MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.87%
قطاع: Химия Удобрения

ملخص تحليل الشركة КуйбышевАзот

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 102.0294394, درجة = 8/10
ربح = 80.936, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 23.29, درجة = 7/10
Net margin, % = 15.43, درجة = 5/10
ROA, % = 10.59, درجة = 4/10
ROE, % = 15.02, درجة = 5/10
P/E = 8.81, درجة = 8/10
P/S = 1.36, درجة = 7/10
P/BV = 1.28, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 0.9504, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (34384.92%) وعائد EBITDA (78.82%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=15.02%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة КуйбышевАзот حسب بافيت КуйбышевАзот


1. ربح مستقر, معنى = 168.66% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -0.56 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 23.35% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 134.78% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 1.31 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 7/10 (80.936, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-0.56 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 34384.92%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 82.44%  (خاص. 85.05%)
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 85.67%  (خاص. 83.44%)
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 8/10 (8.17 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 8/10 (1.20 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

9.22/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 85.25 > 85.25
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 17.91 < 19.41
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 23.26 > 17.91
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 73.25 > 73.25
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 563.99 < 427.4
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 22 ₽. (خاص.=22 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 5.14% (خاص.=5.11%), درجة = 5.14/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 (خاص.=0), درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1 (خاص.=1)
3. DSI = 0.79 (خاص.=0.86), درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -20.55% (خاص.=-14.66%), درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 5.19% (خاص.=4.58%), درجة = 5.19/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 36.66% (خاص.=36.66%), درجة = 6.11/10
7. الفرق مع القطاع = 6.9, متوسط ​​الصناعة = -1.76% (خاص.=5.11, متوسط ​​الصناعة=0.002%), درجة = 0/10

3.47/10

سياسة توزيع الأرباح КуйбышевАзот

Согласно дивидендной политике, целью КуйбышевАзот является выплата дивидендов в размере не менее 30% от годовой прибыли по РСБУ, при условии соответствия принципам сохранения устойчивого финансового состояния компании и обеспечения перспектив его развития.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.38 - ل 90 أيام
β = 2.26 - ل 1 سنة
β = -8.04 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.7 / (61.21 + 5.14) = 0.1161

مؤشر جراهام

NCAV = 78.41 لكل سهم (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 427.4
   مقومة بأقل من قيمتها = 545.08%
   سعر خاص. = 428
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = 545.85%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 39.21 - 54.89)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -3.39 لكل سهم (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 427.4
   مقومة بأقل من قيمتها = -12607.67%
   سعر خاص. = 428
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = -12625.37%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1.7 - -2.37)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3382
Total Liabilities/P = 34.504 / 102.0294394
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.9
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.16/10