ФПК 1P-05

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.02%
فئة: bonds.types.2

ISIN RU000A0ZZTL5
Валюта rub
Время посл. сделки 14:25:36
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 187.28
Дата оферты
Дата погашения 02-11-2028
Дата размещения 15-11-2018
Дата след. выплаты 08-05-2025
Дох. купона, годовых от ном 18.78%
Доходность 74.82%
Дюрация, дней 49
Имя облигации Федерал пассажир комп 001Р-05
Код бумаги RU000A0ZZTL5
Кредитный рейтинг AA+
Купон 93.64 руб
НКД 68.43 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 0.1
Объем день, штук 62
С амортизацией لا
Сектор Транспорт
Текущая доходность купона 19.85%
Тип купона bonds.coupon_types.3
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Формула расчета купона Gcurve (ОФЗ) 7Y (RUB Yield Curve 7Y) + 0,70%
Цена послед 94.62%
Частота купона, раз в год 2.01
تغير السعر يوميا: +1.49% (947.8)
تغير السعر في الأسبوع: +0.512% (957)
تغير السعر شهريا: +2.33% (940)
تغير السعر خلال 3 أشهر: -1.75% (979)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -3.02% (991.9)
تغير السعر سنويا: -3.62% (998)
تغير السعر على مدى 3 سنوات: -2.83% (989.9)
تغير الأسعار منذ بداية العام: -0.3006% (964.8)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
ФПК 1P-07 RU000A1012B3 6.90% 23.03% 91.42 182 18-11-2019 12-05-2025 13-11-2025 05-11-2029
ФПК 1P-06 RU000A100E88 -0.41% 102.49 182 03-06-2019 27-11-2023 01-06-2023 21-05-2029
ФПК 1P-05 RU000A0ZZTL5 18.78% 74.82% 94.62 182 15-11-2018 08-05-2025 02-11-2028
ФПК 1P-04 RU000A0ZZRK1 -0.18% 100.88 182 31-10-2018 24-04-2024 30-10-2023 18-10-2028
ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69 0% 99.95 182 07-03-2018 26-02-2025 02-09-2024 23-02-2028
ФПК 1P-02 RU000A0ZYLF7 -0.04% 100.19 182 21-12-2017 15-06-2023 20-12-2022 09-12-2027
ФПК 1P-01 RU000A0JXQ28 0.04% 99.83 182 27-04-2017 20-04-2023 25-10-2022 15-04-2027

تبلغ قيمة السند حاليًا 946.2 rub (94.62%).
عائد السندات 74.82% سنويًا، يُدفع 2 مرات سنويًا.