ИКС5Фин3P8

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A10AP21
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 212.04
Дата оферты 27-02-2026
Дата погашения 05-01-2035
Дата размещения 27-01-2025
Дата след. выплаты 26-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 21.50%
Доходность 22.93%
Дюрация, дней 338
Имя облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-08
Код бумаги RU000A10AP21
Кредитный рейтинг AAA
Купон 17.67 руб
НКД 8.25 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем день, млн руб 154.1
Объем день, штук 153744
С амортизацией لا
Сектор Торговля
Текущая доходность купона 21.37%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 100.62%
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: 0% (1002)
تغير السعر في الأسبوع: -0.1992% (1004)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 21.50% 22.93% 100.62 30 27-01-2025 26-02-2025 27-02-2026 05-01-2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 22.85% 23.72% 100.78 30 26-12-2024 24-02-2025 25-09-2025 04-12-2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 23.00% 22.31% 101.3 30 20-11-2024 18-02-2025 21-08-2025 29-10-2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 — 0% 99.59 91 07-06-2024 07-03-2025 09-06-2027 26-05-2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 22.10% 46.01% 98.63 91 12-03-2024 11-03-2025 11-09-2026 28-02-2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 12.90% 22.02% 91.56 91 05-12-2023 04-03-2025 05-06-2026 22-11-2033
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 22.09% 25.62% 99.96 30 02-11-2023 24-02-2025 — 17-10-2026
ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 8.68% 22.34% 98.75 92 22-12-2022 21-03-2025 21-03-2025 21-03-2025
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 8.90% 21.03% 96.9 182 01-12-2022 29-05-2025 03-06-2025 25-11-2027
ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 — 0% 99.97 182 08-09-2021 05-03-2025 04-09-2024 20-08-2036
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 — 9.17% 99.93 182 30-06-2020 24-06-2025 27-12-2024 12-06-2035
ИКС5ФинP11 RU000A101QA8 — -0.04% 100.48 182 28-05-2020 25-05-2023 29-11-2022 10-05-2035
ИКС5ФинP10 RU000A101LH4 — 0% 100.01 182 21-04-2020 18-10-2022 19-04-2022 03-04-2035
ИКС5Фин1P8 RU000A1016P4 — 0% 100 182 17-12-2019 13-06-2023 16-12-2022 28-11-2034
ИКС5Фин1P9 RU000A1016Q2 — 0% 0 182 17-12-2019 13-06-2023 16-12-2022 28-11-2034
ИКС5Фин1P7 RU000A1010X1 — 0.01% 99.93 182 12-11-2019 08-11-2022 13-05-2022 24-10-2034
ИКС5Фин1P6 RU000A100V46 — 0.01% 99.89 182 26-09-2019 22-09-2022 29-03-2022 07-09-2034
ИКС5Фин1P5 RU000A100AB2 — 0.02% 99.72 182 23-04-2019 18-10-2022 22-04-2022 04-04-2034
ИКС5Фин1P4 RU000A1002L3 — 0% 99.9 182 04-02-2019 31-01-2022 05-08-2021 16-01-2034
ИКС5Фин1P3 RU000A0ZZ083 — 0.03% 99.66 182 27-03-2018 19-09-2023 21-03-2023 08-03-2033
ИКС5Фин1P2 RU000A0JXRS3 — -0.02% 100.19 182 26-05-2017 17-05-2024 17-11-2023 07-05-2032
ИКС5Фин1P1 RU000A0JWUD1 — 0.01% 99.9 182 29-09-2016 21-09-2023 23-03-2023 11-09-2031

تبلغ قيمة السند حاليًا 1006.2 rub (100.62%).
عائد السندات 22.93% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.