РСЭКСМБ2Р4

الربحية لمدة ستة أشهر: -4.25%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A1077V4
Валюта rub
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 229.36
Дата оферты 17-11-2026
Дата погашения 03-11-2033
Дата размещения 16-11-2023
Дата след. выплаты 15-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 23.00%
Доходность 70.71%
Дюрация, дней 56
Имя облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04
Код бумаги RU000A1077V4
Кредитный рейтинг AA+
Купон 57.34 руб
НКД 22.05 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем день, млн руб 62.2
Объем день, штук 65021
С амортизацией لا
Сектор Банки
Текущая доходность купона 24.16%
Тип купона bonds.coupon_types.3
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00%
Цена послед 95.2%
Частота купона, раз в год 4.01
تغير السعر يوميا: +0.1779% (955.5)
تغير السعر في الأسبوع: +0.3565% (953.8)
تغير السعر شهريا: +0.4934% (952.5)
تغير السعر خلال 3 أشهر: +4.96% (912)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -4.25% (999.7)
تغير السعر سنويا: -4.76% (1005)
تغير الأسعار منذ بداية العام: -0.6332% (963.3)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
РСЭКСМБ2Р5 RU000A108ZT4 — 0% 93.6 91 17-07-2024 16-04-2025 19-07-2027 05-07-2034
РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 23.00% 70.71% 95.2 91 16-11-2023 15-05-2025 17-11-2026 03-11-2033
РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2 6.64% 19.27% 78.99 182 29-06-2020 23-06-2025 24-06-2027 17-06-2030
РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56 9.90% 25.52% 97 182 16-06-2020 10-06-2025 16-06-2025 04-06-2030
РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780 13.98% 26.35% 89.01 182 19-12-2019 12-06-2025 17-06-2026 06-12-2029
РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2 8.00% 5.61% 104 182 22-12-2016 12-06-2025 17-12-2024 10-12-2026
РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 15.65% 26.4% 94.7 182 24-11-2015 13-05-2025 17-05-2024 11-11-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 952 rub (95.2%).
عائد السندات 70.71% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.