الكتابة بالأحرف الكبيرة = 11.21, درجة = 6/10
ربح = 1.785894, درجة = 4/10
EBITDA margin, % = 56.6, درجة = 10/10
Net margin, % = -8.67, درجة = 0/10
ROA, % = -0.388, درجة = 0/10
ROE, % = -0.5435, درجة = 0/10
P/E = 23.55, درجة = 6/10
P/S = 5.49, درجة = 2/10
P/BV = 0.3494, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 9.59, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-103.68%) وعائد EBITDA (-60.68%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=-0.5435%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

AIA Group Limited	4.67/10
Meituan	4.89/10
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	5.56/10
China Life Insurance Company Limited	5.67/10
CK Hutchison	5.78/10
JD.com, Inc.	5.78/10
BYD Company Limited	6/10
Alibaba Group Holding Limited	6.11/10
China Petroleum & Chemical Corporation	6.11/10
Tencent Holdings Limited	6.22/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

شركات مماثلة

CK Hutchison	7.86/10
Tencent Holdings Limited	9.29/10
Industrial and Commercial Bank of China Limited	9.29/10
China Construction Bank Corporation	9.29/10
Agricultural Bank of China Limited	9.29/10
Sinic	10/10
Alibaba Group Holding Limited	10/10
China Merchants Bank Co., Ltd.	10/10
PetroChina Company Limited	10/10
China Mobile Limited	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.29

شركات مماثلة

Industrial and Commercial Bank of China Limited	2.86/10
China Construction Bank Corporation	2.86/10
Sinic	4.29/10
Tencent Holdings Limited	4.29/10
Alibaba Group Holding Limited	4.29/10
Agricultural Bank of China Limited	4.29/10
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	4.29/10
AIA Group Limited	4.29/10
Meituan	4.29/10
China Life Insurance Company Limited	4.29/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.3625 HK$.
1.5. عائد الأرباح = 12.13% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -2.8% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 9.3% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 44.46% , درجة = 7.41/10
7. الفرق مع القطاع = 9.61, متوسط ​​الصناعة = 2.52% , درجة = 10/10

شركات مماثلة

Sinic	5.88/10
HSBC Holdings plc	5.92/10
CK Hutchison	6.12/10
Industrial and Commercial Bank of China Limited	6.71/10
Bank of China Limited	7.44/10
China Construction Bank Corporation	7.56/10
Agricultural Bank of China Limited	7.57/10
PetroChina Company Limited	8.54/10
China Mobile Limited	9.25/10
China Merchants Bank Co., Ltd.	9.37/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.28 + 1.4 * -0 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 0.03 + 0.05 = 0.5116

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.88 / (761.75 + 12.13) = 0.0154

NCAV = -5.57 لكل سهم (ncav/market cap = -100%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 4.34
   مقومة بأقل من قيمتها = -77.92%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -2.79 - -3.9)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -5.6 لكل سهم (nnwc/market cap = -101%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 4.34
   مقومة بأقل من قيمتها = -77.5%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -2.8 - -3.92)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.0196
Total Liabilities/P = 11.430198 / 11.21
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 8.95
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

China Merchants Bank Co., Ltd.	3.09/10
Industrial and Commercial Bank of China Limited	3.14/10
China Construction Bank Corporation	3.14/10
HSBC Holdings plc	3.17/10
Agricultural Bank of China Limited	3.18/10
Bank of China Limited	3.19/10
CK Hutchison	3.35/10
China Mobile Limited	3.41/10
Tencent Holdings Limited	3.48/10
PetroChina Company Limited	4.13/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق