В пятницу после дивгепа встану в покупку по 70. Жаль, биржа не дает ставить покупку в предыдущий день по ценам будущего дивгэпа.
если ммвб не удержится на 2700, то дальше на 2600 может поехать, пощупать, но вариантов нырять ниже не вижу пока
распродажа продолжается.. то ли хотят предстоящие дивгепы заранее отыграть, то ли это недовольство трампа телефонным разговором так повлияло дивдоха в втб уже 26% )) В Сбере дивдоха 11% грязными, как-то не круто
Пятничные исторические зарисовки. Монеты Елизаветы Петровны. Часть 1 https://dzen.ru/a/Y42dEtK81Awm6c6a
ОФЗ ПД пытаются изобразить коррекцию, но всё ещё дороговаты, а RGBI выше средней на 4H. Подожду с покупками, должна же быть хотя бы одна коррекция за месяц 😕
а чего втб-то не растет с такой -то дивдохой? льют его что-то или дивы разовые считаются а потом опять семь лет лапу сосать?)
Не совсем. Допэмиссия сделана специально чтоб из этих денег выплатить дивы. Саккар и Каупервуд рыдают от зависти восклицая: а что так было можно
НАБИУЛЛИНА: ОЖИДАНИЯ ИЗБЫТОЧНО БЫСТРОГО СНИЖЕНИЯ СТАВКИ ЧРЕВАТЫ РАЗВОРОТОМ ТЕНДЕНЦИИ И РИСКОМ НЕОБХОДИМОСТИ НОВОГО ПОВЫШЕНИЯ КС В ПЕРСПЕКТИВЕ молодец. Вот это правильно
Из одного тг-канала: НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ: МАКСИМАЛЬНЫЙ СКАЧОК ЦЕН ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА С 24 по 30 июня ИПЦ вырос на 0.07% vs 0.04% и 0.04% в предыдущие 2 недели; в июне – 0.19%, с начала года – 3.76%, за 12 мес – 9.4%. Июньские 0.19% - это, по нашим оценкам, чуть ниже 4% mm saar. Но напомним, что мае недельки тоже показывали лишь 0.25%, а по факту получилось 0.43%. Полагаем, и в июне будет выше (из-за услуг, недовешенных в недельной корзине). Мы ждём 0.25% mm, что даёт оценку текущих темпов роста цен примерно 4.5% mm saar. Недельная картина – крайне удручающая. Стоило MMI перевернуться, как инфляция самым коварным образом начала резко ускоряться. Обратите внимание на услуги – ценовая катастрофа здесь разрастается! Жестокий и беспощадный рост цен, источником которого является полное отсутствие людей (данные по безработице зафиксировали новый исторический low). В этих условиях можно рассматривать лишь -100 бп на июльском заседании с нейтральным сигналом. PS. на текущей неделе ИПЦ вырастет сразу на 0.7-0.8% (из-за тарифов)
Опустили минимальную цену, и сразу пошли хорошие объёмы. А вот максимальную так и оставили выше 104 😎
С 4 июля на утренних и вечерних торгах будет доступно на 33 акции российских компаний больше. А с 5 июля сделки в выходные можно будет заключать по двум дополнительным инструментам — акциям НПК «Объединенная Вагонная Компания» (UWGN) и Корпорации ВСМПО-АВИСМА (VSMO). 🥰 Всего на сессии выходного дня будет 154 ценных бумаги. Пять из них — это биржевые фонды AKMM, AKMP, AMNR, LQDT, FMMM. Сделки с паями БПИФов заключаются с 28 июня. 🥰 Торги акциями по выходным стартовали в марте 2025 года. С этого дня физические лица заключили более 710 тысяч сделок, а общий объем торгов превысил 326 млрд рублей. Ликвидность во время дополнительных сессий поддерживают маркетмейкеры. Торги в выходные проходят в календарные выходные (нерабочие) дни — субботу и/или воскресенье с 09:50 до 19:00 МСК в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Чтобы уменьшить риски волатильности и обеспечить ликвидность, границы цен сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Утренние торги проводятся: • на рынке акций — с 06:50 до 09:50 МСК • на рынке облигаций — с 08:50 до 09:50 МСК Вечерние торги идут с 19:00 до 23:50 МСК.
Второй аукцион по 26224 размещены бумаги на 29,4 млрд.руб., доходность - 14,32%. Спрос 50,49. Итого по двум бумагам = 70,72 + 29,40 = 100,12 млрд. руб. План на 3 квартал 1,5 трлн.руб., всего будет 13 размещений (среда) в данном квартале. Плюс, как Сеятель писал выше, в июле погашение одной ОФЗ - 477 млрд. (16.07.25) + 221 млрд. выплат на обслуживание. Пока экономика не пользу помощи снижения дефицита бюджета. По инфляции чуть хуже прошлых недель: ". Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%. Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля)..."
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗА ПЕРИОД С 24 ПО 30 ИЮНЯ СОСТАВИЛА 0,07%, С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 3,76% - РОССТАТ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 30 ИЮНЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,39%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА - IFX РОСТ ВЫПУСКА В БАЗОВЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ В МАЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,7% С 2,0% В АПРЕЛЕ - РОССТАТ - IFX РОСТ ВВП РФ В МАЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,2% С 1,9% В АПРЕЛЕ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ - IFX
Рост ВВП замедлился а счет сокращения экспорта и товарных остатков. Но больший вес - сокращение экспорта, как мне представляется, за счет - нефть и нефтепродукты, уголь. Промпроизводство растет быстрей прошлого года. А снижение выпуска базовых отраслей так же связана с падением в добыче полезных ископаемых, так как их девать некуда из-за сокращения экспорта. Ставка ЦБ на экспорт в денежном выражении влияет только через курс рубля
Первый аукцион по новому выпуску - и разместились вполне удачно 😎 РОССИЯ-ОФЗ-АУКЦИОН-ДОХОДНОСТЬ 02.07.2025 14:16:27 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26250 на аукционе - 14,98%, размещены бумаги на 70,72 млрд руб. Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года составила 86,2032% от номинала, что соответствует доходности 14,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 70 млрд 724 млн рублей по номиналу при спросе 123 млрд 629 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 61 млрд 152 млн рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Цена отсечения была установлена на уровне 85,91% от номинала, что соответствует доходности 15,04% годовых. Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).
Санкт-Петербург. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. длинные ОФЗ-ПД видать на этой новости отросли но посмотрим, что покажет инфляция сегодня Санкт-Петербург. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.) несущественно для экономики, нужен более серьезный шаг, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Очевидно, что снижение назрело, и, на мой взгляд, снижение в 100 или 200 базисных пунктов, оно будет совершенно не ощутимо. Нужно делать значительно более серьезный шаг", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. кто даст больше
ну теперь все понятно: Эксперт объяснил, что резкий рост «индекса бургера» в первом квартале является обычным сезонным явлением. Цены на продовольствие традиционно выше зимой, чем летом. Это связано с тем, что летом собирается новый урожай, что приводит к снижению цен. Зимой же производители несут дополнительные расходы на хранение продукции, что сказывается на ее стоимости. Таким образом, повышение цен на продукты питания в первом квартале – это естественный процесс, который наблюдается ежегодно. Это не обязательно говорит о значительном изменении покупательной способности населения, а скорее отражает общую динамику цен на продовольствие в зимний период. вспомнилось как в армии замполит мне доходчиво объяснил, то клопы - это национальное бедствие страны и с ним бесполезно бороться, а нательные вши - это безобидные зверюшки и с ними бороться не нужно
Номинальная стоимость и потенциальная доходность ОФЗ ИН, индексируемых по инфляции, на июль 2025 года https://dzen.ru/a/aGKIS-1Zmkc-VQuK
Вот и пришло время размещать новые ОФЗ ПД 🙄 Начать решили с 26250.РОССИЯ-МИНФИН-ОФЗ-АУКЦИОНЫ 01.07.2025 15:58:13 Минфин РФ 2 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26224 Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов России 2 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию). Облигации серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 105 дней, дата выплаты 16-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 19,85 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).
Во-первых, преимущество двух длинных ОФЗ ПД над страхосхемной ОФЗ ПК 29010 с августа 2024 не больше 0,5%, мизер А во-вторых, если брать точку отсчета именно год назад, начало июля 2024, то длинные ОФЗ ПД будут совсем не сила, в июле 2024 они принесли инвесторам убытки. https://dzen.ru/a/ZqszB63JHhi7Cqcw
Вроде ясно описал, почему не сила. За год, с 1 июля 2024 длинные ОФЗ ПД проиграли и страсхемным и новосхемным ОФЗ ПК.
2% или сколько там копье. Тем более ПД прост для понимания, поэтому имеет фору перед более сложными инструментами. И я облигации сравниваю с акциями. Но это не пояснил сразу, теперь понятно недоумение.
Начал потихоньку переводить облиги в акции. Продал часть 26233, жду минипросадки в акциях, чтобы на эти деньги их взять. Имен акций много, в том числе тех, что ещё не брал.
Проще: У меня явный перекос в сторону облиг. Я лишь чуть его уменьшил первой партией покупок (ОГК-2, тгк-1, Магнит,Газпром ). Сейчас на вторую партию покупок у меня больше денег, чем на первую.
а что в акциях из интересного? куда ни глянь, все перегрето уже.. разве что ФСК, но это на любителя конечно )))
Перегрето относительно. В феврале были 3370, хотя это было завышено, в июле 2840. Но главное, как я сказал, это перекос в моем портфеле. Большой интересностью акции на 2840 не обладают.
И да, Россети входят в мой список второго закупа акций. Не брал их с ковидного мегападения весной 2020, пора. Как раз эти акции самые безопасные в смысле потенциала падения.
боже упаси только не ФСК 🤦 уж лучше акции какого-нибудь мухосранского завода говномётов, только не ФСК 😵 😀
Поехали. Первый пошел. Удвоение позы по Газпрому по 127 (средняя теперь ровно 125 после покупки месяц назад по 123). ТГК-1 - следующая.
К слову, сейчас индекс близок к твоему таргету на закуп. 2800 это с дивами сидящими в бумагах. А после того как сбер, транснефть и другие крупные компании отнерестятся, как раз к 2500 и припадем.
Смотря как будет рынок в целом в следующие годы. Ни разу не продал по изначально задуманной цене. Дивы через пару лет наверное начнет платить)) 150 мне хватит, если в этом году продавать, дальше - выше.
Как и обещал, вчера вечером удваивал по 0,00626-0,00629 позу по ТГК-1, взятую примерно по столько же (0.0063).
Дно никто не спрогнозирует. Поза в Газпроме еще не полностью сформирована, в отличие от ОГК-2 и ТГК-1.
Докупил Газпром по 115. Поза ещё не сформирована. Обеспечу этим вам падение всего рынка на следующей неделе.
кажется что варианта там два, либо черный понедельник (если санкции и ответка трампа будут жесткие), либо окажется что ответ Трампа - очередная профанация и рынок попрет наверх. т.е. все что не попадает под п.1 будет восприниматься как позитив
Балабол ,не балобол, но решения нужные проводит. Причем смешно смотреть на реакцию других сторон. Вот была задача у США повысить импортные пошлины на 10-20%, чтоб компенсировать импортный НДС ,который есть в ЕС ,но которого нет в США. Введены пошлины в 100%, затем после переговоров снизили до 20%, и все радостно вещают: мы победили Трампа, он прогнулся, пошлина только 20%. И так во всем.
Санкт-Петербург. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России. зря это они так
Из одного тг-канала: "🔥MMI ПЕРЕВЕРНУЛСЯ! МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ Но очень незначительное; с нейтральным сигналом Причина описанной в предыдущем посте (https://t.me/russianmacro/21234) эйфории на рынке ОФЗ – это триумфальная победа ЦБ над инфляцией, о чем мы писали ещё в апреле (https://t.me/russianmacro/20908). Да, ЦБ одержал сокрушительную победу над инфляцией, обеспечив возвращение темпов роста цен к целевым 4% и при этом не допустив рецессии в экономике (безработица остается на исторических минимумах). В июне темпы роста цен будут ниже 4% mm saar, в июле из-за повышения тарифов будет более 12% mm saar, но в августе-сентябре темпы роста цен вновь вернутся к целевым и по итогам года, скорее всего, инфляция будет чуть-чуть ниже официального прогноза ЦБ (7-8%). Если, конечно, не подведёт урожай (другая угроза – санкции, но пока непонятно, будут ли они, и если да – то в каком виде). Но чтобы победа над инфляцией не оказалась краткосрочной, требуется удерживать ставку на высоком уровне, добиваясь предельно-плавного смягчения ДКУ. То сильное смягчение ДКУ, которое уже произошло, выглядит преждевременным и может осложнить возвращение инфляции к цели. Да, в июле ЦБ снизит ставку. Более того. ВПЕРВЫЕ С 2022г MMI ПОДДЕРЖИВАЕТ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ! Но снижение в июле не должно быть более 100 бп и обязательно надо будет сохранить нейтральный сигнал. Ориентир по ставке на конец года не должен быть ниже 16-17% - на наш взгляд, это предельно-допустимое снижение ставки в этом году, но не исключено, что надо будет остановиться и на 17-18%. Ориентир на следующий год – в лучшем случае 14-16% (но сейчас об этом говорить преждевременно, ждём бюджет). При наблюдаемой ситуации в бюджетной сфере (об этом подробнее в ближайшие дни) быстрое снижения ставки противопоказано! Участникам рынка ОФЗ не надо впадать в избыточную эйфорию."
Не знаю причин, но в последние дни также вижу, что биржевые индексы бензина, в частности АИ-95 достаточно сильно подскочили. Весной он стоил 59-62 тыс.руб./тн. С момента военного обострения Израиль - Иран ниже 66-68 тыс.руб. / тн не опускается, хотя вроде напряженность на нефтяном рынке снизилась уже как неделю. Конечно, бензин не дизель, но если цена топлива снижаться в опте не будет, то свой вклад в ИПЦ добавит думаю, хороший.
Писал тут давно ещё, что нужна заморозка индексаций тарифов, иначе инфляцию сложно будет вернуть в нужный диапазон а население станет лишь беднее
Вот и цены на все падают потихоньку, но злополучная индексация тарифов ЖКХ и монополий, этот вражеский механизм, уже не прокрутить назад. Не представляю чтобы индексация была в минус например в след году
с учетом повышения тарифа на ЖКХ на 14%(если верно запомнил) ИПЦ должен резко увеличится. Снижение ИПЦ обусловлено только укреплением рубля. Новый Айфон за 45 тыр можно купить - когда такие цены были, и не вспомнить. Не нужно конечно - но тянет купить пока дешево Снижать ставку преждевременно. Правда сейчас активный плач начался - банки рухнут от неплатежей, просроченная кредиторская задолженность растет - экономика рухнет. И всё из-за высокой ставки процента.
поперли ОФЗ наконец потихоньку вверх но эффект перетока из вкладов еще даже толком не начался думаю американская фонда ушла на новые хаи
Недельная инфляция пока стабильно невысокая, годовая - снижается: "Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 июня 2025 года составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%. Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). ..."
годовая (с мая 24 по июнь 25) ИПЦ снижается только за счет арифметики. по факту в июне инфляция стабилизировалась и находится на том же уровне, что и неделю назад. А вот цены производителей уже второй месяц показывают дефляцию. Произойдет ли перенос снижения цен производителей в снижение конечных цен (потребительские цены) или в увеличение прибыли розницы мы сможем увидеть уже скоро. Я ставлю на увеличение прибыли (увеличение наценки)
Минфин России информирует о результатах проведения 25 июня 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г. Итоги размещения выпуска № 26247RMFS: - объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске; - объем спроса – 65,791 млрд. рублей; - размещенный объем выпуска – 29,116 млрд. рублей; - выручка от размещения – 25,241 млрд. рублей; - цена отсечения – 85,6613% от номинала; - доходность по цене отсечения – 15,23% годовых; - средневзвешенная цена – 85,7167% от номинала; - средневзвешенная доходность – 15,22% годовых.
С размещениями в первом полугодии всё хорошо 😎 Вот только и дефицит бюджета заметно подрос 😕 РОССИЯ-ОФЗ-ПЛАН-ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 25.06.2025 17:15:15 Минфин РФ во II кв. разместил ОФЗ на 1,465 трлн руб. по номиналу, перевыполнив план на 12,7%, объем размещения ОФЗ за полугодие - 2,868 трлн руб. Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов России во II квартале 2025 года разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 1,465 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 25 июня) при квартальном плане в 1,3 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,181 трлн рублей. Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга на 12,7% Минфину удалось достичь, как и в I квартале, лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Наибольшие объемы размещения ОФЗ на первичных аукционах во II квартале были зафиксированы 18 июня (на сумму 194,592 млрд рублей по номиналу при выручке 161,304 млрд рублей) и 4 июня (на сумму 188,318 млрд рублей по номиналу и выручке 139,767 млрд рублей). В I квартале 2025 года ведомство разместило ОФЗ на сумму 1,403 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1 трлн рублей по номиналу (перевыполнение плана составило 40,3%). Объем выручки - 1,098 трлн рублей. Таким образом, за первое полугодие Минфин продал гособлигации на общую сумму 2,868 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 2,3 трлн рублей) при выручке 2,279 трлн рублей (47,7% от запланированного объема внутренних заимствованной на весь 2025 год). Согласно закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2025 год предполагает валовые внутренние заимствования в размере 4,781 трлн рублей, объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ - 3,365 трлн рублей (с учетом погашений облигаций на сумму 1,416 трлн рублей).
Минфин России информирует о результатах проведения 25 июня 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с датой погашения 26 сентября 2035 г. Итоги размещения выпуска № 26245RMFS: - объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске; - объем спроса – 130,230 млрд. рублей; - размещенный объем выпуска – 84,115 млрд. рублей; - выручка от размещения – 74,392 млрд. рублей; - цена отсечения – 85,8380% от номинала; - доходность по цене отсечения – 15,25% годовых; - средневзвешенная цена – 85,8765% от номинала; - средневзвешенная доходность – 15,24% годовых.
Завтра аукционы по старым выпускам ОФЗ ПД, новые пока придерживают РОССИЯ-МИНФИН-ОФЗ-АУКЦИОНЫ 24.06.2025 15:49:03 Минфин РФ 25 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26247 Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов России 25 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26247 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 8 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию). Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).
С 23 июня 2025 года изменится подход к расчету доходности Изменения затронут расчет доходности в системе торгов фондового рынка (подробнее - раздел 3 Методики расчета НКД и доходности). Описание основных изменений: Расчет эффективной доходности будет унифицирован, она будет рассчитываться к дате погашения. Дата, к которой рассчитыватся доходность, полученная от Эмитента, больше не будет использоваться. При этом: Для облигаций в последнем купонном периоде до даты погашения расчет доходности будет переключаться на формулу простой доходности. Для неизвестных купонов в целях расчета доходности будет использоваться значение последнего известного купона. Если нет известных значений купона, но известен НКД, значения неизвестных купонов определяются пересчетом величины купона из НКД с экстраполяцией полученного значения для всех не известных купонов. Если значения амортизаций до погашения не известны, но известны даты амортизаций, в качестве значений амортизаций используются значения, рассчитанные pro-rata между указанными оставшимися датами амортизаций. Для бессрочных облигаций доходность считается к дате через +10 лет от даты расчетов. Если последняя полученная от Эмитента дата купона раньше, чем дата на +10 лет, к которой рассчитывается доходность, в качестве ставки оставшегося периода между последней известной датой купона и датой, на которую считается доходность, используется значение последнего известного купона. Для бумаг с индексируемым / ежедневно изменяемым номиналом будет использоваться формула, используемая для ОФЗ-ИН. (формула не применяется для облигаций с амортизацией). Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n91300?source=LINK
Посмотрим по новым выпускам. Сегодня на первичку размещали субфеды Башкирии, так в итоге с 17,50% снизили купон до 16,25% (ежемесячный купон) на 2 года. Хотел поучаствовать в первичке, но с таким купоном не смог... Взял с рынка Ульяновскую область 34010, на прошлой неделе размещалась - купон 18,50%, ежеквартальный, амортизация начнется через год.
Вот и подробности. Как хорошо, у нас как раз не хватало нового выпуска с погашением в 2037 году 😎 РОССИЯ-ОФЗ-ДОПВЫПУСКИ-МИНФИН 23.06.2025 17:28:45 Минфин РФ зарегистрировал два новых и четыре допвыпуска "классики" ОФЗ на 1,9 трлн руб Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ зарегистрировал два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) общим объемом 1,9 трлн рублей, следует из приказов министерства, опубликованных на сайте ведомства. Бумаги будут доступны на аукционах с 25 июня. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года. На аукционах будут предлагаться облигации новых выпусков: ОФЗ-ПД 26249 общим объемом до 500 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26250 общим объемом до 750 млрд рублей. Дата погашения бумаг - 16 июня 2032 года и 10 июня 2037 года соответственно. Ставки купонного дохода выпусков составляют 11% и 12% годовых. Облигации ОФЗ-ПД 26249 имеют 14 полугодовых купона, ОФЗ-ПД 26250 - 24 полугодовых купона. Купонный доход по выпуску 26249 составит 54,85 рубля, по 26250 - 59,84 рубля. Также на аукционах будут предлагаться бумаги допвыпусков ОФЗ-ПД 26224 объемом 50 млрд рублей, ОФЗ-ПД 26225 на 100 млрд рублей, ОФЗ-ПД 26247 и 26248 по 250 млрд рублей каждый. Выпуск ОФЗ-ПД 26224 на 400 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2018 года. Срок погашения бумаг - 23 мая 2029 года. Ставка купонного дохода - 6,9% годовых, купонный доход по 16-23-му купонам составит 34,41 рубля. Выпуск ОФЗ-ПД 26225 на 400 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2018 года. Срок погашения бумаг - 10 мая 2034 года. Ставка купонного дохода - 7,25% годовых, купонный доход по 16-33-му купонам составит 36,15 рубля. Выпуск ОФЗ-ПД 26247 на 750 млрд рублей был зарегистрирован в мае 2024 года. Срок погашения бумаг - 11 мая 2039 года. Ставка купонного дохода - 12,25% годовых, купонный доход по 3-30-му купонам составит 61,08 рубля. Выпуск ОФЗ-ПД 26248 на 750 млрд рублей был зарегистрирован в мае 2024 года. Срок погашения бумаг - 16 мая 2040 года. Ставка купонного дохода - 12,25% годовых, купонный доход по 3-32-му купонам составит 61,08 рубля.
А у нас пополнение намечается 🙄 МОЛНИЯ 23.06.2025 16:59:09 МИНФИН РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВА НОВЫХ ВЫПУСКА ОФЗ-ПД НА ОБЩУЮ СУММУ 1,25 ТРЛН РУБ. И ЧЕТЫРЕ ДОПВЫПУСКА НА 650 МЛРД РУБ. - ПРИКАЗЫ ВЕДОМСТВА ИНТЕРФАКС
Фактический размер 22-го купона ОФЗ ПК 29010 и рост цены до целевого значения https://dzen.ru/a/aFkqoV7G3TXNfStg
Интересно, как это в его понимании должно происходить? ))) Купон например два раза в год приходит, вывожу на карту купоны - налог сразу снимут. Но саму облигу то я держу до погашения. Кто и как будет это все разруливать Долговые инструменты – если держишь до погашения, купонный доход освобождается от налога
❗️Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский предложил отменить налоги по вкладам, акциям и облигациям, которые лежат на счетах более года. «60% накоплений населения – краткосрочные депозиты, следущее – недвижимость, следующее – наличные. О ценных бумагах даже речи нет. Если отменить налоги на долгосрочные вложения населения, то это даст эффект. Например, депозиты свыше года – освобождаются от налога. Владение акциями свыше года – тоже освобождение от налогов, чтобы убрать спекулянтов. Долговые инструменты – если держишь до погашения, купонный доход освобождается от налога», заявил Верхошинский.
Завтра вклад заканчивается существенный. Вот думаю, что с деньгами делать. Через три года планируем расширение жилплощади и деньги с депозита под это дело пойдут в том числе. Рассматриваю, по большому счету, три варианта: 1. Продолжать использовать рублевые депозиты. Плюсы: просто и предсказуемо. Минусы: ставки падают. Сейчас заканчивается полугодовой вклад под 23,5%, предлагают продлить на полгода под 19,5%, а на год под 18,5%, а ставка, скорее всего, продолжить снижаться. Ну и налог на доходы никто не отменял. 2. Покупка бондов номинированых в долларах с расчетами в рублях со сроком от 3 лет. Есть два выпуска с достаточной ликвидностью и достаточно надежных от фосагро и новатека с доходностью к погашению в районе 6,5%. Плюсы: основной профит (от курсовой разницы) будет выведен из под налога за счет льготы по трехлетнему удержанию. Минусы: валютный риск - профит может быть не таким большим как хотелось бы, а может и вообще убыток быть 3. Покупка акций под трехлетнее удержание. Из самых очевидных историй: Россети, которые должны как раз просраться со своей инвест программой за три года и начать платить дивы. Или закредитованные компании, которые могут сильно улучшить свои показатели на фоне снижения ставок (МТС). Тут три года тоже хороший срок, чтоб история со ставкой сыграла. Плюсы: в теории можно получить максимальную доходность и опять же вывести основной доход из-под НДФЛ. Минусы: это акции, в которых никто ничего не гарантирует. Сегодня по инвест программе Россети должны начат платить дивы в 28 году, а завтра ее пересмотрят и превед. Нужно думать 🙂
сделай портфель: депозит размером чтоб не платить НФДЛ, облигации в рублях и часть в баксах акции стремно ,когда продажа к сроку
Я уже превысил необлагаемый лимит, поэтому весь дополнительный доход попадет под 18% налога, что превращает 18,5% годовых в 15,17% на руки. Маловато будет 🙂 Но да, в общем случае покупка акций под срок - плохая идея.
В России планировать в части инвестиций на 3 года невозможно. Все может резко поменяться за полгода, год. Сейчас лучшая покупка - валютные облигации
а вот и еще покупатели на ОФЗ Депутаты предлагают рассмотреть идею автоматического (принудительного) перевода накопительной части пенсии, пополнение которой было заморожено в 2014 году, в программу долгосрочных сбережений. По их мнению, это помогло бы стимулировать развитие долгосрочных сбережений граждан. Рассмотреть эту инициативу готов и Минфин. ... Председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов поддержал идею принудительного перевода через механизм «по умолчанию». То есть автоматического перевода граждан на ПДС, если они не заявили, что этого не хотят. Представитель торговой площадки отметил, что людям легче, когда за них принимают решение по финансовому продукту, который они не до конца понимают какая милота
Еженедельная инфляция с 10.06. по 16.06. = 0,04%. "... INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%. Из данных за 16 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,60% с 9,73% на 9 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,59% с 9,71% на 9 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). ..."
Раскупает народ ОФЗ ПД, Объём на аукционе 26218 вполне приличный.РОССИЯ-ОФЗ-АУКЦИОН-ДОХОДНОСТЬ 18.06.2025 14:11:17 Средневзвешенная доходность ОФЗ 26218 на аукционе - 15,17%, размещены бумаги на 86,49 млрд руб. Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года составила 75,3758% от номинала, что соответствует доходности 15,17% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 86 млрд 493 млн рублей по номиналу при спросе 161 млрд 4 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 66 млрд 906 млн рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Цена отсечения была установлена на уровне 75,309% от номинала, что соответствует доходности 15,19% годовых. Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 20-го купонного дохода - 24 сентября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).
Статистика от Ε&Υ :Пересадили африканцев на рубль. 98% экспорта в Африку теперь оплачивается в рублях 😎 Россия продолжает отходить от доллара и евро во внешней торговле. В апреле 2025 года доля рублевых расчетов достигла рекордных 54% от всего внешнеторгового оборота. По импорту с Африкой в рублях прошло 68% платежей, а по экспорту — впечатляющие 98,3%. Впервые больше половины импорта из Азии оплачивалось в рублях (51,9%). Из Европы — 67,6%, а из стран Америки — 60,2%. Доля «токсичных» валют в импорте упала до 15,4%, а в экспорте — до 14,1%. Это уже не разовая статистика, а устойчивая тенденция. Российская валюта становится основным инструментом торговли не только с дружественными странами, но и с целыми регионами.
будущие покупатели ОФЗ В России готовится к запуску новый финансовый инструмент – индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для детей. ... Поскольку несовершеннолетние не могут самостоятельно распоряжаться брокерскими счетами, средства на детских ИИС будут переданы в доверительное управление. Это позволит вовлечь детей в мир финансов с раннего возраста. Данный механизм обсуждается с Центробанком. ... По мнению экспертов, управляющие компании будут придерживаться консервативной инвестиционной стратегии, чтобы минимизировать риски и не отбить у ребенка интерес к инвестициям. — Вероятно, большая часть средств (до 60%) будет вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), около 20% – в облигации надежных российских компаний, и лишь небольшая часть (20%) – в акции, — считает аналитик Ованес Оганисян.
