| ISIN | RU000A108TV3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 31.00 $ |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Доходность | 6.09% |
| Дюрация, дней | 780 |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| НКД | 740.88 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем день, млн руб | 10.8 |
| Объем день, штук | 140 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 3.31% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 93.9% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| تغير السعر يوميا: | +3.19% (910) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | +0.9677% (930) |
| تغير السعر شهريا: | +3.47% (907.5) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | +6.2% (884.2) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +9.82% (855) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | +6.2% (884.2) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 99.29 | 30 | 14-10-2024 | 12-04-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 96.84 | 30 | 23-09-2024 | 21-04-2025 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 6.09% | 93.9 | 182 | 26-06-2024 | 25-06-2025 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 12.46% | 99.35 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | -19.55% | 103 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | -16.59% | 102.6 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 16.21% | 99 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 21.34% | 98.54 | 91 | 22-05-2020 | 16-05-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 939 usd (93.9%).
عائد السندات 6.09% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
عائد السندات 6.09% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
