| ISIN | RU000A105PQ7 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 15:56:15 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 39.40 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-12-2025 |
| Дата размещения | 27-12-2022 |
| Дата след. выплаты | 24-06-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.95% |
| Доходность | 4.73% |
| Дюрация, дней | 264 |
| Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02 |
| Код бумаги | RU000A105PQ7 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 9.85 ¥ |
| НКД | 7.47305 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 1 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 1 000 |
| Объем день, CNY | 93073 |
| Объем день, млн руб | 0.5 |
| Объем день, штук | 40 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 3.97% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.5% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| تغير السعر يوميا: | -1.54% (1009.45) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | -1.79% (1012) |
| تغير السعر شهريا: | +1.42% (980) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | +4.63% (949.88) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +3.54% (959.88) |
| تغير السعر سنويا: | +3.21% (963) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | +2.46% (970) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10
|
RU000A109JZ3 | — | 0% | 94.73 | 30 | 17-09-2024 | 15-04-2025 | — | 06-03-2027 |
|
РУСАЛ 1Р11
|
RU000A109JY6 | — | 0% | 94.56 | 30 | 17-09-2024 | 15-04-2025 | — | 22-08-2029 |
|
РУСАЛ 1Р8
|
RU000A1094G0 | 9.27% | 6.49% | 106.3 | 91 | 30-07-2024 | 29-04-2025 | — | 01-08-2027 |
|
РУСАЛ 1Р9
|
RU000A108VW7 | 23.20% | 0% | 93.14 | 30 | 02-07-2024 | 29-03-2025 | — | 17-06-2027 |
|
РУСАЛ 1Р4
|
RU000A106V57 | 5.95% | 9.69% | 98.54 | 182 | 08-09-2023 | 05-09-2025 | — | 05-09-2025 |
|
РУСАЛ 1Р3
|
RU000A105Q06 | 3.30% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-06-2025 | — | 24-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р2
|
RU000A105PQ7 | 3.95% | 4.73% | 99.5 | 91 | 27-12-2022 | 24-06-2025 | — | 23-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р1
|
RU000A105C44 | 3.75% | 6.19% | 99.85 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
|
РУСАБрБ2P1
|
RU000A101S81 | — | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
|
РУСАБрБ1P4
|
RU000A1011C3 | — | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
|
РУСАБрБ1P3
|
RU000A100TF3 | — | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
|
РУСАБрБ1P2
|
RU000A100KL0 | — | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
|
РУСАБрБ1P1
|
RU000A100BB0 | — | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
|
РУСАЛБрБ01
|
RU000A0JWDN6 | 0.01% | 19.96% | 83.08 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 995 cny (99.5%).
عائد السندات 4.73% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.
عائد السندات 4.73% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.
