| Название | О'КЕЙ Ф1Р1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105FM7 |
| Код бумаги | RU000A105FM7 |
| Дата размещения | 14-11-2022 |
| Дата оферты | 14-05-2026 |
| Дата погашения | 01-11-2032 |
| Лет до погашения | 7.94 |
| Дата след. выплаты | 10-02-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 11.50% |
| Купон | 28.67 руб |
| НКД | 6.93 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | О'КЕЙ Финанс 001P-01 |
| Назв, англ | O'KEY Finance 001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00618-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 8 500 000 |
| В обращении, шт. | 8 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 38.64% |
| Цена послед | 74.59 |
| Изм за день, % | +0.25% |
| Объем день, млн руб | 1.5 |
| Время посл. сделки | 18:38:22 |
| Дюрация, дней | 480 |
| Объем день, штук | 2036 |
| Текущая доходность купона | 15.29% |
| Годовой купон | 114.68 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 8 500 |
| Объем в обращении, млн руб | 8 500 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | لا |
| تغير السعر يوميا: | -0.798% (751.9) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | -0.9034% (752.7) |
| تغير السعر شهريا: | -1.22% (755.1) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -10.88% (837) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -15.88% (886.7) |
| تغير السعر سنويا: | -19.41% (925.6) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -19.34% (924.7) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 39.56% | 73.71 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 38.64% | 74.59 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 22.13% | 65.02 | 91 | 06-11-2020 | 31-01-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 0% | 99.98 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 28.59% | 94.6 | 91 | 19-04-2019 | 10-01-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 745.9 rub (74.59%).
عائد السندات 38.64% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.
عائد السندات 38.64% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.
