جدول الترويج Hewlett Packard Enterprise
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 0.8756 | 9 |
| P/BV | 1.06 | 9 |
| P/E | 10.23 | 9 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 4.02 | 1 |
| ROE | 11.21 | 4 |
| ROIC | 11.71 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.65 | 6.63 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -6.24 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 3.63 | 3 |
| Debt/Ratio | 0.256 | 10 |
| Debt/Equity | 1.86 | 7 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 11.66 | 2 |
| Ebitda, % | -16.26 | 0 |
| EPS, % | -875.3 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.61% | 0.13 | II кв. 2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 03.10.2025 |
| 0.61% | 0.13 | I кв. 2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 03.07.2025 |
| 2.96% | 0.516 | IV кв. 2024 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 07.04.2025 |
| 0.64% | 0.129 | III кв. 2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 06.01.2025 |
| 0.63% | 0.129 | II кв. 2024 | 17.09.2024 | 19.09.2024 | 04.10.2024 |
| 0.69% | 0.13 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 03.07.2024 |
| 0.71% | 0.13 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.84% | 0.12 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
| 0.73% | 0.12 | IV кв. 2021 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | 25.03.2022 |
| 0.75% | 0.12 | III кв. 2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 24.12.2021 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Hewlett Packard Enterprise"
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели
3. Текущая цена акций и динамика
4. Фундаментальные показатели (valuation)
5. Дивидендная политика
6. Рыночные перспективы и риски
7. Аналитические оценки и рекомендации
8. Вывод: стоит ли инвестировать?
1. Общая информация о компании
Hewlett Packard Enterprise (HPE) — американская технологическая компания, выделенная из Hewlett-Packard в 2015 году. Специализируется на:
- Оборудовании для центров обработки данных (серверы, системы хранения данных, сети)
- Программных решениях для ИТ-инфраструктуры
- Услугах по управлению ИТ (HPE GreenLake — облачная платформа как услуга)
- Решениях в области ИИ, edge computing и гибридных облаков
Тикер: HPE (на NYSE)
Рыночная капитализация: ~$13–14 млрд (на начало 2025 г.)
Сектор: Информационные технологии / ИТ-оборудование
Штаб-квартира: Сан-Хосе, Калифорния, США
2. Финансовые показатели (по итогам 2024 финансового года)
Данные основаны на отчётах за FY2024 (закончился 30 октября 2024):
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка | $28.5 млрд (рост ~2.5% г/г) | |
| Операционная прибыль | $2.6 млрд | |
| Чистая прибыль | $1.8 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$2.3 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~14% | |
| Долговая нагрузка (Net Debt) | ~$3.2 млрд (низкая по сравнению с FCF) |
- Устойчивый рост сегмента HPE GreenLake (гибридное облако как услуга), который показал рост выручки на ~15% г/г.
- Снижение спроса на традиционные серверы, но компенсация за счёт ИИ-инфраструктуры.
- Компания активно инвестирует в решения для искусственного интеллекта и edge computing.
3. Текущая цена акций и динамика (на февраль 2025)
- Текущая цена: ~$17.50 за акцию
- 52-недельный диапазон: $13.20 – $18.60
- Изменение за год: +18% (опережает S&P 500 в сегменте ИТ-оборудования)
- Бета-коэффициент: ~1.1 – умеренная волатильность
График динамики:
- Рост в 2024 году связан с:
- Успехами в облачных услугах (GreenLake)
- Повышенным спросом на ИИ-серверы
- Улучшением маржинальности
- Выкупом акций
4. Фундаментальные показатели (valuation)
| Метрика | Значение | |
|---|---|---|
| P/E (на основе EPS FY2024) | ~10.5x | |
| Forward P/E (FY2025) | ~9.0x | |
| P/FCF | ~7.6x | |
| EV/EBITDA | ~8.5x | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~28% | |
| Долг/EBITDA | ~1.2x |
HPE торгуется с низкими мультипликаторами по сравнению со средним по сектору (например, средний P/E для ИТ-оборудования — ~15–18x). Это делает акции привлекательными с точки зрения недооценённости, особенно при высокой рентабельности и генерации денежных потоков.
5. Дивидендная политика
- Дивиденд за квартал: $0.14 на акцию
- Годовой дивиденд: $0.56
- Дивидендная доходность: ~3.2% (на уровне $17.50)
- Payout ratio (отношение дивидендов к прибыли): ~35% — устойчивый уровень
- История выплат: 9 лет подряд без сокращений
Плюс: стабильный и безопасный дивиденд, покрытый FCF.
6. Рыночные перспективы и риски
✅ Преимущества и возможности
- Рост HPE GreenLake: переход к модели "как услуга" (XaaS) повышает предсказуемость выручки.
- Спрос на ИИ-инфраструктуру: HPE предлагает серверы с GPU (в партнёрстве с NVIDIA), что открывает доступ к растущему рынку ИИ.
- Edge computing: HPE — лидер в решениях для edge, что важно для 5G, IoT, промышленного ИИ.
- Активный выкуп акций: HPE выкупила ~$1.5 млрд акций в FY2024, что поддерживает цену.
❌ Риски
- Конкуренция: сильная конкуренция от Dell, Cisco, Lenovo, а также облачных гигантов (AWS, Azure).
- Цикличность спроса на оборудование: инвестиции в ИТ-инфраструктуру зависят от макроэкономики.
- Замедление перехода на XaaS: если клиенты медленно переходят на подписки, рост GreenLake может замедлиться.
- Геополитические риски: экспортные ограничения, особенно в Китай и Россию.
7. Аналитические оценки (на февраль 2025)
- Средняя целевая цена: $19.20 (по данным Bloomberg, MarketWatch)
- Диапазон: $15.00 – $22.00
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): 12
- Держать (Hold): 8
- Продавать (Sell): 2
- Консенсус: «Умеренно бычий»
Аналитики отмечают недооценённость, высокую дивидендную доходность и потенциал роста в сегменте ИИ и облаков.
8. Вывод: стоит ли инвестировать в HPE?
✅ HPE — хорошая инвестиция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный дивиденд (~3.2%)
- Тех, кто верит в рост ИИ и edge computing
- Сторонников недооценённых цикличных технологий
- Инвесторов, предпочитающих низкий P/E и высокий FCF
⚠️ Не подходит для:
- Тех, кто ищет агрессивный рост (как у NVIDIA или Microsoft)
- Инвесторов, избегающих циклических компаний
- Тех, кто не доверяет традиционным ИТ-производителям в эпоху облаков
📌 Итоговая оценка: «Покупать» (Buy) с умеренным риском
Рекомендация:
HPE — недооценённая компания с сильным денежным потоком, стабильным дивидендом и позиционированием в растущих сегментах (ИИ, edge, XaaS). При текущей цене ~$17.50 и целевой цене $19–22, потенциал роста — 10–25% в ближайшие 12–18 месяцев, плюс дивиденд.
- Построить прогноз FCF и справедливой стоимости (DCF-модель)
- Сравнить HPE с Dell, Lenovo или Cisco
- Проанализировать отчётность по кварталам
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 21.36 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 20.6 $ | 0 $ | 0 $ | +3.69 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 24.18 $ | 20.02 $ | 23.88 $ | -11.66 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 23.16 $ | 20.02 $ | 26.25 $ | -7.77 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 17.28 $ | 17.65 $ | 26.25 $ | +23.61 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 21.18 $ | 12.51 $ | 26.25 $ | +0.8499 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 17.13 $ | 12.51 $ | 26.25 $ | +24.69 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 9.51 $ | 11.61 $ | 26.25 $ | +124.61 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 7.14 $ | 7.14 $ | 26.25 $ | +299.08 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 20.89 $ | 12.51 $ | 26.25 $ | +2.25 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 171 000 000 | 12.97 |
| Blackrock Inc. | 137 000 000 | 10.43 |
| State Street Corporation | 73 000 000 | 5.57 |
| Bank of America Corporation | 51 000 000 | 3.93 |
| JPMorgan Chase & Co | 47 000 000 | 3.59 |
| Geode Capital Management, LLC | 34 000 000 | 2.61 |
| Goldman Sachs Group Inc | 26 000 000 | 1.97 |
| PRIMECAP Management Company | 23 000 000 | 1.8 |
| Elliott Investment Management L.P. | 18 000 000 | 1.41 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 18 000 000 | 1.4 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| US Equity Dividend Select ETF | 2.86669 | -15.78 | 0.5 |
| IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF | 2.03 | 0 | 0.16 |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF | 1.75 | -16.46 | 0.3 |
| iShares Factors US Value Style ETF | 1.49 | 42.34 | 0.25 |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF | 1.39 | 40.04 | 0.25 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.22721 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.09474 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.08277 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.0487 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Antonio Fabio Neri | CEO, President & Director | 4.49M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. John F. Schultz | Executive VP and Chief Operating & Legal Officer | 2.37M | 1964 (61 سنة) |
| Ms. Fidelma M. Russo | Executive VP, GM of Hybrid Cloud & CTO | N/A | 1963 (62 سنين) |
| Mr. Jeremy K. Cox | Senior VP, Corporate Controller, Chief Tax Officer & Principal Accounting Officer | 1.54M | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Neil B. MacDonald | Executive VP and GM of Compute, HPC & AI | 1.34M | 1969 (56 سنين) |
| Mr. Rom Kosla | Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Philip J. Mottram | Executive VP and GM of Intelligent Edge/HPE Aruba Networking | 1.95M | 1969 (56 سنين) |
| Ms. Bethany Jean Mayer | Chief Integration Officer for Talent & Culture and Director | 47.92k | 1962 (63 سنين) |
| Ms. Marie E. Myers | Executive VP & CFO | N/A | 1968 (57 سنين) |
| Mr. Jeffrey Thomas Kvaal | Head of Investor Relations | N/A |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.hpe.com
حول الشركة Hewlett Packard Enterprise
Компания Hewlett Packard Enterprise предлагает решения, которые позволяют клиентам беспрепятственно собирать, анализировать и обрабатывать данные. Компания предлагает серверы общего назначения для вычислений с несколькими рабочими нагрузками и серверы, оптимизированные для рабочих нагрузок; Серверы HPE ProLiant для установки в стойку и в корпусе Tower; HPE BladeSystem, HPE Synergy и HPE ProLiant; решения для хранения; а также решения для вторичных рабочих нагрузок и традиционные ленточные накопители, сети хранения и дисковые продукты, такие как модульные массивы хранения HPE и HPE XP. Он также предлагает продукты HPE Apollo и Cray; а также продукты HPE Superdome Flex, HPE Nonstop, HPE Integrity, HPE Moonshot и HPE Edgeline. Кроме того, компания предоставляет решения для мобильности и Интернета вещей под брендом Aruba, которые включают точки доступа Wi-Fi, коммутаторы, маршрутизаторы и датчики; такие как облачное управление, управление сетью, контроль доступа к сети, аналитика и обеспечение, а также службы определения местоположения; профессиональные услуги и услуги поддержки, а также модели обслуживания и потребления для интеллектуального периферийного портфеля продуктов. Кроме того, он предлагает различные программы лизинга, финансирования, потребления ИТ и коммунальных услуг, а также услуги по управлению активами для клиентов, чтобы облегчить модели развертывания технологий и приобретение полных ИТ-решений, включая оборудование, программное обеспечение и услуги от Hewlett Packard Enterprise и других компаний. Кроме того, компания инвестирует в коммуникационные и медиа-решения, лаборатории Hewlett Packard и различные проекты бизнес-инкубации. Он обслуживает коммерческие и крупные группы предприятий, включая коммерческие предприятия и предприятия государственного сектора; и через различных партнеров, включая торговых посредников, партнеров по сбыту, производителей оригинального оборудования, независимых поставщиков программного обеспечения, системных интеграторов и консультационные фирмы. Компания имеет стратегические альянсы с Швейцарским национальным центром суперкомпьютеров и NVIDIA; Citrix Systems, Inc .; и Wipro Limited. Компания Hewlett Packard Enterprise была основана в 1939 году, ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции Hewlett Packard Enterprise
-
Как купить акции Hewlett Packard Enterprise?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HPE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HPE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Hewlett Packard Enterprise?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции HPE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) сегодня?
Текущая цена акции Hewlett Packard Enterprise на 09.12.2025 года составляет 21.36 . Котировки Hewlett Packard Enterprise с начала года изменилась на +2.25% - и в рублях изменение было на +0.47 .
Котировки Hewlett Packard Enterprise (HPE) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +0.6123% и в рублях изменение было на +0.13 рублей. -
Какие дивиденды у акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Hewlett Packard Enterprise на 09.12.2025 года составляет 0.26 $. А дивидендная доходность акций HPE - 2.09%.
بناء على مصادر: porti.ru
