ВТБ

MOEX VTBR ترقية
الربحية لهذا العام: -30.73%
عائد الأرباح: 34.86%
قطاع: Банки

الإبلاغ ВТБ

التقارير

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
تاريخ التقرير 25.02.2021 22.02.2022 05.04.2023 20.02.2024 25.02.2025 25.02.2026
التقرير المالي نظام نظام نظام نظام نظام نظام
التقرير السنوي نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام
عرض تقديمي نظام نظام نظام نظام نظام نظام


القيمة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار ₽
1 216.61 881.93 1 178.49 949.3 999.8 675.2
الإيرادات ، مليار ₽
895.6 454.7 1 064.5 850.4 843.6 843.6
صافي الربح ، مليار ₽
325.3 -667.5 432.2 551.4 502.1 423.8
EV ، مليار ₽
-249.08 -36.77 2 465.21 -1 069 999.8 675.2
EBIT ، مليار ₽
395.8 -804.1 -243.2 87.9 506.6
EBITDA ، مليار ₽
959.5 -804.1 -820 -820
OIBDA ₽
1 030 -940.7 -737.4 -840.9
قيمة الرصيد ، مليار ₽
2 184.3 1 471.5 2 164.3 2 689.3 2 730.8 2 730.8
عاصمة ، مليار ₽
2 184 1 490.8 2 078 2 689 2 683 2 770
FCF ، مليار ₽
309.1 1 220.4
Opera.Mnoe Stream ، مليار ₽
469.6
الربح التشغيلي ، مليار ₽
395.8 -804.1 514.8 514.8
الأوبرا. النفقات ، مليار ₽
464.6 403.6 440.4 552.3 643.9 677.8
Capex ، مليار ₽
160.5 86.4 86.4


توازن المحاسبة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار ₽
2564.5 1769.6 1210.8 2018.1 1883.6 1883.6
استثمارات قصيرة الأجل ₽
834.4
استثمارات طويلة المدى ₽
2844.8 4526.7
حسابات القبض ₽
735.7 7657 20940.6 24287.2 24564.5 24564.5
إجمالي الأصول الحالية ₽
1631.34 1716.3 1210.8 1210.8
الأصول النقية ، مليار ₽
488.3 406.8 2164.3 2689.3 2730.8 2730.8
الأصول ، مليار ₽
20859.3 24378.3 29382.2 36070.2 36884.3 36884.3
الأصول البنكية ، مليار ₽
20859.3 24424 29382 36070 36884 38507
ديون قصيرة الأجل ₽
1484.4
ديون طويلة المدى ₽
830.9 1260.7 1387.6 1260.7
ديون خالصة ، مليار ₽
-1682.4 -455.6 1955.2 -2018 -1884 -1884
الديون ، مليار ₽
2315.3 2970.2 3166 3166
الديون ، مليار ₽
18637.3 22906.8 27217.9 33380.9 34153.5 34153.5
دخل الفوائد ₽
1220.9 1658.3
نفقات الفائدة ، مليار ₽
547.2 1337.3 1693 3614.7 4542.5 4542.5
دخل الفوائد الخالصة ، مليار ₽
673.7 352.6 761.4 487.2 433.6 692.4
حسن النية ₽
118.9
الاستهلاك ، مليار ₽
563.7 957.8 -514.8 -514.8
التكلفة ، مليار ₽
الإمدادات الطبية ₽
12.2


ترقية

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 120.5 -257.51 80.49 102.68 75.84 32.8
سعر عمل AO 241.5 83.5 114 79.7 72.3 51.33 51.33
عدد أسهم AO ، مليون 2591.62 2591.62 5369.93 5369.93 6620.42 12928
سعر الإجراء هو AP 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 87.55 0.01
عدد أسهم AP ، مليون 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847 52142847
FCF/الترويج 119.25 184.35
تعويم حرة ، ٪ 39.1 17 50 20


كفاءة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 14.89 -36.14 19.97 20.5 18.39 15.52 13 19.73
روا ، ٪ 1.56 -2.95 1.47 1.53 1.36 1.15 1.15 3.49
ROIC ، ٪ 8.05 -15.03 8.11 9.32 9.32 22.34
ROS ، ٪ 36.32 -146.8 40.6 64.84 69.44 61.02 61.02 36.17
roce ، ٪ 17.81 -3.47 -11.24 3.27 18.84 18.55 18.55 5.89
EBIT/MARGIN 44.19 -434.18 -22.85 10.34 65.66 60.05 60.05 12.36
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 107.13 -434.18 -0.86 -106.29 -97.2 -97.2 -2.37
الربحية الخالصة 36.32 -146.8 40.6 64.84 59.52 59.52 29.83
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 44.19 -434.18 53.7 53.7 66.73 61.02 61.02 36.17
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 3.8 1.7 3.1 1.7 1.4 2.15 10.27
ربحية البنك ، ٪ 39.54 39.09 49.9 37.7 30.6 48.15
ربحية FCF ، ٪ 2.54 0 0 168.8 22.35


معاملات

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
-13.2 7547.98 1.77 2.07 1.59 6.01
P/BV
0.74 1507.29 0.35 0.37 0.24 0.98
p/s
0.24 3296.19 0.49 1.19 0.58 1.23
P/FCF
0.93 0.85 0.59 0.56 0.56 -0.46
ه/ص
-0.76 3.57 0.41 0.74 0.62 0.62 0.29
EV/EBIT
0.29 4.87 4.87 -1.68 1.34 1.34 -8.67
EV/EBITDA
2.32 -3.01 -3.01 -21.69
EV/S
-1.26 2.57 -3.32 -1.1 0.8 0.8 1.19
EV/FCF
2.02 -0.7 0.56 0.56 -0.55
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
3.11 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -36.72
NetDEBT/EBITDA
0.57 -2.38 -2.38 1.92 2.3 2.3 25.27
الدين/النسبة
0.0516 0.11 0.11 0.0878 0.0858 0.0858 0.07
الدين/الإنصاف
0.84 1.49 7.94 12.41 12.51 12.51 7.64
الديون/الدخل الصافي
-2.04 7.53 7.53 5.91 7.47 7.47 6.47
ICR
-0.6 -0.14 0.0243 0.11 0.11 0.18
ربط
0.65 -0.0704 -0.0704 -0.08
بيتا
1.23 4.23 0.92 -0.44 2.02 2.02 0.77
فهرس التمان
-0.68 0.0304 0.25 -0.086 0.0987 0.0987 0.72


أرباح

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0 0 0 275.8 137.4 125.5 125.5
توزيعات الأرباح
0 0 0 25.58 25.58 9.71 9.71
دخل Div ، AO ، ٪
0 0 0 35.96 48.89 34.86 34.86 11.64
توزيع الأرباح
0 0 0 0
دخل Div ، AP ، ٪
0 0 0 0 0 0 0 4.52
أرباح / ربح ، ٪
0 0 0 52 26 26 30 45.24
معامل طلاء الأرباح
0 0 0 2 1.94 3.38 3.38 3.20


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
17.92 19 11.2
الدخل التشغيلي الخالص ، مليار
822.7 1 105.7 1 073 1 284 1 386
صافي دخل اللجنة ، مليار
158.5 147.7 217 269 307.1 337.3
إنشاء احتياطيات ، مليار
116 514.3 187.2 20.1 200.3 212.6
محفظة الائتمان ، مليار
13 791 17 356.4 21 000 23 764 24 493 25 594
الدخل من قبل البنك المركزي ، مليار
87.5 264.9 504 319.9
نفقات الموظفين ، مليار
181.4 400.3 478.8 252.3 278
شطب. اعتمادات سيئة ، مليار
118.8
القروض جور. الأشخاص ، مليار
9 930.6 11 755.4 14 019 15 938 17 201 18 565
القروض البدنية. الأشخاص ، مليار
4 765 5 601 6 980 7 825 7 292 7 029
الودائع ، مليار
15 149.6 18 545.9 22 347 26 927 27 896 27 555
ودائع Jur. الأشخاص ، مليار
8 758.3 11 134.2 12 742 13 907 13 877 13 739
الودائع البدنية. الأشخاص ، مليار
6 421.3 7 411.7 9 605 13 019 14 018 13 816
احتياطيات الاستهلاك ، مليار
905.7 1 141 1 156 1 296 1 354
قروض غير العمل ، مليار
590.2 834 865.8 904.3
دوست. OSN Capital ، ٪
8.3 7.3 5.9 6.2 6.3 7.3
دوست. إجمالي رأس المال ، ٪
12 11.3 10.61 9.1 9.8 10.7
تكلفة المخاطر ، ٪
0.7 2.4 0.9 0.3 1.1 1.2
نسبة القرض إلى الودائع ، ٪
91.03 93.59 93.97 88 88 93
قروض استنفدت ، NPL ، ٪
4 3.7 3.2 3.5 3.5 3.5
الموظفين ، الناس
55 834 106 000
بروف. ترود ، مليون/الناس/سنة
19.8 12.1
النفقات/الشخص/السنة ، ألف روبل
7 169 2 380
تصنيف الائتمان ، S&P
BBB- BBB-
تصنيف الائتمان. خبير
AAA AAA
تصنيف
AAA AAA
تصنيف الائتمان ، أكرا
AAA AAA
النفقات/الدخل (CIR) ، ٪
47.6


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности ВТБ VTBR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность ВТБ играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность VTBR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.