Русгидро

MOEX HYDR ترقية
الربحية لهذا العام: -19%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Э/Генерация

الإبلاغ Русгидро

التقارير

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
تاريخ التقرير 02.03.2021 01.03.2022 03.03.2023 06.03.2024 13.03.2025 19.03.2026
التقرير المالي نظام نظام نظام نظام نظام نظام
التقرير السنوي نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام
عرض تقديمي نظام نظام نظام نظام نظام نظام نظام


القيمة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار ₽
353.27 328.08 362.4 229.7 185.5 165.9
الإيرادات ، مليار ₽
406.03 418.56 510.33 579.82 663.77 725.2
صافي الربح ، مليار ₽
41.6 19.33 32.1 -61.16 117.84 143.5
صافي الربح N/s ، مليار ₽
41.6 21.1 33.61 -54.1 33.61
EV ، مليار ₽
457.94 518.56 685.36 690.66 878.23 933.2
EBIT ، مليار ₽
103.72 41.72 69.67 23.79 226.64 226.64
EBITDA ، مليار ₽
135.06 91.6 104.43 63.33 219.9 271.5
OIBDA ₽
197.18 110.08 137.8 136.68 366.65 366.65
قيمة الرصيد ، مليار ₽
619.65 630.19 645.21 585.3 703.59 754.1
FCF ، مليار ₽
21.46 -45.87 -89.64 -82.15 -113.64 -221.3
Opera.Mnoe Stream ، مليار ₽
98.72 66.21 103.06 117.2 157.26 209
الربح التشغيلي ، مليار ₽
103.72 37.8 65.48 12.19 216.61 258.1
الأوبرا. النفقات ، مليار ₽
61.72 408.72 473.88 531.71 562.87 589.5
Capex ، مليار ₽
77.25 112.08 192.7 199.3 270.9 292.3


توازن المحاسبة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار ₽
59.81 36.92 32.36 91.27 68.2 74.9
استثمارات قصيرة الأجل ₽
0.019 -0.13 0.0224 0.45
استثمارات طويلة المدى ₽
حسابات القبض ₽
74.38 67.4 75.98 88.36 119.67 119.67
إجمالي الأصول الحالية ₽
173.07 164.3 179.11 267.34 279.83 279.83
الأصول النقية ، مليار ₽
702.16 771.73 645.21 585.3 703.59 754.1
الأصول ، مليار ₽
930.49 993.4 1164.35 1365.73 1756.06 1885
ديون قصيرة الأجل ₽
72.35 82.07 63.69 171.01 297.32 297.32
ديون طويلة المدى ₽
92.13 139.73 292.82 396.49 477.19 477.19
ديون خالصة ، مليار ₽
111.14 184.87 324.15 476.23 706.31 767.4
الديون ، مليار ₽
164.48 221.8 356.51 567.49 774.51 842.3
الديون ، مليار ₽
301.13 363.21 519.15 780.43 1052.47 1052.47
دخل الفوائد ₽
3.39 3.02 3.73
نفقات الفائدة ، مليار ₽
9.52 13.08 21.49 61.03 68.94 47
دخل الفوائد الخالصة ، مليار ₽
-4.87 -6.1 -12.46 3.73
حسن النية ₽
0.48 0.48
الاستهلاك ، مليار ₽
31.34 31.63 34.76 39.54 41.23 46.6
التكلفة ، مليار ₽
250.67 277.01 278.96 314.72
الإمدادات الطبية ₽
38.87 50.88 58.94 72.76 82.5 82.5


ترقية

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS -0.18 0.044 0.0722 -0.14 0.26 0.32
سعر عمل AO 0.74 0.76 0.71 0.52 0.42 0.38 0.38
عدد أسهم AO ، مليون 435436.65 439288.91 444793.38 444793.38 444793.38 444793
FCF/الترويج 0.0493 -0.1 -0.2 -0.18 -0.26 -0.5
تعويم حرة ، ٪ 18.1 15 15 15 15


كفاءة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 6.71 3.07 4.98 -10.45 16.75 19.03 19 6.59
روا ، ٪ 4.47 2.01 2.76 -4.48 6.71 7.61 7.6 4.17
ROIC ، ٪ 8.24 4.9 3.23 -5.24 8.99 8.99 6.36
ROS ، ٪ 10.25 4.62 12.83 2.1 32.63 35.59 35.59 11.74
roce ، ٪ 16.48 5.09 10.8 4.07 32.21 27.22 27.22 11.35
EBIT/MARGIN 25.55 9.97 13.65 4.1 34.14 31.25 31.25 11.99
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33.26 21.88 20.46 10.92 33.1 37.44 37.4 7.77
الربحية الخالصة 10.25 4.62 6.29 -10.55 17.75 19.8 12.96
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 25.55 9.03 12.83 2.1 32.63 35.59 35.59 11.74
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 9.39 8.35
ربحية FCF ، ٪ 6.08 -13.98 -24.74 -62.7 -117.1 -133.4 -8.63


معاملات

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
17.27 11.2 3.41 1.63 1.16 -33.52
P/BV
0.53 0.56 0.4 0.27 0.22 0.38
p/s
0.8 0.7 0.4 0.28 0.23 0.86
P/FCF
-7.15 -4.04 -1.6 -0.85 -0.74 -0.75 -0.81
ه/ص
0.0642 0.0927 0.11 0.4 0.88 0.88 0.31
EV/EBIT
12.43 9.84 29.03 3.87 4.11 4.11 -0.76
EV/EBITDA
5.66 6.56 10.83 4.06 3.44 3.37
EV/S
1.24 1.34 1.19 1.32 1.28 1.28 0.60
EV/FCF
-11.31 -7.65 -8.41 -7.73 -4.21 -4.21 -5.28
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
2.42 3.41 8.96 3.21 3.1 2.83 1.59
NetDEBT/EBITDA
2.02 3.1 7.52 2.64 2.83 2.83 1.69
الدين/النسبة
0.22 0.31 0.42 0.44 0.45 0.45 0.21
الدين/الإنصاف
0.35 0.55 0.97 1.1 1.26 1.26 0.68
الديون/الدخل الصافي
11.48 11.1 -9.28 6.57 5.87 5.87 -65.08
ICR
3.19 3.24 0.39 3.29 4.82 4.82 7.32
ربط
-7.02 0.0787 0.0787 -15.38
بيتا
0.85 5.14 0.63 0.0576 0.6 0.6 1.12
فهرس التمان
1.92 2.57 2.32 1.44 1.16 1.16 1.82


أرباح

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
23.03 22.42 0.21 0.71
توزيعات الأرباح
0.053 0.0503 0.0503 0
دخل Div ، AO ، ٪
6.63 6.15 6.15 0 0 0 0 4.32
أرباح / ربح ، ٪
55.35 118.71 69.84 -1.15 0.6 0 0 25.60
معامل طلاء الأرباح
1.81 0.86 155.84 -86.63 1.90


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs RSBU
الإبلاغ سنوي ربع سنوي ربع سنوي TTM
2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
19.03 26.78 37.76 34 41 40
BV/الترويج
1.41 1.38 1.42 1.3 1.56 1.7
سعة مثبتة ، جيجاواط
38.19 38.44 38.48 38.6 38.7 38.7
السعر/الطاقة ،/كيلوواط
11 259.12 13 497.88 16 592.33 18 302 23 043 24 115
إنتاج الكهرباء ، tvt*h
126.53 115.6 120.84 124.4 125.2 138.1
إجازة المستهلكين E/E من الشبكة ، مليار كيلو وات ساعة
121.95 111.07 116.21 120 120.7 89.8
نفقات الموظفين ، مليار
83.78 93.7 107.1 121 139.5 148.9
الموظفين ، الناس
65 792 67 625 68 628 72 429 75 051
بروف. ترود ، مليون/الناس/سنة
6.17 6.19 7.44 8.01 8.84
النفقات/الشخص/السنة ، ألف روبل
1 273 1 386 1 561 1 671 1 859
R & D/Capex ، ٪
0 0 0 0 0 0
تعيين. تيبيل. السلطة ، gcal/h
19 19 19 18.9 19 19
فيركال. الطاقة ، مليون gcal
30.1 29.3 29.8 30.3 29.3 29.2
البحث والتطوير ، مليار
توقعات التصنيف
Стабильный Стабильный
تصنيف الائتمان ، S&P
BBB- BBB-
توقعات التصنيف الائتماني، أكري
Стабильный Стабильный
تصنيف الائتمان. فيتش
BBB BBB
تصنيف الائتمان. خبير
AAA AAA
تصنيف الائتمان ، Moody
Baa3 Baa3
تصنيف
AAA AAA
تصنيف الائتمان ، أكرا
AAA AAA


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Русгидро HYDR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Русгидро играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HYDR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.