ГазКЗ-26Е

الربحية لمدة ستة أشهر: 0.65%
فئة: bonds.types.2

RU000A105WH2
معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A105WH2
Валюта eur
Время посл. сделки 18:45:06
Выплата купона, дн 365
Годовой купон 25.00
Дата оферты —
Дата погашения 21-03-2026
Дата размещения 01-03-2023
Дата след. выплаты 21-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 2.50%
Доходность 9.24%
Дюрация, дней 407
Имя облигации Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е
Код бумаги RU000A105WH2
Кредитный рейтинг AAA
Купон 25 €
НКД 2 210.07 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн € 457
Объем выпуска, млн € 457
Объем день, млн руб 221.2
Объем день, штук 2312
Объем день, € 55192837
С амортизацией لا
Сектор Нефтегазовая отрасль
Текущая доходность купона 2.69%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 92.999%
Частота купона, раз в год 1.00
تغير السعر يوميا: +0.2997% (927.211)
تغير السعر في الأسبوع: +1.31% (918)
تغير السعر شهريا: -0.3807% (933.544)
تغير السعر خلال 3 أشهر: +5.34% (882.884)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: +0.6484% (923.999)
تغير السعر سنويا: -0.0011% (930)
تغير الأسعار منذ بداية العام: +1.68% (914.6)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
ГазпКап3P5 RU000A10A166 — 0% 0 30 11-11-2024 09-02-2025 — 06-11-2025
ГазпКап3P8 RU000A10A158 — 0% 0 30 11-11-2024 09-02-2025 — 06-11-2025
ГазпКап3P4 RU000A109K65 — 0% 0 30 18-09-2024 15-02-2025 — 03-09-2027
ГазКап2P16 RU000A1094X5 — 0% 0 30 01-08-2024 27-02-2025 — 11-07-2028
ГазКап2P15 RU000A109080 — 0% 0 30 19-07-2024 14-02-2025 — 30-01-2028
ГазпКап3P3 RU000A108MZ9 — 0% 0 30 10-06-2024 05-02-2025 — 20-05-2028
ГазпКап3P2 RU000A108JV4 — 0% 96.66 30 28-05-2024 22-02-2025 — 07-05-2028
ГазпКап3P1 RU000A108BN8 — 0% 0 30 24-04-2024 18-02-2025 — 03-04-2028
ГазКап2P14 RU000A1087J8 — 0% 95.47 30 09-04-2024 03-02-2025 — 14-03-2029
ГазКап2P12 RU000A107T27 — 0% 95.25 91 19-02-2024 17-02-2025 — 12-02-2029
ГазКап2P11 RU000A107ET1 — 0% 96.09 91 19-12-2023 18-03-2025 — 14-12-2027
ГазКап2P10 RU000A107084 — 0% 95.68 91 10-10-2023 08-04-2025 — 04-04-2028
ГазпКап2P9 RU000A107050 — 0% 95.44 91 10-10-2023 08-04-2025 — 04-04-2028
ГазпКап2P7 RU000A106SM8 — 0% 100 91 29-08-2023 25-02-2025 — 22-08-2028
ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 — 0% 100 91 29-08-2023 25-02-2025 — 22-08-2028
ГазпКап2P4 RU000A106S29 — 0% 100 91 24-08-2023 20-02-2025 — 17-08-2028
ГазпКап2P5 RU000A106S37 — 0% 100 91 24-08-2023 20-02-2025 — 17-08-2028
ГазпКап2P6 RU000A106S52 — 0% 100 91 24-08-2023 20-02-2025 — 17-08-2028
ГазпКап2P1 RU000A106RR9 — 0% 100.01 91 21-08-2023 17-02-2025 — 14-08-2028
ГазпКап2P2 RU000A106RS7 — 0% 100 91 21-08-2023 17-02-2025 — 14-08-2028
ГазпКап2P3 RU000A106RT5 — 0% 100 91 21-08-2023 17-02-2025 — 14-08-2028
ГазК 2Б-01 RU000A106MS8 12.91% 23.57% 78 182 31-07-2023 28-07-2025 — —
ГазпромКP6 RU000A106AT1 10.00% 20.35% 78.3 91 30-05-2023 25-02-2025 — 23-05-2028
ГазпромКP5 RU000A106672 9.80% 21.56% 82 91 27-04-2023 24-04-2025 — 20-04-2028
ГазпромК07 RU000A106375 — 0% 95.57 91 12-04-2023 09-04-2025 — 05-04-2028
ГазКЗ-27Ф RU000A105XA5 1.54% 9.76% 82.76 365 09-03-2023 30-06-2025 — 30-06-2027
ГазКЗ-25Е2 RU000A105WJ8 2.95% 11.11% 98.38 365 01-03-2023 15-04-2025 — 15-04-2025
ГазКЗ-26Е RU000A105WH2 2.50% 9.24% 93 365 01-03-2023 21-03-2025 — 21-03-2026
ГазКЗ-25Е RU000A105VL6 4.36% 13.86% 98.73 365 20-02-2023 21-03-2025 — 21-03-2025
ГазпромКP8 RU000A105U00 9.20% 21% 90.43 182 10-02-2023 07-02-2025 — 06-02-2026
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2 3.22% 9.45% 75.7 184 30-01-2023 25-02-2025 — 25-02-2030
ГазКЗ-27Е RU000A105RZ4 1.50% 9.29% 86.02 366 25-01-2023 17-02-2025 — 17-02-2027
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 5.11% 7.97% 97.28 184 20-01-2023 11-02-2025 — 11-02-2026
ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 7.23% 8.81% 89 184 18-01-2023 16-02-2025 — 16-08-2037
ГазКЗ-28Д RU000A105R62 4.91% 9.15% 89.3 184 13-01-2023 06-02-2025 — 06-02-2028
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 4.64% 50.3% 69.75 181 11-01-2023 26-07-2025 — —
ГазКЗ-Б26Е RU000A105QX1 3.90% 71.9% 60.68 365 11-01-2023 26-01-2026 — —
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 2.97% 9.82% 78 181 06-12-2022 27-07-2025 — 27-01-2029
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4 3.53% 9.2% 73 181 02-12-2022 14-07-2025 — 14-07-2031
ГазКЗ-27Д2 RU000A105JH9 3.01% 8.83% 87.7 182 30-11-2022 29-06-2025 — 29-06-2027
ГазпромКP7 RU000A105GE2 9.15% 22.08% 91.73 182 17-11-2022 15-05-2025 — 13-11-2025
ГазКЗ-28Е RU000A105BY1 1.85% 9.68% 76.02 365 01-11-2022 17-11-2025 — 17-11-2028
ГазКЗ-34Д RU000A105A95 8.65% 8.77% 99.49 182 11-10-2022 28-04-2025 — 28-04-2034
ГазпромК 3 RU000A103QN7 8.60% 35.82% 78 182 28-09-2021 25-03-2025 — —
ГазпромК 2 RU000A1039A8 8.45% 36.27% 81.99 182 25-06-2021 20-06-2025 — —
GAZ-27 EUR XS2301292400 1.50% 0% 0 365 17-02-2021 17-02-2023 — 17-02-2027
GAZ-29 XS2291819980 2.93% 0% 66.53 184 27-01-2021 27-01-2023 — 27-01-2029
GAZ-perp E XS2243636219 3.90% 0% 0 365 26-10-2020 26-01-2023 — —
ГазпромКP3 RU000A101QM3 5.70% 22.9% 95.21 182 02-06-2020 27-05-2025 — 27-05-2025
ГазпромКP4 RU000A101QN1 5.90% 20.41% 75.59 182 02-06-2020 27-05-2025 — 25-05-2027
GAZ-25 EU2 XS2157526315 2.95% 0% 0 365 15-04-2020 15-04-2023 — 15-04-2025
ГазпромБ22 RU000A0ZZES2 8.10% 24.47% 93.55 182 31-07-2018 22-07-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБ23 RU000A0ZZET0 8.10% 24.5% 93.54 182 31-07-2018 22-07-2025 29-07-2025 23-06-2048
ГазпромБО7 RU000A0ZZER4 8.10% 0% 0 182 31-07-2018 22-07-2025 29-07-2025 12-07-2033
GAZ-26 EUR XS1795409082 2.50% 0% 0 365 21-03-2018 21-03-2023 — 21-03-2026
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5 7.15% 21.56% 99.29 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ2 RU000A0ZYUW3 7.15% 22.43% 99.25 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ3 RU000A0ZYUY9 7.15% 23.74% 99.19 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ4 RU000A0ZYV04 7.15% 22.21% 99.26 182 27-02-2018 18-02-2025 21-02-2025 15-02-2028
ГазпромКБ5 RU000A0JXFS8 — 0.01% 99.98 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромКБ6 RU000A0JXFY6 — -0.07% 100.2 182 15-02-2017 07-08-2024 12-02-2024 03-02-2027
ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 9.63% 0% 0 182 27-11-2013 14-05-2025 — 21-10-2043
ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 9.63% 0% 0 182 27-11-2013 14-05-2025 — 21-10-2043
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 4.99% 8.55% 93.2 181 23-03-2025 — 23-03-2027

تبلغ قيمة السند حاليًا 929.99 eur (92.999%).
عائد السندات 9.24% سنويًا، يُدفع 1 مرة واحدة سنويًا.