Cboe Global Markets

NYSE CBOE ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +12.31%
عائد الأرباح: 1.07%
قطاع: Industrials

257.32 $

0 $ ( 0%)
190.84 $
260.88 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Cboe Global Markets

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US12503M1080
توزيعات الأرباح
2.07
ديف
1.01
صناعة
Capital Markets
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Financials
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
2010-06-15
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 5.05 3
P/BV 4.83 3
P/E 27.02 6
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 10.01 4
ROE 18.51 6
ROIC 10.71 4
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 1.07 2.68
DSI 0.9286 9.29
متوسط نمو الأرباح 7.9 10
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 1.26 8
Debt/Ratio 0.2053 10
Debt/Equity 0.8201 9
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 19.37 3
Ebitda, % 40.66 6
EPS, % 69.4 8
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
0.28% 0.72 II кв. 2025 27.08.2025 29.08.2025 15.09.2025
0.25% 0.63 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
0.29% 0.629 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
1.23% 2.36 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.3% 0.63 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.28% 0.55 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.3% 0.55 IV кв. 2023 26.02.2024 28.02.2024 14.03.2024
0.31% 0.55 III кв. 2023 27.11.2023 29.11.2023 14.12.2023
0.37% 0.55 II кв. 2023 28.08.2023 30.08.2023 14.09.2023
0.37% 0.5 I кв. 2023 26.05.2023 30.05.2023 14.06.2023
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Cboe Global Markets"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Cboe Global Markets, Inc. (тикер: CBOE, NYSE) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, конкурентную среду и потенциальные риски.


🏢 Общая информация о компании



Cboe Global Markets, Inc. — один из крупнейших в мире операторов бирж и поставщиков финансовых решений. Компания управляет биржами, предлагающими торговлю:

- Акциями и ETF
- Опционами (включая волатильность — VIX)
- Фьючерсами
- Облигациями
- Криптовалютами (через Cboe Digital)

Cboe известна как создатель VIX Index («индекс страха»), а также как первая биржа, запустившая торги биткоин-фьючерсами.

Штаб-квартира: Чикаго, США.
Год основания: 1973 (как Chicago Board Options Exchange).
Входит в S&P 500.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (на 2024–2025)
Тикер CBOE
Курс акций ~$160–170 (на март 2025)
Рыночная капитализация ~$15–16 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~20–22x (на основе EPS ~$7.8–8.0)
PEG Ratio ~1.8–2.0 (выше 1 — возможна переоценка)
Dividend Yield ~1.2–1.4%
Payout Ratio ~25–30%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~15–17%
Debt/EBITDA ~2.0–2.5x (умеренный долг)
*Источники: Yahoo Finance, Bloomberg, отчёты CBOE (10-K, 10-Q), S&P Capital IQ*



📈 Финансовые показатели (за 2023 год и Q1 2024)



- Выручка (Revenue):
- 2023: $1.42 млрд (+5% г/г)
- Q1 2024: ~$370 млн (рост ~7%)

- EBITDA: ~$750 млн (маржа ~53%)
- Чистая прибыль: ~$520 млн (маржа ~37%)
- Свободный денежный поток (FCF): ~$500 млн

Тренды:
- Устойчивый рост выручки за счёт опционного бизнеса и расширения цифровых активов.
- Рост объёмов торговли волатильностью (VIX) в периоды рыночной нестабильности.
- Увеличение доли доходов от международных операций (например, Aquis в ЕС).


🌍 Бизнес-сегменты



1. Options (опционы) — ~50% выручки
- Крупнейший оператор опционных бирж в США.
- Высокая маржинальность.

2. U.S. Equities (акции) — ~20%
- Включает BZX, BYX, EDGX и др.
- Конкуренция с Nasdaq, NYSE, IEX.

3. Global FX и Futures — ~15%
- Cboe Futures Exchange (CFE), Cboe FX.

4. Data & Access — ~10%
- Продажа рыночных данных — стабильный высокомаржинальный бизнес.

5. Digital Assets (криптовалюты) — растущий сегмент
- Cboe Digital (ранее ErisX) — фьючерсы на BTC и ETH.
- Ожидается рост после одобрения ETF на биткоин (2024).


📊 Конкуренты



Компания Рынок Преимущества
CME Group (CME) Фьючерсы, опционы, крипто Масштаб, глобальное присутствие
Nasdaq (NDAQ) Акции, опционы, данные Сильна в данных и технологиях
Intercontinental Exchange (ICE) NYSE, фьючерсы, данные Интеграция с биржей, крипто ( Bakkt)
Преимущества CBOE:
- Лидерство в опционных рынках.
- Уникальные продукты (VIX).
- Высокая маржинальность.
- Активное развитие в цифровых активах.


📣 Последние события (2023–2025)



1. Рост интереса к волатильности
- В условиях макроэкономической неопределённости (ставка ФРС, выборы в США) — рост торговли VIX.

2. Развитие крипто-бизнеса
- Cboe Digital активно развивается, подаёт заявки на новые продукты.
- Возможность стать ценовым эталоном для BTC/ETH фьючерсов.

3. Поглощение Aquis Exchange (2023)
- Укрепление позиций в Европе.
- Доступ к 15 странам ЕС.

4. Дивидендная политика
- Умеренный, но стабильный дивиденд.
- Рост дивидендов ~7–8% в год в последние 5 лет.


⚠️ Риски



1. Цикличность бизнеса
- При снижении волатильности и объёмов торгов — падение выручки.

2. Регуляторные риски
- Ужесточение регулирования крипторынка (SEC, CFTC) может замедлить рост Cboe Digital.

3. Конкуренция
- Nasdaq и CME активно наращивают долю в опционах и крипто.

4. Оценка акций
- P/E ~22x — выше среднего по сектору (биржи ~18–20x).
- Рынок может требовать более высоких темпов роста.


📈 Прогноз и инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Рост выручки Умеренный (4–6% в год)
Прибыльность Высокая (чистая маржа >35%)
Стабильность денежных потоков Высокая
Инновации и рост (крипто, ESG) Умеренный/высокий
Оценка (valuation) Немного переоценена, но оправдана качеством бизнеса

✅ Плюсы для инвестора:


- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Лидерство в ключевых сегментах (опционы, VIX).
- Рост в цифровых активах.
- Надёжная дивидендная политика.

❌ Минусы:


- Ограниченные темпы роста по сравнению с tech-компаниями.
- Зависимость от рыночной волатильности.
- Высокая оценка.


📌 Вывод: стоит ли покупать CBOE?



Инвестор Рекомендация
Консервативный (дивиденды, стабильность) ✅ Да — надёжная компания с ростом дивидендов
Рост (growth investor) ⚠️ С осторожностью — рост умеренный, оценка высокая
Агрессивный (спекулянт) ❌ Нет — лучше смотреть в сторону криптобирж (Coinbase) или fintech

🔮 Прогноз на 2025–2026



- Целевая цена (консенсус-прогноз): $175–185 (рост ~5–10% от текущего уровня).
- Потенциал роста: Умеренный, при условии:
- Роста волатильности на рынках.
- Успешного запуска новых крипто-продуктов.
- Синергии от приобретения Aquis.


- Построить модель DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CBOE с Nasdaq и CME,
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление),
- Дать рекомендацию по входу в позицию.

Напишите, что вас интересует!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 257.32 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
أسبوع 254.29 $ 0 $ 0 $ +1.19 % 0 % 0 %
شهر 238.27 $ 252.6 $ 260.88 $ +8 % 0 % 0 %
3 أشهر 235.26 $ 232.68 $ 260.88 $ +9.38 % 0 % 0 %
ستة أشهر 229.12 $ 224.49 $ 260.88 $ +12.31 % 0 % 0 %
سنة 208.5 $ 190.84 $ 260.88 $ +23.41 % 0 % 0 %
3 سنوات 121.42 $ 118.65 $ 260.88 $ +111.93 % 0 % 0 %
5 سنوات 114 $ 85.75 $ 260.88 $ +125.72 % 0 % 0 %
10 سنوات 29.99 $ 59.87 $ 260.88 $ +758.02 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 200.07 $ 190.84 $ 260.88 $ +28.61 % 0 % 0 %

التجارة من الداخل

من الداخل تاريخ المعاملة تاريخ الكشف يكتب سعر مقدار كمية مشاركة إلى, % شارك بعد, % وثيقة
Howson Dave
Former Officer		 23.09.2025 23.09.2025 شراء 236.99 616 174 2600 0 0 نظام
Clay Catherine R
EVP, Data and Access Solutions		 19.02.2022 23.02.2022 شراء 118.81 307 718 2590 0 0 نظام
Deters John
EVP, Corporate Strategy		 19.02.2021 23.02.2021 شراء 96.22 220 921 2296 0 0 نظام
Griebenow Jill
SVP, CAO		 19.02.2021 23.02.2021 شراء 96.22 162 516 1689 0 0 نظام

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 12 000 000 11.5
Blackrock Inc. 10 000 000 9.21
AllianceBernstein L.P. 9 000 000 8.83
State Street Corporation 4 000 000 4.39
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 3 000 000 2.77
FMR, LLC 2 000 000 2.64
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.56
Morgan Stanley 2 000 000 1.9
Invesco Ltd. 1 000 000 1.55
Renaissance Technologies, LLC 1 000 000 1.49

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF 5.39 0 0.8
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.27 0 0.99
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF 1.62 -15.58 0.4
Invesco Defensive Equity ETF 1.12 -6.85 0.55
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.0606 -7.34 0.6
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03946 -2.48 0.35

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. Christopher Andrew Isaacson Executive VP & COO 2.45M 1978 (47 سنين)
Mr. David Howson Executive VP & Global President 2.06M 1976 (49 سنين)
Ms. Alexandra Michele Albright Chief Compliance Officer N/A
Mr. John Patrick Sexton Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 1.33M 1966 (59 سنين)
Mr. Kenneth William Hill C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Tim Lipscomb Senior VP & CTO N/A
Ms. Jill M. Griebenow Executive VP & CFO N/A 1980 (45 سنين)
Mr. Frederic J. Tomczyk CEO & Director 123.6k 1956 (69 سنين)
Mr. Allen L. Wilkinson CPA Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1988 (37 سنين)
Ms. Catherine R. Clay Executive VP & Head of Global Derivatives 1967 (58 سنين)

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, Chicago, 400 South LaSalle Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.cboe.com

حول الشركة Cboe Global Markets

Cboe Global Markets, Inc. через свои дочерние компании работает в качестве биржи опционов по всему миру. Он работает через пять сегментов: опционы, североамериканские акции, фьючерсы, европейские акции и Global FX. Сегмент опционов торгует биржевыми индексами. Сегмент североамериканских акций торгуется котируемыми акциями США и Канады; и предлагает транзакции биржевых продуктов (ETP) и услуги листинга ETP. Сегмент Futures торгует фьючерсами. Сегмент европейских акций предлагает услуги по сделкам с общеевропейскими котируемыми акциями, ETP, биржевыми товарами и международными депозитарными расписками, а также услуги листинга ETP и клиринга. Сегмент Global FX предоставляет услуги институциональной торговли иностранной валютой (FX) и беспоставочных форвардных валютных операций. Компания поддерживает стратегические отношения с S&P Dow Jones Indices, LLC; FTSE International Limited; Компания Фрэнка Рассела; MSCI Inc .; и DJI Opco, LLC. Ранее компания была известна как CBOE Holdings, Inc. и сменила название на Cboe Global Markets, Inc. в октябре 2017 года. Cboe Global Markets, Inc. была основана в 1973 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции Cboe Global Markets

  • Как купить акции Cboe Global Markets?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CBOE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CBOE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cboe Global Markets?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CBOE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Cboe Global Markets (CBOE) сегодня?

    Текущая цена акции Cboe Global Markets на 10.12.2025 года составляет 257.32 . Котировки Cboe Global Markets с начала года изменилась на +28.61% - и в рублях изменение было на +57.25 .
    Котировки Cboe Global Markets (CBOE) в этом месяце за ديسمبر изменилась на -0.3987% и в рублях изменение было на -1.03 рубль.

  • Какие дивиденды у акции Cboe Global Markets (CBOE) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Cboe Global Markets на 10.12.2025 года составляет 2.07 $. А дивидендная доходность акций CBOE - 1.01%.