| ISIN | RU000A1059N9 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:03:23 |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 47.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-11-2026 |
| Дата размещения | 04-10-2022 |
| Дата след. выплаты | 02-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.79% |
| Доходность | 5.36% |
| Дюрация, дней | 556 |
| Имя облигации | ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 |
| Код бумаги | RU000A1059N9 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.75 $ |
| НКД | 1 637.29 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 316 |
| Объем выпуска, млн $ | 316 |
| Объем день, $ | 92288758 |
| Объем день, млн руб | 21.5 |
| Объем день, штук | 262 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 4.83% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.0575% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| تغير السعر يوميا: | -0.8184% (978.004) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | -4.58% (1016.61) |
| تغير السعر شهريا: | -2.51% (995.013) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | +1.57% (955.017) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +3.85% (933.999) |
| تغير السعر سنويا: | -3% (999.999) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -0.2294% (972.23) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 26
|
RU000A1059N9 | 4.79% | 5.36% | 99.06 | 181 | 04-10-2022 | 02-05-2025 | — | 02-11-2026 |
|
ЛУКОЙЛ 27
|
RU000A1059P4 | 2.81% | 5.38% | 95 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
|
ЛУКОЙЛ 30
|
RU000A1059Q2 | 3.91% | 6.7% | 88 | 181 | 04-10-2022 | 06-05-2025 | — | 06-05-2030 |
|
ЛУКОЙЛ 31
|
RU000A1059R0 | 3.61% | 6.75% | 84.02 | 182 | 04-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-10-2031 |
|
LUK-26
|
XS1514045886 | 4.79% | 0% | 95 | 181 | 02-05-2023 | — | 02-11-2026 | |
|
LUK-27
|
XS2401571448 | 2.79% | 0% | 0 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-04-2027 | |
|
LUK-30
|
XS2159874002 | 3.84% | 0% | 82.14 | 184 | 06-11-2022 | — | 06-05-2030 | |
|
LUK-31
|
XS2401571521 | 3.59% | 0% | 96.5 | 183 | 26-10-2022 | — | 26-10-2031 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 990.575 usd (99.0575%).
عائد السندات 5.36% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
عائد السندات 5.36% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
