅ Сильные стороны:
- Лидер в высокомаржинальных сегментах промышленных технологий.
- Отличная финансовая устойчивость и высокая рентабельность.
- Долгая история роста дивидендов (Dividend Aristocrat).
- Сильная экспозиция на тренды: электрификация, автоматизация, аэрокосмос.
⚠️ Риски:
- Цикличность бизнеса (чувствительна к промышленным циклам).
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Ограниченный рост в условиях высоких ставок.
📌 Рекомендация:
- Долгосрочным инвесторам (особенно с фокусом на дивиденды и надёжность) — "Покупать" или "Удерживать".
- Краткосрочным трейдерам — возможен рост к $390–400 при улучшении макроэкономических данных.
- Целевая цена (консенсус): $390–410.
🔍 Что смотреть дальше?
- Отчётность за 2Q2024 (июль 2024) — особенно комментарии по заказам и макроусловиям.
- Динамика промышленных индексов (ISM Manufacturing).
- Политика ФРС по процентным ставкам.
- Прогнозы по M&A и синергиям от Meggitt.
- Построить прогноз EPS на 2024–2026 гг.
- Сравнить PH с конкурентами (Eaton, Honeywell, Emerson).
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 873.66 $ | 0 $ | 0 $ | +0.7257 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 852.04 $ | 869.2 $ | 880 $ | +3.28 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 772.83 $ | 817.3 $ | 880 $ | +13.87 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 748.53 $ | 716.66 $ | 880 $ | +17.56 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 661.97 $ | 652.21 $ | 880 $ | +32.94 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 699.88 $ | 517.23 $ | 880 $ | +25.74 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 286.27 $ | 289.21 $ | 880 $ | +207.4 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 166.88 $ | 235.41 $ | 880 $ | +427.33 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 94.45 $ | 86.51 $ | 880 $ | +831.71 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 652.57 $ | 517.23 $ | 880 $ | +34.85 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 11 000 000 | 8.78 |
| Blackrock Inc. | 9 000 000 | 7.73 |
| State Street Corporation | 9 000 000 | 7.58 |
| Procyon Advisors, LLC | 5 000 000 | 4.01 |
| Bank of America Corporation | 3 000 000 | 3.07 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.4 |
| FMR, LLC | 3 000 000 | 2.39 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 2 000 000 | 2.26 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.19 |
| Wellington Management Group, LLP | 2 000 000 | 1.95 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.58 | 37.75 | 0.4 |
| Direxion All Cap Insider Sentiment Shares | 1.55545 | 8.52 | 0.66 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.42621 | 287.43 | 0.4 |
| ClearBridge Focus Value ESG ETF | 1.10838 | 1.76 | 0.48 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.1702 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.15979 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1484 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.13644 | -2.48 | 0.35 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Todd M. Leombruno | Executive VP & CFO | 2.82M | 1970 (55 سنين) |
| Ms. Jennifer A. Parmentier | Chairman of the Board & CEO | 4.62M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Andrew D. Ross | President & COO | 2.42M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Joseph R. Leonti | VP, General Counsel & Secretary | 1972 (53 سنين) | |
| Mr. Berend Bracht | VP & President of Motion Systems Group | 1965 (60 سنين) | |
| Mr. Mark T. Czaja | Vice President of Chief Technology & Innovation Officer | 1962 (63 سنين) | |
| Mr. Dinu J. Parel | Vice President of Chief Digital & Information Officer | 1981 (44 سنين) | |
| Jeff Miller | Vice President of Investor Relations | ||
| Mr. Aidan Gormley | Director of Global Communications & Branding | ||
| Mr. Michael J. O'Hara | Vice President of Global Sales & Marketing |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Cleveland, 6035 Parkland Boulevard - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.parker.com
موقع إلكتروني: http://www.parker.com
حول الشركة Parker-Hannifin
Parker Hannifin — американская компания, производитель гидравлического оборудования. Генеральный директор — Ли Бэнкс. Основные виды продукции — гидравлические насосы и моторы, оборудование для гидравлической фильтрации, опреснители, системы осмоса, пассивное оборудование транспортировки жидкостей.
Часто задаваемые вопросы по акции Parker-Hannifin
-
Как купить акции Parker-Hannifin?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Parker-Hannifin?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции PH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Parker-Hannifin (PH) сегодня?
Текущая цена акции Parker-Hannifin на 10.12.2025 года составляет 852.04 . Котировки Parker-Hannifin с начала года изменилась на +34.85% - и в рублях изменение было на +227.43 .
Котировки Parker-Hannifin (PH) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +4.82% и в рублях изменение было на +40.43 рублей. -
Какие дивиденды у акции Parker-Hannifin (PH) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Parker-Hannifin на 10.12.2025 года составляет 5.4 $. А дивидендная доходность акций PH - 0.8876%.
بناء على مصادر: porti.ru
