المدونات

اكتب على مدونة

NVTK

🔖 Новатэк отчитался за 1 полугодие! Снижаю прогноз по прибыли

Скор. чистая прибыль за 1 пол. 2025 = 237,1 млрд руб. (в 1 пол. 2024 = 285,6 млрд руб.)

❗️Снижаю прогноз по прибыли Новатэка в 2025 году до 445,8 млрд руб., ожидаю рост операционных расходов во 2-м полугодии.

💸 Дивиденды

Дивидендная база за 1 пол. 2025 года = 39,04 руб. на 1 акцию (3,8% доходность), 50% нормализованной прибыли. Могут заплатить столько или несколько меньше, оставив часть на второе полугодие (в 1 пол. 2024 заплатили только 38% от нормализованной прибыли).

Всего за 2025 год я ожидаю 73,41 руб. дивидендов, доходность 7,2%.

📊 Оценка Новатэка #NVTK

Новатэк стоит 7 прибылей 2025 года и 5,5 потенциальных прибылей 2026 года, такая оценка, на мой взгляд, справедлива.

Есть как риски (например, отказ Европы от Ямал-СПГ), так и потенциальные белые лебеди (полноценный запуск двух веток Арктик СПГ-2).

При этом, я считаю Новатэк — ставкой против газовых интересов США, и оцениваю вероятность позитивного сценария со снятием санкций с Арктик СПГ-2 как низкую.

Без полноценного запуска Арктик СПГ-2 сильной идеи в Новатэке, к сожалению, нет.
1197.6 ₽
+0.13%
3
228
لترك التعليقات ، تحتاج يسجل
تعليقات (3)
Всё, пришла ссылка...
Здравствуйте. Оплатил таблицу в телеграмм, а как получить её не разобрался?
Картинка то - как со сгущёнки ещё из СССР. Вот это был качественный продукт! Его бы гнать по трубопроводам для сладкоежек всего мира 😁😁😁 МИР бы был во всём Мире!

مشاركات مماثلة

РЯБКОВ: МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К РЕШЕНИЮ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА, СЕЙЧАС ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ СТОРОН

РЯБКОВ: НА УКРАИНЕ НЕ НАЦЕЛЕНЫ НА ДОГОВОРЕННОСТЬ ПО РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА, ТАМ УДВОИЛИ УСИЛИЯ ЧТОБЫ ЕЕ ТОРПЕДИРОВАТЬ

УКРАИНА РАСПРОСТРАНИЛА ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, НАД ЧЕМ ИДЕТ РАБОТА С США - РЯБКОВ

ТЕ, КТО РАССЧИТЫВАЕТ ПОБЕДИТЬ РОССИЮ В ОТКРЫТОМ КОНФЛИКТЕ, ГЛУБОКО ОШИБАЮТСЯ - РЯБКОВ

РФ ОТКРЫТА К КОНТАКТАМ, НО СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ ГОТОВНОСТИ К ЭТОМУ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ - РЯБКОВ
...
اقرأ المزيد
1
34

Доброе утро ☀️

🟡 Трамп встретится с Зеленским 28 декабря в 23:00 мск в Палм-Бич, следует из его расписания.

🟡 Трамп считает, что «есть неплохие шансы» договориться о мире на Украине 28 декабря.
«Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет», — сказал Трамп в разговоре с New York Post.
...
اقرأ المزيد
2
29

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

На рынке идет подготовка к Новому году - активность падает, инвесторы готовят портфели к длинным праздникам. До пятницы постепенно снижалась активность, а в пятницу снова стали отыгрывать мирные переговоры. В итоге Индекс ММВБ (основная сессия) #IMOEXF закрылся выше отметки 2750 и показал небольшой плюс за неделю:
...
اقرأ المزيد
1
25