جدول الترويج Medtronic
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.05 | 4 |
| P/BV | 2.83 | 6 |
| P/E | 29.15 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 5.09 | 2 |
| ROE | 9.71 | 3 |
| ROIC | 9.53 | 3 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 3.36 | 8.4 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -3.62 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 3.09 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.311 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8999 | 9 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 11.34 | 2 |
| Ebitda, % | 16.24 | 3 |
| EPS, % | 35.87 | 5 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.67% | 0.71 | II кв. 2025 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | 13.10.2025 |
| 0.77% | 0.71 | I кв. 2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 14.07.2025 |
| 3.26% | 2.8 | IV кв. 2024 | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 14.04.2025 |
| 0.77% | 0.699 | III кв. 2024 | 25.12.2024 | 27.12.2024 | 13.01.2025 |
| 0.97% | 0.699 | II кв. 2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 14.10.2024 |
| 0.86% | 0.7 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.83% | 0.69 | IV кв. 2023 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | 05.04.2024 |
| 0.86% | 0.69 | III кв. 2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 |
| 0.85% | 0.69 | II кв. 2023 | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 06.10.2023 |
| 0.82% | 0.69 | I кв. 2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 07.07.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Medtronic"
🏥 Общая информация о компании
- Название: Medtronic plc
- Тикер: MDT (на NYSE)
- Сектор: Здравоохранение / Медицинское оборудование и технологии
- Штаб-квартира: Дублин, Ирландия (юридически), операционный центр — Миннеаполис, США
- Рыночная капитализация: ~$115–120 млрд (на май 2024)
- Дивидендная доходность: ~3.0–3.3% (устойчивый дивидендный чемпион)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (FY2023) | ~$31.2 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$4.2 млрд | |
| EPS (на акцию, FY2023) | ~$3.20 | |
| P/E (на основе trailing EPS) | ~22–24x | |
| PEG Ratio | ~2.8 (выше 1 — может указывать на переоценённость при медленном росте) | |
| Долг/EBITDA | ~3.5x (умеренный уровень долга) | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$6.5 млрд |
2. Бизнес-сегменты
Medtronic делится на 4 ключевых подразделения:
1. Cardiac & Vascular Group (CVG) – кардиостимуляторы, стенты, устройства для лечения сердечной недостаточности.
2. Minimally Invasive Therapies Group (MITG) – хирургические инструменты, эндоскопия, дыхательные устройства.
3. Restorative Therapies Group (RTG) – нейростимуляторы, импланты при боли, ортопедические импланты.
4. Diabetes Group – системы непрерывного мониторинга глюкозы (например, Guardian), инсулиновые помпы (MiniMed).
- Сильные позиции в кардиостимуляторах и нейромодуляции.
- Diabetes Group растёт, но сталкивается с жёсткой конкуренцией (Abbott, Dexcom).
- MITG восстанавливается после пандемийного спада (рост хирургических вмешательств).
3. Конкурентные преимущества
- Технологическое лидерство: 1000+ патентов в год, сильный R&D (около 7% выручки).
- Глобальное присутствие: 150+ стран, сильные позиции в США, Европе, Азии.
- Диверсификация: не зависит от одного продукта или региона.
- Дивидендная история: 46 лет подряд повышает дивиденды (Dividend Aristocrat).
📈 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена акции: ~$95–98
- 52-недельный диапазон: $84 – $106
- Средняя цена по консенсусу аналитиков: ~$105 (потенциал роста ~8–10%)
- Уровни поддержки: $88–90 (сильная зона)
- Уровни сопротивления: $102–106
График:
- Акции торгуются в боковом канале с 2022 года после падения из-за макрофакторов и давления на здравоохранение.
- Индикаторы (RSI ~55) — нейтральные, без перекупленности/перепроданности.
- SMA(50) и SMA(200) близки — возможен "golden cross" при пробое вверх.
🌍 Макро- и отраслевые факторы
✅ Позитивные факторы:
- Старение населения — рост спроса на кардио- и нейроимпланты.
- Развитие цифрового здравоохранения — Medtronic инвестирует в ИИ и телемедицину.
- Устойчивость сектора — спрос на медицинские устройства менее цикличен.
- Возврат к плановым операциям — рост хирургической активности после пандемии.
⚠️ Риски:
- Давление на цены со стороны страховщиков и госструктур (особенно в США).
- Регуляторные риски — задержки в одобрении FDA.
- Высокая конкуренция — Abbott, Boston Scientific, Johnson & Johnson.
- Инфляция и процентные ставки — влияют на капитальные затраты клиник.
💰 Дивидендный анализ
- Дивиденд: $2.92 в год (квартальные выплаты)
- Payout Ratio: ~90% от EPS — высокий, но покрывается FCF.
- История: 46 лет роста дивидендов подряд.
- Дивидендный чемпион (Dividend Aristocrat) — в S&P 500.
📊 Консенсус аналитиков (май 2024)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: $102–108 (среднее ~$105)
🎯 Инвестиционные тезисы
✅ Почему стоит купить:
- Стабильная компания с надёжной выручкой и дивидендами.
- Лидер в нишевых, высокотехнологичных сегментах.
- Привлекательная дивидендная доходность (~3.2%).
- Потенциал роста за счёт новых продуктов (например, автоматические инсулиновые помпы).
❌ Почему можно не покупать:
- Медленный органический рост (~2–3% в год).
- Высокая зависимость от макроэкономики и госфинансирования.
- Ограниченный потенциал для агрессивного роста капитализации.
📅 Перспективы (2024–2025)
- Рост выручки: ожидается 3–5% в 2024 году (в основном за счёт MITG и Diabetes).
- Новые продукты: запуск улучшенных систем непрерывного мониторинга глюкозы и ИИ-алгоритмов для кардиостимуляторов.
- Слияния и поглощения: Medtronic может приобрести небольшие биотех-компании для ускорения инноваций.
📌 Вывод: Рекомендация
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для инвесторов на дивиденды | ✅ Отличный выбор | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал | |
| Для консервативного портфеля | ✅ Подходит | |
| Общая рекомендация | "Держать" или "Покупать" с умеренным оптимизмом |
- Сравнить MDT с конкурентами (Abbott, Boston Scientific).
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
- Построить прогноз FCF и справедливой стоимости (DCF-модель).
Напиши, что интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 101.99 $ | 0 $ | 0 $ | -0.6177 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 105.35 $ | 0 $ | 0 $ | -3.79 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 90.7 $ | 95.87 $ | 105.35 $ | +11.75 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 92.25 $ | 90.06 $ | 105.35 $ | +9.88 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 87 $ | 80.32 $ | 105.35 $ | +16.51 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 86.27 $ | 79.61 $ | 105.35 $ | +17.49 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 111.87 $ | 69.43 $ | 105.35 $ | -9.39 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 93.13 $ | 69.43 $ | 134.7 $ | +8.84 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 52.08 $ | 69.43 $ | 134.7 $ | +94.62 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 81.03 $ | 79.84 $ | 105.35 $ | +25.09 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Wall Brett A. Officer |
24.01.2025 | 24.01.2025 | شراء | 90 | 1 119 330 | 12437 | 0 | 0 | نظام |
| PARKHILL KAREN L Former Director |
31.10.2024 | 31.10.2024 | شراء | 89.73 | 2 691 900 | 30000 | 0 | 0 | نظام |
| PARKHILL KAREN L Former BOD |
29.10.2024 | 29.10.2024 | شراء | 91.16 | 1 367 400 | 15000 | 0 | 0 | نظام |
| PARKHILL KAREN L Former Director |
24.10.2024 | 24.10.2024 | شراء | 92.49 | 2 100 630 | 22712 | 0 | 0 | نظام |
| PARKHILL KAREN L Former BOD |
17.10.2024 | 17.10.2024 | شراء | 89.87 | 4 958 940 | 55179 | 0 | 0 | نظام |
| Marinaro Michael EVP & President, Surgical OU |
08.04.2024 | 09.04.2024 | أُوكَازيُون | 83.14 | 71 002 | 854 | 0 | 0 | نظام |
| Marinaro Michael EVP & President, Surgical OU |
04.08.2023 | 07.08.2023 | أُوكَازيُون | 84.11 | 113 717 | 1352 | 0 | 0 | نظام |
| PARKHILL KAREN L EVP & Chief Financial Officer |
18.03.2022 | 21.03.2022 | أُوكَازيُون | 110 | 75 020 | 682 | 0 | 0 | نظام |
| WHITE ROBERT JOHN EVP & Pres. Medical Surgical |
23.12.2021 | 27.12.2021 | أُوكَازيُون | 102.04 | 736 525 | 7218 | 0 | 0 | نظام |
| Martha Geoffrey CEO |
25.08.2021 | 26.08.2021 | أُوكَازيُون | 132.67 | 1 536 450 | 11581 | 0 | 0 | نظام |
| Martha Geoffrey CEO |
25.08.2021 | 26.08.2021 | شراء | 61.81 | 715 822 | 11581 | 0 | 0 | نظام |
| Salmon Sean EVP & Pres Diabetes/Cardiovasc |
25.08.2021 | 26.08.2021 | أُوكَازيُون | 134.08 | 3 810 420 | 28419 | 0 | 0 | نظام |
| Salmon Sean EVP & Pres Diabetes/Cardiovasc |
25.08.2021 | 26.08.2021 | شراء | 38.71 | 1 100 100 | 28419 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 127 000 000 | 9.91 |
| Blackrock Inc. | 119 000 000 | 9.33 |
| JPMorgan Chase & Co | 104 000 000 | 8.14 |
| State Street Corporation | 60 000 000 | 4.72 |
| Capital Research Global Investors | 30 000 000 | 2.39 |
| Geode Capital Management, LLC | 27 000 000 | 2.16 |
| Bank of America Corporation | 24 000 000 | 1.89 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 21 000 000 | 1.67 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 21 000 000 | 1.64 |
| Morgan Stanley | 20 000 000 | 1.58 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF | 4.43 | 31.23 | 0.18 |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.04315 | -0.0342 | 0.75 |
| Global X Longevity Thematic ETF | 2.79 | -2.24 | 0.5 |
| Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF | 2.49 | 0 | 0.85 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF | 1.64 | 815.08 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 1.27274 | -15.78 | 0.5 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.96027 | 11.32 | 0.52 |
| Goldman Sachs Human Evolution ETF | 0.93 | 33.25 | 0.5 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.45 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.44191 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.22819 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.20668 | -2.48 | 0.35 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Geoffrey Straub Martha | Chairman of the Board & CEO | 1.79M | 1970 (55 سنين) |
| Mr. Mark Ploof | Senior Vice President of Global Operations and Business Services | N/A | |
| Mr. Ryan Weispfenning | VP & Head of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Jennifer M. Kirk | Senior VP, Global Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1975 (50 سنين) |
| Dr. Laura Mauri M.D., M.Sc. | Senior VP and Chief Scientific & Medical Officer | N/A | |
| Dr. Kenneth E. Washington Ph.D. | Senior VP and Chief Technology & Innovation Officer | N/A | 1960 (65 سنين) |
| Mr. Sean M. Salmon | Executive VP & President of Cardiovascular Portfolio | 900.97k | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Brett A. Wall | Executive VP & President of Neuroscience Portfolio | 1966 (59 سنين) | |
| Mr. Gregory L. Smith | Executive Vice President of Global Operations & Supply Chain | 1964 (61 سنة) | |
| Gary Corona | Senior Vice President of Global Financial Planning and Analysis & Interim CFO |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.medtronic.com
حول الشركة Medtronic
Medtronic plc разрабатывает, производит, распространяет и продает медицинские методы лечения на основе устройств больницам, врачам, клиницистам и пациентам по всему миру. Он работает через четыре сегмента: кардиологическую и сосудистую группу, группу минимально инвазивной терапии, группу восстановительной терапии и группу диабета. Сегмент Cardiac and Vascular Group предлагает имплантируемые кардиостимуляторы, кардиовертеры-дефибрилляторы и устройства для сердечной ресинхронизирующей терапии; Продукты абляции AF; вставные системы кардиомониторов; механическая поддержка кровообращения; Продукция TYRX; удаленный мониторинг и программное обеспечение, ориентированное на пациента. Он также обеспечивает аортальные клапаны; Стенты для чрескожного коронарного вмешательства, продукты для замены и ремонта хирургических клапанов, эндоваскулярные стент-графты, баллоны для чрескожной ангиопластики и продукты для лечения заболеваний поверхностных вен нижних конечностей. Сегмент Minimally Invasive Therapies Group предлагает хирургические продукты, в том числе хирургические сшивающие устройства, инструменты для герметизации сосудов, закрытия ран, электрохирургические продукты, механические устройства для грыж, сетчатые имплантаты и гинекологические продукты; электрохирургические аппаратные средства и инструменты, устройства для фиксации сеток; и растворы для лечения желудочно-кишечного тракта, ингаляций и почек. Сегмент Restorative Therapies Group предлагает продукцию для спинальных хирургов; нейрохирурги; неврологи; специалисты по обезболиванию; анестезиологи; хирурги-ортопеды; урологи; колоректальные хирурги; урогинекологи; интервенционные радиологи; специалисты по ушам, носу и горлу; и системы, включающие энергетические хирургические инструменты. Он также предлагает хирургические операции под визуальным контролем и системы интраоперационной визуализации, а также роботизированные системы управления, используемые при операциях на позвоночнике с помощью роботов; и методы лечения сосудистой сети в головном мозге и вокруг него. Сегмент Diabetes Group предлагает инсулиновые помпы и расходные материалы, а также системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Компания была основана в 1949 году, ее штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия.
Часто задаваемые вопросы по акции Medtronic
-
Как купить акции Medtronic?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MDT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MDT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Medtronic?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MDT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Medtronic (MDT) сегодня?
Текущая цена акции Medtronic на 13.12.2025 года составляет 105.35 . Котировки Medtronic с начала года изменилась на +25.09% - и в рублях изменение было на +20.33 .
Котировки Medtronic (MDT) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.02% и в рублях изменение было на +1.02 рубль. -
Какие дивиденды у акции Medtronic (MDT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Medtronic на 13.12.2025 года составляет 1.42 $. А дивидендная доходность акций MDT - 3.03%.
بناء على مصادر: porti.ru
