| ISIN | RU000A102CK5 |
|---|---|
| Валюта | eur |
| Время посл. сделки | 18:40:08 |
| Выплата купона, дн | 365 |
| Годовой купон | 1 125.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 20-11-2027 |
| Дата размещения | 20-11-2020 |
| Дата след. выплаты | 20-11-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 1.13% |
| Доходность | 9.28% |
| Дюрация, дней | 1048 |
| Имя облигации | ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) |
| Код бумаги | RU000A102CK5 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 1125 € |
| НКД | 10 980.37 руб |
| Номинал | 100000 |
| Объем в обращении, млн € | 0 |
| Объем выпуска, млн € | 1 250 |
| Объем день, EUR | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. € | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Объем день, € | 0 |
| С амортизацией | لا |
| Сектор | Государственные |
| Текущая доходность купона | 1.41% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 80% |
| Частота купона, раз в год | 1.00 |
| تغير السعر يوميا: | 0% (80000) |
|---|---|
| تغير السعر في الأسبوع: | 0% (80000) |
| تغير السعر شهريا: | 0% (80000) |
| تغير السعر خلال 3 أشهر: | 0% (80000) |
| تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -8.05% (87000) |
| تغير السعر سنويا: | -6.98% (86000) |
| تغير الأسعار منذ بداية العام: | -6.98% (86000) |
| اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-36 EUR
|
RU000A1034K8 | 2.65% | 9.16% | 55 | 365 | 27-05-2021 | 27-05-2025 | — | 27-05-2036 |
|
RUS-27 EUR
|
RU000A102CK5 | 1.13% | 9.28% | 80 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2027 |
|
RUS-32 EUR
|
RU000A102CL3 | 1.85% | 10.22% | 56 | 365 | 20-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2032 |
|
RUS-25 EUR
|
RU000A0ZZVE6 | 2.88% | 11.36% | 92.75 | 365 | 04-12-2018 | 04-12-2025 | — | 04-12-2025 |
|
RUS-26
|
RU000A0JWHA4 | 4.79% | 12.15% | 91 | 181 | 27-05-2025 | — | 27-05-2026 | |
|
RUS-27
|
RU000A0JXTS9 | 4.24% | 10.93% | 86 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2027 | |
|
RUS-28
|
XS0088543193 | 12.93% | 9.09% | 111 | 180 | 24-12-2024 | — | 24-06-2028 | |
|
RUS-29
|
RU000A0ZYYN4 | 4.41% | 10.25% | 80.5 | 181 | 21-03-2025 | — | 21-03-2029 | |
|
RUS-30
|
XS0114288789 | — | 0% | 95.5 | 180 | 31-03-2025 | — | 31-03-2030 | |
|
RUS-35
|
RU000A1006S9 | 5.14% | 10.1% | 69 | 181 | 28-03-2025 | — | 28-03-2035 | |
|
RUS-42
|
XS0767473852 | 5.70% | 9.17% | 70 | 180 | 04-04-2025 | — | 04-04-2042 | |
|
RUS-43
|
XS0971721963 | 5.96% | 7.64% | 82.8 | 180 | 16-03-2025 | — | 16-09-2043 | |
|
RUS-47
|
RU000A0JXU14 | 5.24% | 8.64% | 67 | 183 | 23-12-2024 | — | 23-06-2047 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 80000 eur (80%).
عائد السندات 9.28% سنويًا، يُدفع 1 مرة واحدة سنويًا.
عائد السندات 9.28% سنويًا، يُدفع 1 مرة واحدة سنويًا.
