Iron Mountain

NYSE IRM ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -11.03%
عائد الأرباح: 3.23%
قطاع: Real Estate

81.46 $

0 $ ( 0%)
76.93 $
111.31 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Iron Mountain

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US46284V1017
صناعة
Specialized REITs
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Real Estate
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
1996-01-31
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 4.99 3
P/BV -135.61 0
P/E 170.5 1
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 0.9956 1
ROE -123.62 0
ROIC 6.06 2
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 3.23 8.08
DSI 0.8571 8.57
متوسط نمو الأرباح 1.64 2.73
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 8.78 0
Debt/Ratio 0.8746 9
Debt/Equity -83.64 10
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 48.19 6
Ebitda, % 46.71 6
EPS, % -48.89 0
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
1.06% 0.864 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
0.92% 0.785 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
2.92% 3 I кв. 2025 13.06.2025 16.06.2025 01.07.2025
0.89% 0.785 IV кв. 2024 14.03.2025 17.03.2025 01.04.2025
0.7% 0.714 III кв. 2024 13.12.2024 16.12.2024 31.12.2024
0.65% 0.71 II кв. 2024 13.09.2024 16.09.2024 01.10.2024
0.77% 0.65 I кв. 2024 14.06.2024 17.06.2024 02.07.2024
0.84% 0.65 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.09% 0.65 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
1.05% 0.65 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Iron Mountain"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, бизнес-модель, рыночные тенденции, риски и перспективы.


🔹 Общая информация о компании



Iron Mountain Incorporated (IRM) — это мировой лидер в области хранения и управления физическими и цифровыми данными. Компания была основана в 1951 году и изначально специализировалась на хранении архивных документов в бывших железорудных шахтах (отсюда и название).

Сегодня Iron Mountain предлагает:
- Хранение документов и архивов
- Услуги по уничтожению конфиденциальных данных
- Управление цифровыми данными и электронными записями
- Дата-центры и услуги по хранению данных (включая криптовалютные майнинг-мощности)
- Услуги по управлению информацией в здравоохранении, юриспруденции, финансовом секторе и др.
يعرض الجميع
Компания работает более чем в 50 странах, имеет свыше 2400 объектов.


🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (приблизительно)
Курс акций (на начало 2025) ~$80–85
Рыночная капитализация ~$24–25 млрд
P/E (Price/Earnings) ~18–20x (на основе прибыли по GAAP)
EV/EBITDA ~12–13x
Дивидендная доходность ~6.5–7.0%
Дивиденд на акцию (2024) $2.52/год ($0.63/квартал)
Выручка (2023) ~$5.8 млрд
EBITDA ~$2.8 млрд
Чистая прибыль ~$600–700 млн
Free Cash Flow (FCF) ~$1.5–1.7 млрд
💡 *Источники: отчеты компании, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (данные могут незначительно отличаться в зависимости от источника).*



🔹 Бизнес-модель и диверсификация



Iron Mountain активно трансформируется из "архивной компании" в поставщика цифровых решений:

1. Традиционные услуги (Core Storage & Services) — ~60–65% выручки.
- Стабильный, предсказуемый денежный поток с высокой маржинальностью.
- Долгосрочные контракты с корпоративными клиентами.

2. Дата-центры (Iron Mountain Data Centers) — ~20–25% выручки, быстрорастущий сегмент.
- Компания строит и управляет гипермасштабируемыми дата-центрами.
- Работает с облачными провайдерами, ИТ-компаниями и даже криптовалютными майнерами.
- Использует уникальные подземные объекты (например, в шахтах) для энергоэффективного охлаждения.

3. Цифровые решения (Digital & Cloud Services) — ~10–15% выручки.
- Управление электронными записями, SaaS-платформы (например, Iron Mountain Connected Records).
- Интеграция с Microsoft 365, Salesforce, SAP и др.

4. Инновации: майнинг биткоина
- Iron Mountain сотрудничает с Core Scientific и другими для размещения майнинговых установок в своих дата-центрах.
- Это создает дополнительные источники дохода и привлекает инвесторов, ориентированных на крипторынок.


🔹 Сильные стороны (Strengths)



✅ Стабильный денежный поток — высокая предсказуемость выручки благодаря долгосрочным контрактам.

✅ Высокая дивидендная доходность — одна из самых привлекательных в секторе REIT (~7%), поддерживаемая надежным FCF.

✅ Трансформация в цифровое будущее — активное развитие дата-центров и цифровых сервисов.

✅ Уникальная инфраструктура — подземные хранилища обеспечивают безопасность, энергоэффективность и устойчивость к катастрофам.

✅ Статус REIT — с 2014 года Iron Mountain является REIT (Real Estate Investment Trust), что позволяет избегать корпоративного налога при условии распределения 90% прибыли в виде дивидендов.


🔹 Риски и слабые стороны (Risks)



⚠️ Снижение спроса на физическое хранение — цифровизация ведет к сокращению потребности в бумажных архивах.

⚠️ Высокая долговая нагрузка — долг (net debt) превышает $10 млрд. Хотя FCF покрывает обслуживание долга, процентные ставки остаются риском.

⚠️ Конкуренция в сегменте дата-центров — крупные игроки (Equinix, Digital Realty, Amazon, Google) имеют больше масштаба и технологий.

⚠️ Зависимость от капитальных вложений (CapEx) — развитие дата-центров требует значительных инвестиций.

⚠️ Волатильность крипторынка — доходы от майнинга могут быть нестабильны.


🔹 Аналитические оценки (на начало 2025)



- Средняя целевая цена по акциям IRM: $85–90 (по данным нескольких аналитиков).
- Рекомендации: в основном "держать" (Hold), часть аналитиков — "покупать" (Buy).
- Потенциал роста: ограниченный в краткосрочной перспективе, но стабильный дивидендный доход привлекает инвесторов.


🔹 Перспективы и выводы



Iron Mountain — это гибрид между традиционным REIT и технологической компанией. Она успешно адаптируется к цифровой эпохе, но сталкивается с фундаментальными вызовами:

- Плюсы для инвестора:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~7%).
- Устойчивый бизнес с низкой волатильностью.
- Потенциал роста за счёт дата-центров и цифровых сервисов.

- Минусы:
- Ограниченный рост выручки в традиционном сегменте.
- Высокий долг.
- Конкуренция в высокотехнологичных направлениях.


✅ Рекомендация



- Для инвесторов, ищущих дивидендный доход — Iron Mountain может быть хорошим выбором, особенно как часть портфеля с фокусом на стабильность.
- Для ростовых инвесторов — менее привлекательна, так как темпы роста скромные.
- Для тех, кто верит в цифровизацию и дата-центры — компания представляет интерес как "незаметный" игрок в этом секторе.


- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить IRM с конкурентами (например, Digital Realty, Public Storage).
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напишите, что вам интересно!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 81.46 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 80.09 $ 0 $ 0 $ +1.71 % 0 % 0 %
شهر 85.03 $ 78.86 $ 88.03 $ -4.2 % 0 % 0 %
3 أشهر 103.95 $ 78.86 $ 106.46 $ -21.64 % 0 % 0 %
ستة أشهر 91.56 $ 78.86 $ 106.46 $ -11.03 % 0 % 0 %
سنة 84.49 $ 76.93 $ 111.31 $ -3.59 % 0 % 0 %
3 سنوات 53.37 $ 49.07 $ 128.14 $ +52.63 % 0 % 0 %
5 سنوات 44.27 $ 27.99 $ 128.14 $ +84.01 % 0 % 0 %
10 سنوات 40.14 $ 21.52 $ 128.14 $ +102.94 % 0 % 0 %

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 47 000 000 15.99
Blackrock Inc. 31 000 000 10.73
State Street Corporation 17 000 000 5.8
Cohen & Steers Inc. 15 000 000 5.33
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.77
FMR, LLC 7 000 000 2.66
Invesco Ltd. 5 000 000 1.71
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 1.47
JPMorgan Chase & Co 4 000 000 1.39
NORGES BANK 4 000 000 1.38

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.53 -5.45 0.4
Vanguard Real Estate ETF 1.43 11.82 0.12
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.02294 0 1.03
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.31813 367.77 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.31248 274.24 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.11879 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.07046 207.48 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.06716 217.74 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.06448 65.55 0.25

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. William L. Meaney BSc, MEng, MSIA President, CEO & Director 3.68M 1960 (66 سنين)
Mr. Barry A. Hytinen Executive VP & CFO 1.78M 1975 (51 سنة)
Mr. Daniel Borges Chief Accounting Officer & Senior VP N/A 1969 (57 سنين)
Ms. Deborah Marson Executive VP, General Counsel & Secretary N/A 1954 (72 سنين)
Mr. Edward E. Greene Executive VP & Chief Human Resources Officer N/A 1963 (63 سنين)
Ms. Gillian Tiltman Senior VP & Head of Investor Relations N/A
Mr. Garry B. Watzke Senior Vice President N/A
Mr. Greg W. McIntosh CA Executive VP, Chief Commercial Officer and GM of Global Records & Information Management 1.21M 1973 (53 سنين)
Ms. Ellen Hall Global Head of Real Estate Investment & Corporate Development N/A
Mr. Mark Kidd Executive VP and GM of Iron Mountain Data Centers & Asset Lifecycle Management 1981 (45 سنين)

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, Boston, One Federal Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.ironmountain.com

حول الشركة Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Компания Iron Mountain, которой доверяют более 225000 организаций по всему миру, а также сеть объектов недвижимости площадью более 90 миллионов квадратных футов на 1450 объектах примерно в 50 странах, хранит и защищает миллиарды ценных активов, включая критически важную бизнес-информацию и высокочувствительные данные. , культурно-исторические артефакты. Предоставляя решения, которые включают безопасное хранение записей, управление информацией, цифровое преобразование, безопасное уничтожение, а также центры обработки данных, облачные сервисы, хранение произведений искусства и логистику, Iron Mountain помогает клиентам снизить затраты и риски, соблюдать нормативные требования, восстанавливаться после стихийных бедствий и обеспечивать более цифровой способ работы.

Часто задаваемые вопросы по акции Iron Mountain

  • Как купить акции Iron Mountain?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IRM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IRM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Iron Mountain?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции IRM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Iron Mountain (IRM) сегодня?

    Текущая цена акции Iron Mountain на 08.01.2026 года составляет 81.46 . Котировки Iron Mountain с начала года изменилась на +1.71% - и в рублях изменение было на +1.37 .
    Котировки Iron Mountain (IRM) в этом месяце за يناير изменилась на +1.71% и в рублях изменение было на +1.37 рубль.