TSE: 4452 - Kao Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +2.18%
قطاع: Financials

Kao Corporation

الاستهانة
المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
P/E
1/10
 61.61 16.03 284.29% 35.24 74.81%
P/S 1.76 1.5 17.51%
P/BV 2.67 0.7088 276.76%
P/FCF 19.41 1.92 912.76%
Ev/Ebitda 14.58 -696.63 -102.09%
Ev/S 1.74 -5.69 -130.64%
Ev/FCF 19.64 0.3234 5974.14%
E/P 0.0166 0.1058 -84.31%
IP Value Score
7/10
كفاءة
المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin
4/10
 11.96 8.57 39.58% 16.29 -26.59%
ROE 4.46 6.26 -28.75%
ROA 2.48 1.15 114.91%
ROIC 0 4.14 -100%
ROS 2.86 10.07 -71.6%
ROCE 9.25 0.17 5343.47%
IP Profitability Score
1.67/10
واجب
المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8595 596.2 -99.86% 1.03 -16.29%
Nеt Debt/Ebitda -0.1669 -744 -99.98%
Debt/Ratio 0.089 0.18 -50.55%
Debt/Equity 0.2725 31.89 -99.15%
Debt/Net Income 3.59 49.71 -92.78%
IP Debt Score
8.4/10
توزيعات الأرباح
المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح
9.2/10
 3.68 5.16 -28.74% 2.9 27.1%
عدد سنوات نمو الأرباح 0 1.5 -100%
DSI 0.9286 0.8929 4%
متوسط ​​نمو الأرباح -4.51 3.36 -234.22%
متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات 2.9 4.51 -35.82%
متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات 71.64 47.72 50.13%
الفرق مع متوسط ​​الفرق للقطاع -1.48
IP Dividend Score
5.06/10
دافع النمو
المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue 5 سنين
1/10
 2.02 56.55 -96.43%
دافع النمو Ebitda 5 سنين -38.76 -69 -43.83%
دافع النمو Net Income 5 سنين -70.4 81.16 -186.74%
دافع النمو FCF 5 سنين -9.76 -95.97 -89.83%
دافع النمو EPS 5 سنين -69.22 249.56 -127.74%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.47/10

شركات مماثلة

Seven & i Holdings Co., Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Tokio Marine Holdings, Inc.