ФосАгро2П1

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
فئة: Корпоративные

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A10A4S7
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 226.80
Дата оферты 17-11-2026
Дата погашения 27-10-2029
Дата размещения 22-11-2024
Дата след. выплаты 22-12-2024
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ФосАгро БО-02-01
Код бумаги RU000A10A4S7
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.9 руб
НКД 15.75 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем день, млн руб 415.9
Объем день, штук 415070
С амортизацией لا
Сектор Хим.пром
Текущая доходность купона 22.96%
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Формула расчета купона Ставка 1-24 куп. = ежедневное значение Ключевой ставки ЦБ+2%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты расчета купона.
Цена послед 100.15%
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: +0.16% (999.9)
تغير السعر في الأسبوع: -0.0499% (1002)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 23.00% 0% 100.15 30 22-11-2024 22-12-2024 17-11-2026 27-10-2029
ФосАгро П2 RU000A109K40 22.09% 0% 97.9 30 18-09-2024 17-12-2024 — 08-09-2026
ФосА1П1USD RU000A108LP2 6.26% 9.31% 90.5 91 06-06-2024 06-03-2025 — 31-05-2029
ФосАЗО25-Д RU000A106G31 3.03% 25.42% 98 184 03-07-2023 23-01-2025 — 23-01-2025
ФосАЗО28-Д RU000A106G56 2.62% 9.39% 79.49 181 03-07-2023 16-03-2025 — 16-09-2028
ФосАгро П1 RU000A106516 9.40% 22% 87.15 182 21-04-2023 18-04-2025 — 17-04-2026
PHOS-25 XS2099039542 3.08% 0% 98.21 181 23-07-2023 — 23-01-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 1001.5 rub (100.15%).
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.