CBOM-21

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.09%
فئة: bonds.types.4

معلومات الشركة

سداد السندات

ISIN XS1510534677
Валюта USD
Время посл. сделки 18:40:03
Выплата купона, дн 184
Годовой купон 29.38
Дата оферты —
Дата погашения 07-11-2021
Дата размещения
Дата след. выплаты 07-11-2021
Дох. купона, годовых от ном 5.83%
Доходность 0%
Дюрация, дней 2
Имя облигации CBOM Finance P.L.C. 5.875
Код бумаги XS1510534677
Купон 29.38 $
НКД 0 $
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 150
Объем выпуска, млн $ 213
Объем день, $ 0
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
Сектор Банки
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 100.302%
Частота купона, раз в год 1.98
تغير السعر يوميا: 0% (1003.02)
تغير السعر في الأسبوع: 0% (1003.02)
تغير السعر شهريا: 0% (1003.02)
تغير السعر خلال 3 أشهر: -1.66% (1020)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -3.09% (1035)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 16.64% 0% 0 181 21-06-2024 26-05-2025 — 26-05-2025
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 7.52% 14.39% 85.19 182 11-06-2024 05-04-2025 — 05-10-2027
МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 3.98% 12.17% 91.3 284 12-04-2024 21-01-2025 — 21-01-2026
МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 4.66% 6.6% 99.8 184 05-04-2024 29-01-2025 — 29-01-2025
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 3.91% 16.09% 82.5 181 29-02-2024 21-03-2025 — 21-09-2026
МКБ 1P4 RU000A103GW9 8.42% 0% 0 182 05-08-2021 30-01-2025 31-10-2023 31-07-2025
CBOM-26 EU XS2281299763 3.09% 0% 0 366 21-01-2021 21-01-2025 — 21-01-2026
МосКред 15 RU000A0ZZE87 15.00% 19.91% 89 182 24-07-2018 14-01-2025 — —
CBOM-25 XS2099763075 4.71% 0% 75.6 182 29-07-2024 — 29-01-2025
CBOM-26 XS2384475930 3.84% 0% 67.3 184 21-09-2024 — 21-09-2026
CBOM-27 XS1589106910 7.48% 0% 0 183 05-10-2024 — 05-10-2027

تبلغ قيمة السند حاليًا 1003.02 USD (100.302%).
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.