تحليل الشركة Daiwa House REIT Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.8576%) أعلى من متوسط القطاع (-4.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.12%)
سلبيات
- السعر (265900 ¥) أعلى من التقييم العادل (106887.04 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.76%) أقل من متوسط القطاع (5.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.51% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Daiwa House REIT Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15.1% | 0% | 0.2% |
| 90 أيام | 8.4% | -0% | 10.5% |
| 1 سنة | -0.9% | -5% | 21.9% |
8984 vs قطاع: تفوق أداء Daiwa House REIT Investment Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 4.13% خلال العام الماضي.
8984 vs سوق: كان أداء Daiwa House REIT Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8984 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8984 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0165% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (265900 ¥) أعلى من السعر العادل (106887.04 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (265900 ¥) أعلى بنسبة 59.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.56) أقل من القطاع ككل (96.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.56) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.37) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.58) أقل من القطاع ككل (146.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.58) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.31%) أعلى من القطاع ككل (4.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.31%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.33%) أقل من القطاع ككل (3.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.33%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.76% أقل من متوسط القطاع "5.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (116.91%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
