| FIGI | TCS00A1094F2 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1094F2 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 15-07-2027 |
| Дата размещения | 30-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 26-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | — |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 |
| Код бумаги | RU000A1094F2 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 0 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 2.45 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 7 000 |
| Объем день, млн руб | 4.7 |
| Объем день, штук | 4868 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Сельское хозяйство |
| Текущая доходность купона | — |
| Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка 1-36 купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.35%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 день до даты купона. |
| Цена послед | 96.9% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| تغير السعر يوميا: | -0.1956% (971.5) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | +0.5079% (964.7) |
| تغير السعر شهريا: | -0.615% (975.6) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -2.45% (994) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -3.14% (1001) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -2.55% (995) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧеркизБ1P8
|
RU000A10B420 | — | 0% | 99.88 | 30 | 19-03-2025 | 18-04-2025 | — | 10-09-2026 |
|
ЧеркизБ1P7
|
RU000A1094F2 | — | 0% | 96.9 | 30 | 30-07-2024 | 26-04-2025 | — | 15-07-2027 |
|
ЧеркизБ1P6
|
RU000A105M67 | 11.30% | 0% | 0 | 91 | 15-12-2022 | 12-06-2025 | — | 09-12-2027 |
|
ЧеркизБ1P5
|
RU000A105C28 | 9.95% | 22.36% | 94.4 | 91 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 23-10-2025 |
|
ЧеркизБ1P4
|
RU000A102LD1 | 0.10% | 20.49% | 87.5 | 91 | 25-12-2020 | 20-06-2025 | 27-12-2023 | 19-12-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 969 rub (96.9%).
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 0% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.
