MAX
جدول Первая - Фонд Государственные облигации
المعلمات الرئيسية
| 3 الربحية الصيفية | 23 |
| أفضل 10 من المصدرين ، ٪ | 50.72 |
| الربحية السنوية | 6.22 |
| تاريخ القاعدة | 2018-12-24 |
| حجم الأصول | 2677209900 |
| حجم التداول اليوم | 8408084 |
| دولة | Россия |
| رمز ISIN | RU000A1000F9 |
| عدد الشركات | 29 |
| عملة | rub |
| عملة القيمة الاسمية | rub |
| عمولة | 0.8 |
| فيجي | TCSM751000F9 |
| كثير | 1 |
| مالك | Первая |
| موقع إلكتروني | نظام |
| نوع الأصول | Облигации |
| التغيير في اليوم | +0.3% 15.02 ₽ |
| التغيير في الأسبوع | +0.0266% 15.06 ₽ |
| تغيير في شهر | -3.94% 15.68 ₽ |
| التغيير في 3 أشهر | -3.81% 15.66 ₽ |
| التغيير في ستة أشهر | +1.45% 14.85 ₽ |
| التغيير لهذا العام | +6.22% 14.18 ₽ |
| تغيير على مدى 3 سنوات | +23% 12.25 ₽ |
| تغيير أكثر من 5 سنوات | +23.19% 12.23 ₽ |
| تغيير أكثر من 10 سنوات | +50.11% 10.03 ₽ |
| التغيير من بداية العام | +1.52% 14.84 ₽ |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
متوسط العائد السنوي
+5.13%
صافي العائد السنوي
-0.92%
متوسط التقلب السنوي
+15.86%
سنوات ذات عوائد إيجابية
5
سنوات ذات عوائد سلبية
3
أفضل عائد لهذا العام
+21.68%
أسوأ عائد لهذا العام
-5.77%
أفضل الشركات
| اسم | يشارك, % | |
| #1 | Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) | 7.11 |
| #2 | Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) | 6.9 |
| #3 | Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) | 6.82 |
| #4 | Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) | 5.11 |
| #5 | Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) | 5.02 |
| #6 | Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) | 4.6 |
| #7 | Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) | 4.49 |
| #8 | Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) | 3.61 |
| #9 | Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) | 3.55 |
| #10 | Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) | 3.51 |
مشابه ETF
ETFs أخرى من شركة الإدارة
| اسم | فصل | فئة | عمولة | الربحية السنوية |
| Акции | Основные компании | 0.95 | -17.25 | |
| Облигации | Корпоративные облигации | 0.76 | 14.34 | |
| Облигации | Еврооблигации | 0.9 | 0.67 | |
| Акции | ESG | 0.93 | -19.22 | |
| Облигации | Денежный рынок | 0.3 | 16.93 | |
| Все активы | Смешанный | 1.6 | -8.33 | |
| Все активы | Смешанный | 1.39 | -3.85 | |
| Все активы | Смешанный | 1.55 | 7.57 | |
| Акции | ESG | 1.1 | -28.15 | |
| Товары | Золото | 1.3 | 23.15 | |
| Облигации | Еврооблигации | 0.7 | 6.83 | |
| Облигации | Еврооблигации | 0.88 | 8.51 | |
| Акции | Факторные акции | 1.7 | -24.7 | |
| Облигации | Корпоративные облигации | 0.86 | 17.48 | |
| Облигации | Госдолг | 0.9 | 3.09 | |
|
Первая – Фонд АйПиО
SIPO
|
Акции | Индустриальные акции | 1.6 | -22.52 |
| Акции | Основные компании | 1.1 | -15.83 | |
| Облигации | Денежный рынок | 1.4 | ||
| Все активы | Смешанный | 2.7 | ||
| Все активы | Смешанный | 1.33 | ||
| Облигации | Денежный рынок | 1.4 |
وصف Первая - Фонд Государственные облигации
Фонд “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, что гарантирует ответственность за погашение и выплату купонов со стороны государства. Облигации Федерального Займа являются внутренним долгом правительства, и доля иностранных держателей не превышает 40%.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ пользуются высокой популярностью среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ обычно является минимальной по сравнению с другими долговыми инструментами благодаря высокому уровню доверия к заемщику.
Использование фонда ОФЗ может быть целесообразным для долгосрочного инвестирования в случае, если инвестор предполагает стабильную и положительную ситуацию в стране. ОФЗ, как бумаги класса fixed income, имеют положительную ожидаемую доходность, и фонд SBGB имеет потенциал для роста. Доходность фонда сопоставима или даже превышает доходность рублевых вкладов в банках, а надежность как вкладов, так и ОФЗ гарантируется государством.
За управление фондом управляющая компания взимает 0,6% ежегодно. На расходы депозитария, биржи и аудиторов уходит 0,05%, а на иные расходы — 0,15%.
Основные риски, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск и рыночный риск. Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5% от расчетной цены одного инвестиционного пая, за соблюдением этого условия следит маркет-мейкер. Исполнение его обязательств оценивается за день, если объем сделок с инвестиционными паями составляет 50 000 000 рублей.
Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Средняя доходность к погашению фонда составляет 14,68%, дюрация — 1787 дней. Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется данным депозитарием.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ пользуются высокой популярностью среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ обычно является минимальной по сравнению с другими долговыми инструментами благодаря высокому уровню доверия к заемщику.
Использование фонда ОФЗ может быть целесообразным для долгосрочного инвестирования в случае, если инвестор предполагает стабильную и положительную ситуацию в стране. ОФЗ, как бумаги класса fixed income, имеют положительную ожидаемую доходность, и фонд SBGB имеет потенциал для роста. Доходность фонда сопоставима или даже превышает доходность рублевых вкладов в банках, а надежность как вкладов, так и ОФЗ гарантируется государством.
За управление фондом управляющая компания взимает 0,6% ежегодно. На расходы депозитария, биржи и аудиторов уходит 0,05%, а на иные расходы — 0,15%.
Основные риски, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск и рыночный риск. Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5% от расчетной цены одного инвестиционного пая, за соблюдением этого условия следит маркет-мейкер. Исполнение его обязательств оценивается за день, если объем сделок с инвестиционными паями составляет 50 000 000 рублей.
Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Средняя доходность к погашению фонда составляет 14,68%, дюрация — 1787 дней. Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется данным депозитарием.
Часто задаваемые вопросы Первая - Фонд Государственные облигации
-
Какие комиссии для фонда Первая - Фонд Государственные облигации?
У каждого ETF своя комиссия (TER, Total Expense Ratio), которая включает расходы на работу фонда — плату депозитарию, аудитору и т. д. У фонда Первая - Фонд Государственные облигации SBGB комиссия составляет 0.8%. Комиссия в 2% и выше является очень высокой, в 1% и выше высокой. Поэтому желательно покупать фонды с комиссией ниже 1% в идеале меньше 0.5% иначе комиссия может съесть весь доход фонда.
-
Какие налоги для ETF Первая - Фонд Государственные облигации?
Инвестор платит налог только тогда, когда получает реальный доход от фонда — например, при продаже или погашении паёв с потенциальной прибылью, или если фонд выплачивает инвестиционный доход.
Ставка НДФЛ физических лиц‑резидентов стандартная: 13% на инвестиционные доходы до 2,4 млн рублей и 15% на часть дохода, которая превышает этот лимит. У налоговых нерезидентов условия другие — к ним применяется ставка 30%.
Если инвестор держит паи дольше трёх полных лет, то он может применить льготу долгосрочного владения (ЛДВ). Она позволяет освободить от НДФЛ до 3 млн рублей дохода за каждый год удержания активов, что снижает налоговую нагрузку и делает инвестиции выгоднее на длинном горизонте.
-
Чем ETF отличается от БПИФ?
- Торговля. ETF торгуются на бирже в течение всего торгового дня, а паи БПИФ (паевых инвестиционных фондов) обычно покупаются и продаются только один раз в день после закрытия рынка.
- Управление. Многие ETF (индексные) управляются пассивно, с целью отслеживать определенный индекс, в то время как БПИФ могут быть активно управляемыми.
-
Какие риски существуют при инвестировании в ETF SBGB?
- Рыночный риск. Стоимость ETF зависит от стоимости базовых активов (акций, облигаций, товаров), поэтому она может как расти, так и падать.
- Риск отслеживания. Цена ETF может немного отличаться от цены базового индекса.
- Риск концентрации. Фонд может быть сконцентрирован в определенных отраслях или отдельных компаниях.
- Риск ликвидности. Некоторые ETF могут быть менее ликвидными, что затрудняет их быструю покупку или продажу по желаемой цене.
-
Какие преимущества существуют при инвестировании в SBGB?
- Доступность и низкий порог входа. Чтобы начать инвестировать, не нужны миллионы — достаточно купить одну акцию фонда. Это удобно для регулярных вложений.
- Диверсификация. Внутри одного фонда могут быть десятки и даже сотни ценных бумаг. Если какая‑то из них упадёт в цене, остальные бумаги могут компенсировать часть убытков.
- Низкие издержки. Пассивные ETF работают по понятной схеме — они просто повторяют индекс. Благодаря этому комиссия за управление ниже, чем у активно управляемых фондов. А на длинном горизонте даже разница в 1–2 процентных пункта может заметно повлиять на результат инвестиций и увеличить итоговый капитал.
- Прозрачность. Состав портфеля и методология индекса раскрываются. Поэтому инвестор всегда знает, что именно выбирают управляющие.
بناء على مصادر: porti.ru
