تحليل الشركة Sompo Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3166 ¥) أقل من السعر العادل (5118.35 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.81%) أقل من متوسط القطاع (5.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.74%) أقل من متوسط القطاع (-13.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.24% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sompo Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | -1.5% | 0.8% |
| 90 أيام | -6.4% | -9.5% | -0% |
| 1 سنة | -50.7% | -13.4% | 14.7% |
8630 vs قطاع: كان أداء Sompo Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -37.32% خلال العام الماضي.
8630 vs سوق: كان أداء Sompo Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8630 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8630 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9758% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3166 ¥) أقل من السعر العادل (5118.35 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3166 ¥) أقل بنسبة 61.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.5) أقل من القطاع ككل (16.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.5) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6314) أقل من القطاع ككل (0.7088).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6314) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.225) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.225) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-46.16) أعلى من القطاع ككل (-696.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-46.16) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.59%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.59%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.8%) أعلى من القطاع ككل (1.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.8%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.88%) أعلى من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.88%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.81% أقل من متوسط القطاع "5.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
