Triton International Limited

NYSE TRTN ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Triton International Limited

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
2.17 0.8624 1.2 3 2.3 2.77 4.57 3.82 4.27 4.58
الإيرادات ، مليار $
0.708 0.845 1.2 1.43 1.43 1.39 1.78 1.94 1.9 1.94
صافي الربح ، مليار $
0.111 -0.014 0.345 0.35 0.353 0.33 0.53 0.7469 0.7025 0.7469
EV ، مليار $
5.28 7.02 7.88 10.4 8.84 9.1 13.42 12.24 12.45 12.24
EBIT ، مليار $
0.2085 0.1515 0.2756 0.7429 0.3844 0.4132 0.9351 0.8197 0.8283 0.8197
EBITDA ، مليار $
0.5563 0.626 1.14 1.37 1.28 1.16 1.34 1.47 1.41 1.47
OIBDA $
0.7366 0.7473 0.904 1.3 1.41 0.9942 1.06 1.9 1.54 1.53
قيمة الرصيد ، مليار $
1.04 0.9453 1.16 1.35 1.53 1.67 2 3.2 2.63 3.2
FCF ، مليار $
0.051 -0.145 -0.756 -0.674 0.822 0.2 -2.03 0.9418 1.32 0.9418
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.4493 0.4842 0.8068 0.9299 1.06 0.9438 1.41 1.88 1.79 1.88
الربح التشغيلي ، مليار $
0.302 0.264 0.513 0.696 0.67 0.604 0.713 0.8197 0.8283 0.8197
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.3517 0.4815 0.5917 0.6249 0.6126 0.7191 0.0868 0.0899 0.0897 0.0899
Capex ، مليار $
0.399 0.629 1.56 1.6 0.24 0.744 3.43 0.9431 0.4674 0.9431


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0567 0.1132 0.132 0.049 0.0623 0.0615 0.1124 0.0832 0.0928 0.0832
استثمارات قصيرة الأجل $
0.000304 0.0667 0.0503 0.0941 0.4781 0.4133 0.2821 1.56 1.64 1.64
استثمارات طويلة المدى $
0.000763 0.001 0.0022 1.66 0.0074 0.0139 0.0108 0.0000 0.0062 0.116
حسابات القبض $
0.2015 0.1776 0.5376 0.4958 0.7424 0.624 0.5082 1.85 1.87 1.87
إجمالي الأصول الحالية $
0.3067 0.2569 0.8009 0.7651 0.9684 0.9075 0.7275 2.13 2.19 2.19
الأصول النقية ، مليار $
1.22 1.66 2.08 2.2 2.53 2.57 3.06 3.2 3.16 2.19
الأصول ، مليار $
4.66 8.71 9.58 10.27 9.64 9.71 12.64 12.11 11.9 12.11
ديون قصيرة الأجل $
0.0021 0.0137 0.0968 0.1034 0.0755 0.027 0.0173 8.56 0.0118 0.0118
ديون طويلة المدى $
3.39 3.15 6.26 6.81 7.53 6.63 0.1289 0.0483 0.0021 0.0021
الديون ، مليار $
3.28 7.05 7.37 7.94 7.11 7.15 9.58 8.9 8.74 8.9
ديون خالصة ، مليار $
3.1 6.15 6.68 7.48 6.57 6.36 8.46 7.99 7.81 7.99
الديون ، مليار $
3.15 6.27 6.81 7.45 6.6 6.39 8.62 8.07 7.91 8.07
دخل الفوائد $
0.1484 0.183 0.2819 0.3211 0.317
نفقات الفائدة ، مليار $
0.1406 0.184 0.2823 0.3227 0.3162 0.253 0.222 0.2261 0.2304 0.2261
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.0077 -0.184 0.2819 0.3211 0.317 -0.253 -0.222
حسن النية $
0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367 0.2367
الاستهلاك ، مليار $
0.2585 0.3005 0.4481 0.5928 0.6154 0.5781 0.566 0.5557 0.6461
التكلفة ، مليار $
0.0728 0.4539 0.4884 0.6636 0.8792 0.9803 1 0.9598 0.984 1.04


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 1.5 -0.24 4.52 4.35 4.54 4.16 7.22 12.03 12.51 12.03
سعر عمل AO 15.8 37.45 31.07 40.2 48.51 68.1 79.55 79.55 79.55 79.55
عدد أسهم AO ، مليون 74 56 76 80 74 69 67 62.1 55.1 62.1
FCF/الترويج 0.6825 -2.59 -9.15 -8.38 11 2.88 -29.26 15.17 23.54 15.17


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 9.13 -0.94 18.43 16.33 15.66 13.94 22.3 23.83 22.08 23.83 31.32
روا ، ٪ 2.38 -0.2 3.77 3.52 3.41 2.98 4.33 6.03 5.85 6.03 8.11
ROIC ، ٪ 7.17 5.64 2.73 6.18 6.61 6.84 6 5.02 8.51 5.29 13.34
ROS ، ٪ 56.05 51.83 48.66 44.56 47.86 38.44 38.44 38.44 38.44 38.44 14.02
roce ، ٪ 8.38 12.47 7.32 4.05 4.38 7.76 7.01 7.22 25.54 25.54 44.27
EBIT/MARGIN 17.93 22.95 26.7 26.36 28.86 52.42 42.18 43.7 42.18 42.18 18.05
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 66.62 94.5 95.25 89.1 85.15 55.83 75.43 74.27 75.43 75.43 23.84
الربحية الخالصة 42.6 31.2 42.7 48.6 46.8 43.3 40 38.44 37.06 38.44 14.15
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 45.5 52.48 48.71 43.31 55.77 42.18 42.18 42.18 42.18 42.18 17.83
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 21.13 15.69 -1.6 28.69 24.39 23.69 20.69 27.16 28.69 12.38
ربحية FCF ، ٪ -20.59 2.33 -16.83 -57.91 -25.21 33.81 8.45 -56.28 26.06 30.98 272.47


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
6.49 -64.17 16.2 5.1 9.2 13.7 9.6 5.69 6.63 5.69 27.13
P/BV
0.59 0.7 1.6 1.1 1.4 1.7 1.8 1.33 1.47 1.33 5.77
p/s
1.02 1.6 2.4 1.8 2.1 2.5 2.4 2.19 2.46 2.19 3.93
P/FCF
-3.02 -3.03 3 15.85 -1.98 3.84 4.86 4.86 4.86 4.86 82.60
ه/ص
0.136 0.1308 0.1451 0.1396 0.1471 0.2067 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 5.24
EV/EBIT
28.58 25.89 24.9 23.49 13.36 14.94 15.03 14.93 14.93 14.93 -234.92
EV/EBITDA
8.83 12.46 6.94 7.62 6.93 7.66 9.39 8.35 8.86 8.35 16.20
EV/S
7.53 6.91 6.17 1.71 6.79 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 4.52
EV/FCF
-12.32 -15.07 10.95 12.26 -5.97 13 9.42 13 13 13 86.81
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
6 5.46 5.18 5.38 5.99 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 -254.09
NetDEBT/EBITDA
8.78 7.63 7.17 0.09 7.05 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 -254.55
الدين/النسبة
0.78 0.79 0.74 0.74 0.76 0.6668 0.6664 0.6664 0.6664 0.6664 0.34
الدين/الإنصاف
3.61 3.66 2.81 2.79 3.13 2.52 3.68 3.68 2.77 2.77 1.09
الديون/الدخل الصافي
20.06 21.54 18.8 0.4433 16.24 10.81 10.8 10.8 10.8 10.8 5.02
ربط
-2.78 -2.78 13.83
بيتا
1.43 1.42 -0.2712 0 0 0 0.20
فهرس التمان
0.65 0.66 0.79 0.92 1.21 -25.31 1.14 1.14 1.14 1.14 5.01


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.215 0.0848 0.1356 0.1603 0.1662 0.1874 0.2026 0.167 0.2112 0.2112
توزيعات الأرباح
0.52 0.9 1.8 2.01 2.08 2.13 2.36 2.65 1.4 0
دخل Div ، AO ، ٪
16.42 5.7 4.81 6.47 5.17 4.39 3.92 3.85 3.29 0 1.84
أرباح / ربح ، ٪
76.29 -627 77.6 31.5 47.8 58.6 36.5 28.69 30.07 28.69 35.56
معامل طلاء الأرباح
1.31 -0.1033 2.15 2.1 1.88 1.63 2.47 3.54 3.54 3.54 8.76


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
114.43 56.36 74.44 130.14 109.18 16.47 51.98 192.52 48.53 24.66
في المجموع ، الديون
0.1223 0.1415 0.287
الموظفين ، الناس
242 237 244


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Triton International Limited TRTN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Triton International Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TRTN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.