Влияние геополитических новостей на фондовые рынки на примере РФ 📊

Последние недели мы видим, как сильно рынок зависит от геополитических новостей и отыгрывает практически каждый заголовок прессы. В данный момент даже данные инфляции и изменение экономики в стране, а также комментарии ЦБ не несут никого смыла для рынка, а раньше было иначе. Рынок четко реагировал по средам на данные по инфляции, заявления про понижение/повышение ставки, рост и спад экономики.

Лично мне кажется, что даже повышение ставки до 22% не повлияет на рынок (если логично думать, то шутка)😂, как новости о урегулирование конфликта и все близко связанное с этим.

В этом посте разберем основные механизмы влияния геополитики на рынок 👇

•Изменение рисков: Новости о конфликтах, санкциях или напряженности в отношениях с другими странами повышают уровень неопределенности. Инвесторы начинают воспринимать рынок как более рискованный, что может привести к оттоку капитала.

•Колебания валютных курсов: Геополитические события часто влияют на курс рубля. Ослабление национальной валюты может негативно сказаться на компаниях, зависящих от импорта, и позитивно — на экспортерах.

•Изменение цен на сырье: Россия — крупный экспортер нефти и газа. Геополитические события, влияющие на цены на энергоносители (например, конфликты на Ближнем Востоке или санкции), напрямую отражаются на доходах российских компаний и, следовательно, на их акциях.

•Регуляторные изменения: Санкции или угрозы санкций со стороны других стран могут ограничить доступ российских компаний к международным рынкам капитала, технологиям или ресурсам.


Примеры геополитических событий и их влияние👇

Введение санкций со стороны США, ЕС или других стран часто приводит к падению акций крупных российских компаний, особенно в финансовом и энергетическом секторах. К примеру конфликты на Ближнем Востоке. Эскалация напряженности в регионе может привести к росту цен на нефть, что положительно сказывается на акциях российских нефтяных компаний (например, «Роснефть», «Лукойл»). А вот укрепление экономических связей с Китаем может положительно влиять на акции компаний, ориентированных на экспорт в Азию. Также стоит отметить изменения в политике правительства, такие как национализация активов или ужесточение регулирования, также могут вызывать колебания на рынке.


Как анализировать влияние геополитики на рынок❓

Чтобы понять, как геополитические новости могут повлиять на фондовый рынок РФ, важно читать новости о международных отношениях, санкциях, конфликтах и других событиях, которые могут повлиять на Россию. Затем оценивать ситуацию, ведь разные сектора экономики по-разному реагируют на геополитические события. Например, финансовый сектор более чувствителен к санкциям, а сырьевой — к изменениям цен на нефть и газ. Также немало важно обращать внимание на то, как рынок реагирует на новости. Например, если акции нефтяных компаний растут на фоне роста цен на нефть, это может быть временной реакцией.

В заключение всего этого хочется отметить три важных шага ✍️

•Диверсификация: Чтобы снизить риски, связанные с геополитикой, важно диверсифицировать портфель, включая акции компаний из разных секторов и стран.

•Долгосрочные инвестиции: Краткосрочные колебания, вызванные геополитическими новостями, могут не повлиять на долгосрочные перспективы компаний с сильной бизнес-моделью.

•Хеджирование рисков: Использование инструментов, таких как фьючерсы или опционы, может помочь защититься от волатильности.

Геополитические новости — важный фактор, влияющий на фондовый рынок РФ. Понимание этих взаимосвязей поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения и минимизировать риски.

Однако помните, что рынок всегда подвержен неожиданным изменениям, поэтому важно оставаться гибким и постоянно анализировать ситуацию.

——————————————————
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️

Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚

#обзор #пульс #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени