Raptor_Capital
الاشتراكات: 0 المشتركين: 279

المدونات

🛒 Fix Price #FIXP – Слабый отчет за 3 кв. 2024 г.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка по итогам 3 квартала выросла на 5,7% год к году и составила 78,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев – рост на 8,1% до 227,2 млрд рублей.

• Рентабельность по EBITDA составила 15,3% – выше, чем у большинства конкурентов в секторе ритейла.

• Чистый долг у компании по-прежнему остается на отрицательном уровне -19,7 млрд рублей.

❗ РИСКИ:

• Чистая прибыль по итогам 3 квартала снизилась на 19,4% год к году до 6 млрд рублей. По итогам 9 месяцев – падение чистой прибыли на 44,3% до 15,1 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 6,6%.

• Операционная прибыль в 3 квартале снизилась на 19,2% год к году до 8 млрд рублей. Причина – нехватка рабочей силы, которая повлияла на рост расходов на персонал на 36,5% до 11,2 млрд рублей.

• Сопоставимые продажи (не учитываются новые магазины) по итогам 9 месяцев увеличились всего лишь на 1,2% год к году.

✏️ ВЫВОД:

• Бизнес Fix Price находится на стадии стагнации, именно поэтому котировки бумаг достигли своих исторических минимумов, а мультипликатор EV/EBITDA на низком уровне 2,7x. На данный момент у компании расходы растут быстрее доходов, а темпы роста сопоставимых продаж значительно ниже уровня инфляции.

#хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #псвп #аналитика #отчет #FIXP

لترك التعليقات ، تحتاج يسجل
تعليقات (2)
Здесь есть прибыль, у некоторых её нет совсем.
Ясность полная, без лишних слов.

مشاركات مماثلة

Как Марк Твен потерял весь свой капитал на акциях


Марк Твен - гений сатиры, автор «Приключений Гекльберри Финна» и остроумный критик человеческой натуры. Но мало кто знает, что он был также страстным, хотя и не очень удачливым, инвестором.
...
👍 1 ❤️ 1 👏 1 🤔 1
Доброе утро☀️
На рынке утро начинается с небольшого отскока и следом встал в боковик, что будет дальше - посмотрим. Все ушли торговать 🏦 #SFIN 🏦 #VTBR и ⛏ #UGLD, все объёмы там👍

Новости к утру:
🏠 #SMLT Кредитор «Самолета» усомнился, что девелопер получит льготный заем - РБК
МНЕНИЕ: Дефолтный риск по облигациям Самолета остается ограниченным: компания обслуживает долг, а рейтинги сохраняют инвестиционный уровень.
...

🏆 ЗОЛОТО – Будет ли продолжение ралли в 2026 году?

Рост цен на золото в 2025 году не был случайным. Он стал отражением масштабных изменений в восприятии глобальных рисков.

🎯 В центре внимания теперь не частные инвесторы, реагирующие на колебания новостного фона, а крупные финансовые институты и центробанки, которые формируют стратегические решения на десятилетия вперёд.
...