جدول الترويج Nucor Corporation
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 0.8991 | 9 |
| P/BV | 1.29 | 9 |
| P/E | 13.63 | 8 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 5.85 | 2 |
| ROE | 9.83 | 3 |
| ROIC | 41.58 | 10 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.61 | 4.03 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -3.28 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.55 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.2048 | 10 |
| Debt/Equity | 0.5847 | 9 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 52.6 | 7 |
| Ebitda, % | 87.7 | 9 |
| EPS, % | 257.1 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.35% | 0.55 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.39% | 0.55 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 0.51% | 0.55 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 0.41% | 0.55 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 0.36% | 0.54 | II кв. 2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 14.10.2024 |
| 0.4% | 0.54 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.32% | 0.54 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.32% | 0.51 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
| 0.34% | 0.51 | IV кв. 2022 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.04.2023 |
| 0.37% | 0.51 | III кв. 2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Nucor Corporation"
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Анализ отрасли и рыночных условий
4. Оценка акций (valuation)
5. Риски и возможности
6. Вывод и инвестиционная перспектива
1. Общая информация о компании
Nucor Corporation (NUE)
- Тикер: NUE (торгуется на NYSE)
- Основано: 1955 год
- Штаб-квартира: Шарлотт, Северная Каролина, США
- Сектор: Промышленность / Металлургия
- Основная деятельность: Производство стали, сортового проката, листовой стали, балок, арматуры и других металлоизделий.
- Особенности:
- Лидер в производстве стали по технологии мини-заводов (mini-mills) с использованием переработанного лома и электродуговых печей.
- Один из самых эффективных и рентабельных сталелитейных производителей в мире.
- Устойчивый фокус на инновациях, автоматизации и экологичности.
2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и 1 кв. 2024)
*Данные основаны на отчётах за 2023 год и Q1 2024 (по состоянию на апрель–май 2024 года):*
| Показатель | Значение (2023 / Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $33,5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $2,8 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | $10,35 | |
| Выручка (Q1 2024) | $7,9 млрд | |
| Чистая прибыль (Q1 2024) | $525 млн | |
| EPS (Q1 2024) | $1,90 | |
| Рентабельность капитала (ROE) | ~18% | |
| Долг/EBITDA | ~1,2x (низкий уровень долга) | |
| Дивидендная доходность | ~2,5% (дивиденд $0,50/квартал) | |
| Дивидендная история | Растёт с 1973 года (более 50 лет роста) |
- Прибыль снизилась в 2023 году по сравнению с 2022 (когда EPS был ~$15), из-за падения цен на сталь и замедления строительного сектора.
- Однако компания сохраняет высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку.
- В Q1 2024 наблюдается стабилизация — прибыль на уровне $1,90 на акцию, что лучше ожиданий.
3. Анализ отрасли и рыночных условий
Текущая ситуация в сталелитейной отрасли (2024):
- Цены на сталь: Умеренно восстановились в 2024 после падения в 2023. Поддержку оказывает рост в строительстве и инфраструктуре (в т.ч. по программам Biden).
- Спрос: Умеренный рост в США, особенно в сегментах жилищного строительства, энергетики и электромобилей (сталь для зарядных станций, конструкций).
- Конкуренция: Nucor конкурирует с Cleveland-Cliffs (CLF), Steel Dynamics (STLD), а также с импортом (Китай, Турция). Однако Nucor имеет преимущество в эффективности и гибкости.
- Капитальные вложения: Nucor активно инвестирует в новые мощности (например, завод по производству литых заготовок в Кентукки, $3,2 млрд).
- Экологические тренды: Мини-заводы Nucor более экологичны (меньше выбросов CO₂), что даёт преимущество в условиях ужесточения экологических норм.
4. Оценка акций (valuation)
На май 2024 года:
- Цена акции (NUE): ~$165
- P/E (по 2023): ~16x
- P/E (по прогнозам 2024): ~12–13x (при EPS ~$12.50)
- P/B (стоимость/активы): ~2.1x
- EV/EBITDA: ~6.5x
- Дивидендная доходность: ~2.4–2.6%
Сравнение с конкурентами:
| Компания | P/E (2024E) | Дивидендная доходность | ROE | |
|---|---|---|---|---|
| Nucor (NUE) | ~12.5x | 2.5% | ~18% | |
| Steel Dynamics (STLD) | ~10.5x | 2.0% | ~15% | |
| Cleveland-Cliffs (CLF) | ~7.0x | 6.0% | ~10% |
- Nucor оценивается немного дороже конкурентов, но это оправдано более высокой рентабельностью, стабильностью и качеством управления.
- P/E на уровне 12–13x при росте EPS и дивидендов выглядит умеренно оценённым на фоне исторических данных и отрасли.
5. Риски и возможности
Риски:
- Цикличность отрасли: Спрос на сталь зависит от строительства, автомобилестроения и промышленности. Рецессия может снизить прибыль.
- Цены на лом и энергоносители: Рост затрат может снизить маржу.
- Торговые барьеры: Возможные изменения в тарифах на импорт стали (например, Section 232) могут повлиять на конкуренцию.
- Геополитика: Напряжённость может повлиять на цепочки поставок.
Возможности:
- Инфраструктурные проекты в США: Закон об инфраструктуре (IIJA) и Inflation Reduction Act стимулируют спрос на сталь.
- Зелёная экономика: Рост спроса на сталь для ветряков, солнечных ферм, EV.
- Инновации: Nucor инвестирует в новые технологии (например, электрические печи, водородные технологии).
- Дивидендный чемпион: Потенциал для роста дивидендов и привлечения инвесторов, ориентированных на доход.
6. Вывод и инвестиционная перспектива
Nucor (NUE) — это качественная, устойчивая компания с сильным управлением, низким долгом и долгой историей роста дивидендов. Несмотря на цикличность отрасли, Nucor демонстрирует лучшую рентабельность и операционную эффективность по сравнению с конкурентами.
Рекомендация (на май 2024):
- Долгосрочные инвесторы: NUE — хороший выбор для портфеля с уклоном на дивиденды и циклический рост.
- Текущая цена (~$165) выглядит справедливой, с потенциалом роста до $190–200 при восстановлении отрасли и росте EPS до $14–15 в 2025.
- Целевая цена (12 месяцев): $185–195 (потенциал роста ~12–18%).
- Стоп-лосс: Ниже $140 (на случай рецессии или обвала цен на сталь).
Дополнительно:
- Дивидендный потенциал: Nucor может увеличить дивиденд на 5–7% в год.
- ESG-факторы: Компания активно работает над снижением выбросов — привлекательна для ESG-инвесторов.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 156.25 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 148.58 $ | 0 $ | 0 $ | +5.16 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 144.16 $ | 144.04 $ | 156.25 $ | +8.39 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 149.8 $ | 131.78 $ | 156.25 $ | +4.31 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 109.36 $ | 121.67 $ | 156.25 $ | +42.88 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 148.17 $ | 103.22 $ | 156.25 $ | +5.45 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 144 $ | 103.22 $ | 200.97 $ | +8.51 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 39.16 $ | 48.51 $ | 200.97 $ | +299 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 44 $ | 29.35 $ | 200.97 $ | +255.11 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 120.98 $ | 103.22 $ | 156.25 $ | +29.15 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 28 000 000 | 12.35 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 24 000 000 | 10.63 |
| Blackrock Inc. | 18 000 000 | 8.07 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 5.32 |
| Berkshire Hathaway, Inc | 6 000 000 | 2.8 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.63 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 1.67 |
| NORGES BANK | 3 000 000 | 1.62 |
| Northern Trust Corporation | 3 000 000 | 1.35 |
| Capital World Investors | 3 000 000 | 1.33 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| John Hancock Multifactor Materials ETF | 5.94 | 40.23 | 0.4 |
| Emles Made in America ETF | 4.26 | 0 | 0.49 |
| Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares | 3.3 | 0 | 0.99 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.26501 | 366.15 | 0.4 |
| Amplify Inflation Fighter ETF | 2.58 | -1.57 | 0.87 |
| First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.47 | 44.19 | 0.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.32485 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.30878 | -6.99 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.13495 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.12 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06949 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Leon J. Topalian | President, CEO & Chairman of the Board | 8.55M | 1968 (57 سنين) |
| Mr. David A. Sumoski | Chief Operating Officer | 2.93M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Gregory J. Murphy | Executive Vice President of Business Services & General Counsel | N/A | 1965 (60 سنين) |
| Mr. K. Rex Query | Executive Vice President of Sheet, Tubular Products & Talent Resources | 3.37M | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Benjamin M. Pickett | General Manager of Public Affairs & Government Relations | N/A | |
| Mr. Stephen D. Laxton | CFO, Treasurer & Executive VP | 2.95M | 1972 (53 سنين) |
| Mr. Daniel R. Needham | Executive Vice President of Commercial | 3.01M | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Jack Sullivan | General Manager of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Nicole B. Theophilus | Executive Vice President of Talent and Human Resources, | 1970 (55 سنين) | |
| Mr. D. Chad Utermark | Executive Vice President of New Markets & Innovation | 1969 (56 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.nucor.com
حول الشركة Nucor Corporation
Nucor Corporation производит и продает сталь и стальные изделия. Она работает в трех сегментах: сталелитейные заводы, стальная продукция и сырье. Сегмент «Сталелитейные заводы» производит горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный листовой прокат; листовая сталь; широкополочные балки, заготовки балок, двутавровые и шпунтовые изделия; прутковые стальные изделия, такие как блюмы, заготовки, арматура для бетона и товарные прутки, а также изделия особого качества прутков. Она также занимается торговлей сталью и распределением арматуры. Этот сегмент продает свою продукцию сервисным центрам стали, производителям и производителям в США, Канаде и Мексике. Сегмент стальной продукции предлагает изделия из полых конструкционных профилей из стальных труб, электрические каналы, стальные балки и балки балок, стальные настилы, сборные железобетонные стальные изделия, изделия из холоднокатаной стали, стальные крепежные детали, металлические строительные системы, стальные решетки и просечно-вытяжные металлические изделия, а также изделия из проволоки и проволочной сетки, в основном, для использования в нежилом строительстве. Этот сегмент также занимается распределением свай. Сегмент «Сырье» производит железо прямого восстановления (DRI); брокеры черных и цветных металлов, чугуна, горячебрикетированного железа и DRI; поставляет ферросплавы; занимается переработкой лома черных и цветных металлов, а также буровыми работами на природный газ. Этот сегмент продает лом черных металлов сталелитейным и литейным предприятиям с электродуговыми печами для производства; и лом цветных металлов производителям алюминиевых банок, предприятиям по выплавке вторичного алюминия, сталелитейным предприятиям и другим переработчикам, а также потребителям различных цветных металлов. Компания предлагает свою продукцию через собственных торговых представителей; и внутренние дистрибьюторские и торговые компании. Компания была зарегистрирована в 1958 году, ее штаб-квартира находится в Шарлотте, Северная Каролина.
Часто задаваемые вопросы по акции Nucor Corporation
-
Как купить акции Nucor Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NUE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NUE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Nucor Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NUE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Nucor Corporation (NUE) сегодня?
Текущая цена акции Nucor Corporation на 11.12.2025 года составляет 156.25 . Котировки Nucor Corporation с начала года изменилась на +29.15% - и в рублях изменение было на +35.27 .
Котировки Nucor Corporation (NUE) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +5.73% и в рублях изменение было на +8.47 рублей. -
Какие дивиденды у акции Nucor Corporation (NUE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Nucor Corporation на 11.12.2025 года составляет 1.1 $. А дивидендная доходность акций NUE - 1.47%.
بناء على مصادر: porti.ru
