| ISIN | RU000A1099A2 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 220.92 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-08-2027 |
| Дата размещения | 20-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.40% |
| Доходность | 136.28% |
| Дюрация, дней | 20 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| Код бумаги | RU000A1099A2 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 18.41 руб |
| НКД | 6.14 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
| Объем день, млн руб | 3.7 |
| Объем день, штук | 3794 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 23.20% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона. |
| Цена послед | 96.54% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| تغير السعر يوميا: | -0.0519% (963.7) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | +1.2% (951.8) |
| تغير السعر شهريا: | -1.6% (978.9) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -1.11% (974) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -3.85% (1001.8) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -3.56% (998.8) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 136.28% | 96.54 | 30 | 20-08-2024 | 17-04-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 20.17% | 96.8 | 30 | 26-04-2024 | 21-04-2025 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 20.71% | 85.8 | 182 | 12-07-2022 | 08-07-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 22.42% | 93.11 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 965.4 rub (96.54%).
عائد السندات 136.28% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 136.28% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
