| ISIN | RU000A1057S2 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 18:14:50 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 89.76 ¥ |
| Дата оферты | 20-09-2024 |
| Дата погашения | 07-09-2032 |
| Дата размещения | 20-09-2022 |
| Дата след. выплаты | 16-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.00% |
| Доходность | 2.04% |
| Дюрация, дней | 168 |
| Имя облигации | ПАО НК Роснефть 002P-12 |
| Код бумаги | RU000A1057S2 |
| Купон | 44.88 ¥ |
| НКД | 39.528375 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 15 000 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 15 000 |
| Объем день, CNY | 10183547 |
| Объем день, млн руб | 0.5 |
| Объем день, тыс. ¥ | 132.4 |
| Объем день, штук | 42 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 8.72% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 103.1768% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| تغير السعر يوميا: | +0.787% (1007.63) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | +0.3538% (1011.98) |
| تغير السعر شهريا: | +1.56% (1000) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | -2.52% (1041.8) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +1.56% (1000) |
| تغير السعر سنويا: | +2.69% (988.999) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -4.67% (1065.26) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт4P3
|
RU000A10A125 | 12.00% | 19.04% | 96.51 | 182 | 11-11-2024 | 12-05-2025 | — | 30-10-2034 |
|
Роснфт2P12
|
RU000A1057S2 | 9.00% | 2.04% | 103.18 | 182 | 20-09-2022 | 16-09-2025 | 20-09-2024 | 07-09-2032 |
|
Роснфт2P11
|
RU000A103FC3 | 6.70% | 6.63% | 0 | 182 | 23-07-2021 | 18-07-2025 | 24-07-2024 | 11-07-2031 |
|
Роснфт3P01
|
RU000A102EF1 | 15.00% | 13.14% | 101.3 | 182 | 26-11-2020 | 22-05-2025 | 26-11-2024 | 14-11-2030 |
|
Роснфт3P02
|
RU000A102EE4 | 15.00% | 13.14% | 101.3 | 182 | 26-11-2020 | 22-05-2025 | 26-11-2024 | 14-11-2030 |
|
Роснфт2P10
|
RU000A101SF3 | 5.80% | 20.88% | 97.7 | 91 | 10-06-2020 | 04-06-2025 | 09-06-2025 | 29-05-2030 |
|
Роснфт2P9
|
RU000A100YQ0 | 9.00% | 15.72% | 80.9 | 91 | 24-10-2019 | 17-04-2025 | 23-04-2024 | 11-10-2029 |
|
Роснфт2P8
|
RU000A100KY3 | 9.00% | 13.62% | 86.66 | 182 | 15-07-2019 | 07-07-2025 | 11-07-2024 | 02-07-2029 |
|
Роснфт2P6
|
RU000A1008P1 | 9.00% | 13.73% | 87.51 | 91 | 05-04-2019 | 27-06-2025 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
|
Роснфт2P7
|
RU000A1008Q9 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 05-04-2019 | 27-06-2025 | 03-04-2024 | 23-03-2029 |
|
Роснфт2P5
|
RU000A0ZYVU5 | 9.00% | 17.74% | 82.28 | 182 | 02-03-2018 | 22-08-2025 | 28-02-2024 | 18-02-2028 |
|
Роснфт2P4
|
RU000A0ZYT40 | 14.00% | 19.32% | 96.57 | 182 | 15-02-2018 | 07-08-2025 | 11-02-2025 | 03-02-2028 |
|
Роснфт2P3
|
RU000A0ZYLG5 | 9.30% | 20.76% | 93.43 | 182 | 21-12-2017 | 12-06-2025 | 20-12-2022 | 09-12-2027 |
|
Роснфт2P1
|
RU000A0ZYJH7 | 15.00% | 13.19% | 101.3 | 182 | 06-12-2017 | 28-05-2025 | 02-12-2024 | 24-11-2027 |
|
Роснфт2P2
|
RU000A0ZYJJ3 | 15.00% | 13.19% | 101.3 | 182 | 06-12-2017 | 28-05-2025 | 02-12-2024 | 24-11-2027 |
|
Роснфт1P8
|
RU000A0ZYCP5 | 12.00% | 12.36% | 100 | 182 | 12-10-2017 | 03-04-2025 | 08-10-2024 | 30-09-2027 |
|
Роснфт1P6
|
RU000A0JXXD3 | 16.00% | 16.51% | 100.01 | 182 | 26-07-2017 | 16-07-2025 | 20-01-2025 | 14-07-2027 |
|
Роснфт1P7
|
RU000A0JXXE1 | 16.00% | 16.51% | 100.01 | 182 | 26-07-2017 | 16-07-2025 | 20-01-2025 | 14-07-2027 |
|
Роснфт1P5
|
RU000A0JXR68 | 8.60% | 0% | 0 | 91 | 18-05-2017 | 08-05-2025 | — | 08-05-2025 |
|
Роснфт1P4
|
RU000A0JXQK2 | 9.00% | 19.1% | 84.66 | 182 | 04-05-2017 | 24-04-2025 | 02-05-2024 | 22-04-2027 |
|
Роснфт1P3
|
RU000A0JX413 | 9.50% | 0% | 0 | 182 | 29-12-2016 | 19-06-2025 | — | 17-12-2026 |
|
Роснфт1P2
|
RU000A0JX355 | 15.00% | 18% | 98.5 | 182 | 23-12-2016 | 13-06-2025 | 18-12-2024 | 11-12-2026 |
|
Роснфт1P1
|
RU000A0JX132 | 15.00% | 13.44% | 103.2 | 91 | 07-12-2016 | 28-05-2025 | 02-12-2024 | 25-11-2026 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 1031.768 cny (103.1768%).
عائد السندات 2.04% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
عائد السندات 2.04% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.
