РЖД 1Р-27R

الربحية لمدة ستة أشهر: -0.79%
فئة: Корпоративные

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A106VV3
Валюта rub
Выплата купона, дн 31
Годовой купон 195.58
Дата оферты —
Дата погашения 09-09-2027
Дата размещения 13-09-2023
Дата след. выплаты 21-12-2024
Дох. купона, годовых от ном 20.93%
Доходность 15.33%
Дюрация, дней 4
Имя облигации РЖД БО 001Р-27R
Код бумаги RU000A106VV3
Кредитный рейтинг AAA
Купон 17.78 руб
НКД 15.49 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 30 000
Объем день, млн руб 0.3
Объем день, штук 291
С амортизацией لا
Сектор Транспорт
Текущая доходность купона 20.92%
Тип купона Плавающий
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Формула расчета купона RUONIA + 1,25%
Цена послед 100.07%
Частота купона, раз в год 11.77
تغير السعر يوميا: +0.2203% (998.5)
تغير السعر في الأسبوع: -0.03% (1001)
تغير السعر شهريا: 0% (1000.7)
تغير السعر خلال 3 أشهر: -0.3188% (1003.9)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -0.7931% (1008.7)
تغير السعر سنويا: -1.21% (1013)
تغير الأسعار منذ بداية العام: -1.31% (1014)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 21.81% 39.14% 99.46 31 02-10-2024 03-01-2025 — 29-10-2028
РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 20.65% 111.27% 95.6 31 15-07-2024 17-12-2024 — 18-08-2029
РЖДЗО25-2Р RU000A1089T3 8.82% 25.44% 89.47 182 15-04-2024 04-04-2025 — 04-10-2025
РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 6.65% 22.74% 66.51 181 15-04-2024 02-03-2025 — 02-03-2028
РЖДЗО28-3Р RU000A1089U1 7.51% 19.87% 69.97 181 15-04-2024 18-03-2025 — 18-09-2028
РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 1.24% 11.96% 72 353 15-04-2024 03-04-2025 — 03-04-2028
РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0 7.74% 26.2% 77.09 181 29-03-2024 10-03-2025 — 10-09-2026
РЖДЗО261ФР RU000A1084S6 0.88% 12.22% 87.65 348 29-03-2024 12-03-2025 — 12-03-2026
РЖД 1Р-31R RU000A108124 13.39% 0% 0 91 15-03-2024 14-03-2025 — 05-03-2032
РЖД 1Р-30R RU000A107PU5 12.40% 12.99% 100 91 31-01-2024 29-01-2025 — 03-02-2031
РЖД 1Р-29R RU000A107936 12.55% 10.34% 111.48 91 24-11-2023 21-02-2025 — 15-11-2030
РЖД 1Р-27R RU000A106VV3 20.93% 15.33% 100.07 31 13-09-2023 21-12-2024 — 09-09-2027
РЖД 1Р-26R RU000A106K43 21.26% 1502.72% 94.46 31 17-07-2023 25-12-2024 — 19-07-2028
РЖД 1Р-24R RU000A104SX0 11.87% 19.48% 87.5 182 06-05-2022 02-05-2025 — 30-04-2027
РЖД 1Р-25R RU000A104SY8 11.87% 0% 0 182 06-05-2022 02-05-2025 — 30-04-2027
РЖД 1Р-23R RU000A103EN3 7.85% 0% 0 182 19-07-2021 13-01-2025 — 10-07-2028
РЖД 1Б-08 RU000A102S72 20.29% 24.85% 98.6 182 25-02-2021 13-06-2025 — —
РЖД 1Р-22R RU000A102R40 6.85% 0% 0 182 12-02-2021 06-01-2025 — 05-07-2027
РЖД 1Р-21R RU000A102QP4 6.85% 22.53% 73.08 182 08-02-2021 13-06-2025 — 11-06-2027
РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 18.01% 0% 0 182 10-12-2020 08-03-2025 — —
РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 19.00% 23.6% 99 182 03-12-2020 31-03-2025 — —
РЖД 1Б-05 RU000A102E37 17.52% 17.79% 100 182 30-11-2020 26-02-2025 — —
РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 19.65% 27.57% 98 182 22-10-2020 17-04-2025 — —
РЖД 1Б-03 RU000A102564 18.92% 22.81% 99.2 182 30-09-2020 26-03-2025 — —
РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 7.30% 34.84% 87.2 182 31-07-2020 24-01-2025 — —
РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 6.55% 34.67% 88.85 182 26-06-2020 20-12-2024 — —
РЖД 1Р-20R RU000A101M04 7.35% 23.3% 74.99 182 24-04-2020 18-04-2025 — 15-03-2027
РЖД 1Р-19R RU000A101LS1 7.55% 0% 0 182 23-04-2020 17-04-2025 — 15-04-2027
РЖД 1Р-18R RU000A101H84 16.27% 58.58% 93.89 182 04-03-2020 26-02-2025 — 20-02-2030
РЖД 1Р-17R RU000A1010M4 6.75% 23.77% 88 182 11-11-2019 05-05-2025 — 03-11-2025
РЖД 1Р-16R RU000A100HY9 7.90% 23.49% 82.29 182 04-07-2019 26-12-2024 — 25-06-2026
RZD-27 EUR XS1843437036 2.20% 0% 0 365 23-05-2019 23-05-2025 — 23-05-2027
РЖД 1Р-15R RU000A1009L8 8.80% 17.16% 86.08 91 17-04-2019 08-01-2025 — 07-04-2027
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 9.10% 20.57% 70 182 04-04-2019 09-05-2025 — 04-05-2029
РЖД 1Р-13R RU000A1007Z2 9.10% 20.83% 70.01 182 01-04-2019 24-03-2025 — 19-03-2029
РЖД 1Р-09R RU000A0ZZRY2 17.64% 15% 100.99 182 02-11-2018 25-04-2025 — 14-10-2033
РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 16.21% 52.14% 96.11 182 16-08-2018 06-02-2025 — 03-08-2028
РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 16.50% 26.64% 96.41 182 14-06-2018 05-06-2025 11-06-2024 26-05-2033
РЖД 1Р-06R RU000A0ZZ4P9 9.45% 26.87% 95.3 182 23-04-2018 14-04-2025 20-04-2023 04-04-2033
РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 7.30% 24.95% 84.35 182 20-02-2018 11-02-2025 13-02-2026 01-02-2033
РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 8.25% 26.89% 90.45 182 17-08-2017 06-02-2025 12-08-2025 29-07-2032
РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 8.40% 25.45% 94.47 182 18-05-2017 08-05-2025 14-05-2025 23-04-2037
РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44 8.50% 24.82% 83.68 182 27-04-2017 17-04-2025 21-04-2026 02-04-2037
РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 9.05% 26.8% 93.6 182 07-04-2017 27-05-2025 02-06-2023 18-05-2032
РЖД БО-11 RU000A0JXJK7 8.65% 7.37% 0 182 22-02-2017 12-02-2025 15-02-2027 04-02-2032
РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 24.00% 24.67% 101 182 15-12-2016 05-06-2025 09-12-2024 27-11-2031
РЖД-42 обл RU000A0JWLU4 9.70% 0% 0 182 28-06-2016 17-12-2024 18-06-2026 22-05-2046
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 9.85% 16.27% 77.03 182 27-05-2016 16-05-2025 14-05-2031 26-04-2041
РЖД БО-05 RU000A0JWD57 9.30% 0% 0 182 15-04-2016 04-04-2025 14-04-2023 03-04-2026
РЖД БО-07 RU000A0JWC82 7.75% 21.97% 85.95 182 06-04-2016 26-03-2025 06-10-2021 25-03-2026
РЖД 36 обл RU000A0JVY04 8.42% 0% 0 182 16-11-2015 05-05-2025 — 15-10-2040
РЖД БО-02 RU000A0JVW71 21.00% 21.65% 100.19 182 29-10-2015 17-04-2025 24-10-2024 16-10-2025
РЖД-35 обл RU000A0JVKH5 8.42% 0% 0 182 01-07-2015 18-12-2024 — 30-05-2040
РЖД БО-14 RU000A0JVJS4 13.63% 0% 0 182 23-06-2015 13-06-2023 29-12-2022 29-05-2035
РЖД-33 обл RU000A0JVB19 8.42% 0% 0 182 31-03-2015 18-03-2025 — 28-02-2040
РЖД-34 обл RU000A0JVB27 8.42% 0% 0 182 31-03-2015 18-03-2025 — 28-02-2040
РЖД БО-16 RU000A0JUX71 15.30% 0% 0 182 21-10-2014 11-04-2023 29-12-2022 20-09-2039
РЖД БО-19 RU000A0JUPZ8 13.63% 0% 0 182 27-06-2014 16-06-2023 29-12-2022 20-05-2044
РЖД БО-10 RU000A0JUCG6 13.63% 0% 0 182 18-12-2013 07-06-2023 29-12-2022 29-11-2028
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 22.50% 23.71% 99.95 182 26-11-2013 13-05-2025 15-11-2024 07-11-2028
РЖД БО-15 RU000A0JU9M0 14.68% 0% 0 182 11-11-2013 01-05-2023 29-12-2022 11-10-2038
РЖД БО-13 RU000A0JU7B7 15.30% 0% 0 182 14-10-2013 03-04-2023 29-12-2022 19-09-2033
РЖД БО-12 RU000A0JU542 16.10% 0% 0 182 12-09-2013 02-03-2023 29-12-2022 18-08-2033
РЖД БО-09 RU000A0JTZM7 13.63% 0% 0 182 27-06-2013 15-06-2023 29-12-2022 08-06-2028
РЖД БО-18 RU000A0JTY57 13.63% 0% 0 182 05-06-2013 24-05-2023 29-12-2022 29-04-2043
РЖД-28 обл RU000A0JTU85 15.00% 26.61% 97.43 182 09-04-2013 25-03-2025 29-03-2024 21-03-2028
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 9.80% 24.47% 83.47 182 20-07-2012 03-01-2025 12-07-2023 25-06-2032
РЖД-23 обл RU000A0JQRD9 7.85% 15.11% 99.45 182 04-02-2010 16-01-2025 — 16-01-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 1000.7 rub (100.07%).
عائد السندات 15.33% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.