Axon Enterprise

NYSE AXON ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -26.15%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Industrials

540.14 $

+6.97 $ ( 1.31%)
496.65 $
870.97 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Axon Enterprise

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US05464C1018
ديف
0
صناعة
Aerospace & Defense
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
2001-06-07
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 22.8 1
P/BV 20.4 1
P/E 125.91 1
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 9.53 3
ROE 19.14 6
ROIC 0 0
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 0 0
DSI 0 0
متوسط نمو الأرباح 0 0
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 1.65 7
Debt/Ratio 0.1613 10
Debt/Equity 0.9224 9
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 205.8 10
Ebitda, % 6967.06 10
EPS, % -17299.46 0
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Axon Enterprise"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AXON) — производителя технологий для правоохранительных органов, включая электротазеры, камеры на теле, облачные платформы для хранения данных и программное обеспечение для управления полицейскими данными.


🔹 1. Общая информация о компании



- Название: Axon Enterprise, Inc.
- Тикер: AXON
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Оборудование и услуги для безопасности
- Штаб-квартира: Скоттсдейл, Аризона, США
- Генеральный директор: Джо Кляйн (Joel "Jo" Klein)
- Основные продукты:
- Электрошокеры (TASER)
- Камеры на теле (Axon Body)
- Облачные сервисы (Axon Evidence, Axon Records)
- Искусственный интеллект для анализа видео (Axon AI)


🔹 2. Финансовые показатели (по данным на 1 квартал 2024 и годовой отчёт 2023)



💼 Основные финансовые метрики (2023):



Показатель Значение
Выручка $1.27 млрд (+17% г/г)
Чистая прибыль $178 млн
Операционная маржа ~24%
Свободный денежный поток (FCF) $220 млн
Рентабельность капитала (ROIC) ~18%
Долг/EBITDA ~0.8x (низкий долг)
💡 Компания демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыли, особенно за счёт облачных сервисов (SaaS), которые приносят более высокую маржу.



🔹 3. Рыночные показатели (на июнь 2024)



Показатель Значение
Цена акции (на 15 июня 2024) ~$240
Капитализация ~$17.5 млрд
P/E (TTM) ~60x
PEG Ratio (5 лет) ~2.8
EV/EBITDA ~45x
Рост выручки (ожидаемый, 5 лет) ~15–20% CAGR
⚠️ Оценка (valuation) высокая: P/E выше среднего по рынку. Это отражает ожидания высоких темпов роста.



🔹 4. Драйверы роста



✅ Сильные стороны:


1. Лидерство на рынке: Axon — мировой лидер в сегменте телекамер для полиции и электротазеров.
2. Переход на SaaS: Рост подписок на Axon Cloud (Evidence, Records, AI) — стабильный, предсказуемый доход.
3. Инновации в AI: Axon активно внедряет ИИ для автоматической обработки полицейских видео (например, расшифровка, тегирование).
4. Глобальная экспансия: Рост присутствия в Европе, Канаде, Австралии.
5. Устойчивый спрос: Государственные заказы (особенно в США) стабильны, часто финансируются из федеральных программ.

🔁 Трансформация бизнеса:


- От продажи оборудования → к модели подписки (рекуррентный доход).
- Доля облачных сервисов в выручке выросла с 30% в 2020 до ~50% в 2024.


🔹 5. Риски



Риск Описание
🔻 Высокая оценка P/E ~60x — рынок уже заложил сильный рост. Любые замедления могут ударить по цене.
🔻 Политическая чувствительность Использование тазеров и камер вызывает общественные дебаты. Протесты могут повлиять на имидж.
🔻 Зависимость от госзаказов Задержки в бюджетах или изменения в политике могут повлиять на продажи.
🔻 Конкуренция В сегменте SaaS появляются конкуренты (например, Motorola Solutions, WatchGuard).
🔻 Этические вопросы по ИИ Использование ИИ в полиции вызывает опасения по поводу приватности и предвзятости.

🔹 6. Аналитика и рекомендации



📈 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024):


- Средняя целевая цена: $265 (диапазон: $200–$320)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%

💬 Многие аналитики считают, что Axon недооценена в долгосрочной перспективе из-за роста SaaS-модели и автоматизации полицейских процессов.



🔹 7. ESG и социальная ответственность



- Axon активно продвигает этическое использование технологий.
- Создала независимый этический совет для контроля за ИИ.
- Поддерживает инициативы по снижению применения силы (например, обучение, политики использования тазеров).

✅ Это улучшает репутацию и снижает риски общественного давления.



🔹 8. Технический анализ (кратко, на июнь 2024)



- Текущая цена: ~$240
- Поддержка: $220–225
- Сопротивление: $260–270
- RSI: ~55 (нейтрально)
- Тренд: Бычий (цена выше 200-дневной скользящей средней)

📊 При прорыве $260 возможен рост к $280–300 при поддержке фундаментальных показателей.



✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост ⭐⭐⭐⭐☆ (высокий)
Финансовое здоровье ⭐⭐⭐⭐⭐ (отличное)
Оценка ⭐⭐☆☆☆ (высокая)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (умеренные)
Долгосрочный потенциал ⭐⭐⭐⭐☆

🏁 Резюме:


- Axon Enterprise — это высокотехнологичная, быстро растущая компания с сильной рыночной позицией.
- Бизнес-модель переходит от hardware к SaaS — это повышает стабильность доходов.
- Риски: высокая оценка, зависимость от госсектора, этические вопросы.
- Подходит для: инвесторов, готовых к волатильности и верящих в долгосрочный рост технологий в правоохранительной сфере.

💡 Рекомендация (не является советом):

- Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть покупку с целью $300+ в 2–3 года.

- Краткосрочные — ждать коррекции к $220–225 для более выгодного входа.



- Построить прогноз выручки и прибыли на 3 года.
- Сравнить с конкурентами (Motorola, Verint и др.).
- Проанализировать дивиденды (пока не выплачиваются).
- Проверить инсайдерские сделки или действия институционалов.

Напишите, что вас интересует!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 533.17 $ 0 $ 0 $ +1.31 % 0 % 0 %
أسبوع 533.77 $ 0 $ 0 $ +1.19 % 0 % 0 %
شهر 683.13 $ 519.61 $ 584.69 $ -20.93 % 0 % 0 %
3 أشهر 763.51 $ 519.61 $ 777.58 $ -29.26 % 0 % 0 %
ستة أشهر 731.37 $ 519.61 $ 870.97 $ -26.15 % 0 % 0 %
سنة 616.14 $ 496.65 $ 870.97 $ -12.33 % 0 % 0 %
3 سنوات 146.73 $ 165.54 $ 870.97 $ +268.12 % 0 % 0 %
5 سنوات 63.73 $ 84.44 $ 870.97 $ +747.54 % 0 % 0 %
10 سنوات 4.8 $ 14.63 $ 870.97 $ +11 152.92 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 644.91 $ 496.65 $ 870.97 $ -16.25 % 0 % 0 %

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 11.8
Blackrock Inc. 7 000 000 9.6
State Street Corporation 3 000 000 4.02
FMR, LLC 2 000 000 3.74
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.63
Capital World Investors 1 000 000 2.33
Franklin Resources, Inc. 1 000 000 2.14
Invesco Ltd. 1 000 000 2.1
Sands Capital Management, LLC 1 000 000 2.04
AllianceBernstein L.P. 1 000 000 1.35

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
Motley Fool Small-Cap Growth ETF 4.82 20.85 0.85
Future Innovators ETF 4.46 -3.85 0.8
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 3.05802 0.8926 0.18
WisdomTree U.S. Growth & Momentum Fund 1.91 0 0.55
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.54207 -26.98 0.6
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.52986 274.94 0.4
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.09667 0 1.03
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.52196 373.51 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.2599 216.5 0.04
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.15198 9.8 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.11542 216.75 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.09619 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.05616 178.68 0.03
iShares Factors US Growth Style ETF 0.04171 -16.4 0.25

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. Patrick W. Smith Founder, CEO & Director 40.06k 1971 (54 سنين)
Mr. Joshua M. Isner President 1.54M 1986 (39 سنين)
Mr. Jeffrey C. Kunins Chief Product Officer & CTO 879.62k 1975 (50 سنين)
Mr. Isaiah Fields Corporate Secretary & Chief Legal Officer N/A
Ms. Elizabeth Hart Executive Vice President of People Operations N/A
Mr. Josh Goldman Executive Vice President of Operations N/A
Ms. Abigail Stock B.A. Executive Vice President of Marketing N/A
Mr. Ran Mokady Senior VP of Real-Time Operations & Site GM N/A
Ms. Brittany Bagley COO & CFO 1983 (42 سنين)
Ms. Ruth Sleeter Chief Information Officer

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, Scottsdale, 17800 North 85th Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.axon.com

حول الشركة Axon Enterprise

Axon Enterprise, Inc. разрабатывает, производит и продает управляемое энергетическое оружие (CEW) под брендом TASER в США и за рубежом. Он работает через два сегмента: TASER и Software and Sensors. Компания предлагает TASER X26P, TASER X2, TASER 7 и TASER Pulse CEW; и сопутствующие картриджи. Он также предоставляет штатные камеры для тела и автомобильные видеосистемы Axon Fleet; и программное обеспечение для управления цифровыми доказательствами Axon Evidence; Axon Records, облачная система управления записями; Устройства с поддержкой Axon Signal; и программное обеспечение для автоматизированной диспетчеризации, а также док-станции Axon, картриджи и аккумуляторы. Кроме того, компания предлагает аппаратные и облачные программные решения, которые позволяют правоохранительным органам собирать, безопасно хранить, управлять, совместно использовать и анализировать видео и другие цифровые доказательства. Он продает свои продукты через своих прямых продаж, партнеров по сбыту, интернет-магазин и сторонних торговых посредников. Axon Enterprise, Inc. имеет стратегическое партнерство с DroneSense, Inc., чтобы предоставить агентствам общественной безопасности программное обеспечение для дронов, включая пилотирование, администрирование, управление доказательствами и потоковую передачу в реальном времени. Компания ранее была известна как TASER International, Inc. и сменила название на Axon Enterprise, Inc. в апреле 2017 года. Axon Enterprise, Inc. была зарегистрирована в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Скоттсдейле, Аризона.

Часто задаваемые вопросы по акции Axon Enterprise

  • Как купить акции Axon Enterprise?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AXON. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AXON. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Axon Enterprise?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AXON на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Axon Enterprise (AXON) сегодня?

    Текущая цена акции Axon Enterprise на 08.12.2025 года составляет 735.95 . Котировки Axon Enterprise с начала года изменилась на -16.25% - и в рублях изменение было на -104.77 .
    Котировки Axon Enterprise (AXON) в этом месяце за ديسمبر изменилась на -0.5688% и в рублях изменение было на -3.09 рубля.