Мой ​портфель акций на 30 января. Какие акции и облигации покупал? Создание пассивного дохода

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов. Все сделки и ежемесячные отчеты с промежуточными результатами публикую на канале.

Купил с 21 по 29 января:
- 1 акция ИКС5;
- 1 акция Фосагро;
- 3000 акций Россети Центр;
- 11 облигаций Глоракс 1Р5;
- 10 ОФЗ 26241;
- 300 паев фонда GOLD.

Состав активов и ситуация на рынке
🔸Сейчас доля акций составляет 56,5%, облигаций 42,1%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 г. и налоговые вычеты на пополнение ИИС, составляет 18,3%.

🔸Индекс Мосбиржи вчера показывал рост до 2842 пункта, но основная торговая сессия закрылась ниже 2800 пунктов. Поддержку оказывает возможное улучшение геополитической ситуации и рост цен на нефть. Дивидендный сезон закончен, дивиденды от ИКС5, Лукойла, Роснефти и Татнефти поступили на счета, так что можно их реинвестировать.

🔸 Продолжаю покупать облигации и фонд на золото GOLD как защитный актив. У золота похоже намечается коррекция, пора бы уже.

📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
1. По плану восстанавливаю позицию в акциях ИКС5 после дивидендного гэпа.

2. Фосагро несмотря на крепкий рубль, повышенный налог на прибыль (с 20% до 25% с этого года) и высокие ставки по кредитам смог в прошлом году снизить долговую нагрузку и увеличить свободный денежный поток вырос. Ожидаю, что тенденция продолжится, а уже в начале марта увидим отчет по МСФО за 2025 г.

3. Стоимость акций Россети Центр на исторических максимумах. Если долго смотреть на график, то можно увидеть еще и не один максимум. Рост обусловлен ожиданиями рекордных дивидендов на фоне рекордных показателей чистой прибыли.

4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк #SBERP 18,3%
- Лукойл #LKOH 8,8%
- Фосагро #PHOR 7,4%
- МД Медикал групп #MDMG 6,4%
- Россети Ленэнерго-ап #LSNGP 6,2%
- ИКС 5 #X5 5,2%
- Транснефть #TRNFP 4,9%
- Россети Центр и Приволжье #MRKP 4,4%
- Татнефть #TATN 4,2%
- Новатэк #NVTK 4,1%
- Новабев #BELU 4,1%
- Банк Санкт-Петербург #BSPB 3,8%
- Роснефть 3,7%
- Яндекс 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).

5. По секторам распределение следующее:
- банки 22,1% (-0,4%);
- нефть 19,2% (-0,3%);
- энергетики 13,5% (+0,1%);
- ритейл 9,3% (без изм);
- химия 7,4% (+0,7%);
- здравохранение 6,4% (-0,1%);
- металлурги 3,9% (без изм).
Банки сохранили первое место, доля нефтянки продолжает снижаться, в том числе из-за дивидендных гэпов.

Облигации: погашение и покупки
Погасился выпуск Евротранс 2. Свободные средства от погашения пошли на увеличение доли среднесрочных выпусков и длинных ОФЗ, т.к. цикл снижения ключевой ставки продолжается. Добавил Глоракс 1Р5 (купон 20,5% на 3,5 года, YTM 22%) и ОФЗ 26241 (купон 9,5% на 6 лет 9 месяцев, YTM 14,8%). Доля выпусков до 2 лет составляет 55%, от 2 до 4 лет 24%, свыше 4 лет - 21%.

📊 Планы на февраль
Покупка акций по спискам часть 1 и часть 2. Формирование доли среднесрочных корпоративных облигаций завершено, далее не буду обращать внимание на срок. Продолжаю действовать согласно стратегии, не забывая про регулярные пополнения, а правильные решения при выборе активов и терпение сделают свое дело.

#сделки