MOEX: ROSB - Росбанк

الربحية لمدة ستة أشهر: +20.24%
قطاع: Банки

تحليل الشركة Росбанк

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (17.47%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-16.12%).
  • مستوى الدين الحالي 1.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.59%.

سلبيات

  • السعر (122.4 ₽) أعلى من التقييم العادل (104.87 ₽)
  • توزيعات الأرباح (2.56%) أقل من متوسط ​​القطاع (3.8%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.4%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=21.34%)

شركات مماثلة

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Росбанк Банки فِهرِس
7 أيام 0% 2.8% 1.5%
90 أيام -1.8% -8.5% 1.2%
1 سنة 17.5% -16.1% -9.8%

ROSB vs قطاع: تفوق أداء Росбанк على قطاع "Банки" بنسبة 33.58% خلال العام الماضي.

ROSB vs سوق: لقد تفوق أداء Росбанк على السوق بنسبة 27.28% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ROSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ROSB مع تقلب أسبوعي قدره 0.3359% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 6.1
P/S: 1.76
مزيد من البيانات على ROSB

3.2. ربح

EPS 16.2
ROE 13.4%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%
مزيد من البيانات على ROSB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (122.4 ₽) أعلى من السعر العادل (104.87 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (122.4 ₽) أعلى بنسبة 14.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.1) أعلى من القطاع ككل (4.36).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.085) أقل من القطاع ككل (0.5307).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.085) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.49).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.19) أعلى من القطاع ككل (-61.43).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.19) أقل من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أقل من القطاع ككل (21.34%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من القطاع ككل (2.3%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (1.61%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 16.59% إلى 1.61%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.56% أقل من متوسط ​​القطاع "3.8%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 2.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор		 أُوكَازيُون 100 13 962 600 000 139 626 167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор		 أُوكَازيُون 104.2 58 784 000 000 564 145 564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор		 شراء 104.2 12 128 100 000 116 392 140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор		 شراء 104.2 11 694 900 000 112 235 283
16.11.2022 ТКБ Инвестмент Партнерс
Портфельный инвестор		 شراء 104.2 12 128 100 000 116 392 140

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Росбанк

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Росбанк" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

9 ديسمبر 16:57
так округляется же. все прописали ведь: "...коэффициент конвертации: 5,88 (пять целых восемьдесят восемь сотых) обыкновенных акций Публичного акционерного общества РОСБАНК номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «ТБанк» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», подлежащих размещению акционерам Публичного акционерного общества РОСБАНК, будет выражаться дробным числом, то расчетное количество акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению по правилам математического округления, а именно: i) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; ii) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при этом в случае, если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», которое должен получить акционер Публичного акционерного общества РОСБАНК, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то количество подлежащих размещению акций Акционерного общества «ТБанк» в пользу такого акционера Публичного акционерного общества РОСБАНК подлежит округлению до одной целой акции. "
مزيد من التفاصيل
8 ديسمبر 23:14
этот налог можно вернуть, разумеется. Но -с шаманскими танцами с бубнами.
مزيد من التفاصيل
8 ديسمبر 23:11
раньше писал тут - мой друг-товарищ на СВО ушёл, и дела не завершил в брокерском, думал на три месяца, максимум полгода. Иногда выходит на связь. Росбанка у него прилично осталось помимо других лосей. Количество не помнит точно, что-то около на полмиллиона говорит. Но интересно не это - теперь его на обмен затащат, понятное дело, нет возможности на выкуп, а количество не кратное 5,88 вот как тут у него будет обмен, интересно, посмотрим может только если приедет -в январе, и- если поучится, докупит на внебирже или продаст там. На внебирже торги есть ещё, кто знает?
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

14 فبراير 2023 19:54

Разгоны на тонком рынке продолжаются

Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%. 
 


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات