MOEX: BISV - Башинформсвязь

الربحية لمدة ستة أشهر: -0.3448%
قطاع: Телеком

ملخص تحليل الشركة Башинформсвязь

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 14.6914016547, درجة = 6/10
ربح = 32.0, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 25.41, درجة = 8/10
Net margin, % = 6.72, درجة = 2/10
ROA, % = 5.11, درجة = 2/10
ROE, % = 8.6, درجة = 3/10
P/E = 6.83, درجة = 9/10
P/S = 0.4591, درجة = 10/10
P/BV = 0.9521, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.7798, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (15.84%) وعائد EBITDA (255.85%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=8.6%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.11/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Башинформсвязь حسب بافيت Башинформсвязь


1. ربح مستقر, معنى = 87.62% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.73 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 9.65% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 141.14% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 5.85 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (32.0, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 9/10 (0.73 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 7.1/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 15.84%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 66.26%  (خاص. 63.21%)
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 72.85%  (خاص. 48.45%)
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (6.83 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 (0.95 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.14/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 25 > 25
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 6.34 < 6.34
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.37 > 6.34
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 2.27 > 2.27
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 15.41 < 15
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

0/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 ₽. (خاص.=0.67 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 0% (خاص.=0.2613%), درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 (خاص.=0), درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0 (خاص.=0)
3. DSI = 0.57 (خاص.=0.71), درجة = 5.71/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -46.02% (خاص.=-1.95%), درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 8.88% (خاص.=5.67%), درجة = 8.88/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 36.1% (خاص.=36.1%), درجة = 6.02/10
7. الفرق مع القطاع = 4.92, متوسط ​​الصناعة = -4.92% (خاص.=4.38, متوسط ​​الصناعة=-4.12%), درجة = 0/10

2.94/10

سياسة توزيع الأرباح Башинформсвязь

Согласно уставу Башинформсвязь: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли за отчетный финансовый год (РСБУ) делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала. В связи с тем, что количество префов в капитале мало - распределяется лишь 1,5% чистой прибыли по РСБУ на данный тип акций. Дивиденды по обыкновенным акциям могут быть выше, чем по префам. Всего на дивиденды (включая обыкновенные акции) обычно направляют около 50% чистой прибыли.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.02 - ل 90 أيام
β = -0.11 - ل 1 سنة
β = 0.05 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.35 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 4.19 + 0.76 = 4.3978

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.8 / (34.94 + 0) = 0.1946

مؤشر جراهام

NCAV = -9.43 لكل سهم (ncav/market cap = -63%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 15
   مقومة بأقل من قيمتها = -159.07%
   سعر خاص. = 8.64
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = -91.62%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -4.72 - -6.6)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -20.31 لكل سهم (nnwc/market cap = -136%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 15
   مقومة بأقل من قيمتها = -73.86%
   سعر خاص. = 8.64
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = -42.54%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -10.16 - -14.22)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.5519
Total Liabilities/P = 22.8 / 14.6914016547
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.5
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.66/10